单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.55 -12.56 -11.28 -10.59 -2.77 -1.08 -32.99 -8.80
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 -8.49
同类平均 ③% -8.29 -7.12 -8.53 -8.17 2.64 10.30 -20.41 --
① — ② -3.45 -1.10 1.08 2.04 5.42 -0.53 2.49 -0.31
① — ③ -5.26 -5.44 -2.75 -2.42 -5.41 -11.39 -12.58 0.00
同类排名 255/310 226/291 159/266 157/269 141/221 110/166 74/108 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.61 6.25 0.73 3.59 14.86 -18.23 8.60
基准收益率②% -2.18 3.97 3.84 4.92 17.23 -8.39 9.48
① — ② 6.79 2.28 -3.11 -1.33 -2.37 -9.84 -0.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泽林 2017/10/17 7月17天 -7.22 谢泽林,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年9月10日任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理.2017年10月17日任嘉实企业变革股票基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜毅 2015/02/28 2017/10/17 2年7月22天 -1.30
刘美玲 2015/02/12 2016/02/20 1年8天 -11.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 72,591.99 47.64 6.38 -5.86
建筑业 2,926.95 1.92 0.00 -0.77
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -4.30
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 14,810.06 9.72 -3.11 2.89
房地产业 29,643.06 19.45 -9.04 14.87
科学研究和技术服务业 724.79 0.48 -0.20 -0.23
水利、环境和公共设施管理业 9,173.25 6.02 -0.45 4.24
文化、体育和娱乐业 10,276.84 6.74 -4.58 3.20
合计 140,153.25 91.97 -3.02 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 478.23 13,084.37 8.59% 3.43 18.79
002343 慈文传媒 243.21 10,025.04 6.58% 新晋 -7.82
300070 碧水源 506.25 9,173.25 6.02% 1.04 18.87
300203 聚光科技 282.98 8,186.61 5.37% 新晋 8.29
601799 星宇股份 122.36 6,744.36 4.43% 0.27 0.60
601012 隆基股份 190.91 6,542.49 4.29% 1.30 0.96
600438 通威股份 602.84 6,402.20 4.20% 新晋 13.13
600466 蓝光发展 637.74 6,339.18 4.16% -1.07 3.18
600048 保利地产 440.01 5,926.93 3.89% 0.68 0.58
600585 海螺水泥 182.49 5,870.70 3.85% -0.19 7.98
合计 -- 3,687.02 78,295.13 51.38% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,007.20 5.25 -0.36
其中:政策性金融债 8,007.20 5.25 -0.36
合计 8,007.20 5.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13,417.15
本期利润(万元) 7,285.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0492
期末基金资产净值(万元) 152,384.42
期末基金份额净值(元) 1.067