嘉实企业变革股票(001036)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.67 -20.30 -15.49 -17.65 -11.86 -8.99 -23.50 -16.00
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -11.94
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.89 -7.91 -2.41 -1.73 2.24 -0.14 6.37 -4.06
① — ③ -6.67 -20.30 -15.49 -17.65 -11.86 -8.99 -23.50 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.61 6.25 0.73 3.59 14.86 -18.23 8.60
基准收益率②% -2.18 3.97 3.84 4.92 17.23 -8.39 9.48
① — ② 6.79 2.28 -3.11 -1.33 -2.37 -9.84 -0.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泽林 2017/10/17 9月23天 -9.36 谢泽林,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年9月10日任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理.2017年10月17日任嘉实企业变革股票基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜毅 2015/02/28 2017/10/17 2年7月22天 -1.30
刘美玲 2015/02/12 2016/02/20 1年8天 -11.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 72,591.99 47.64 -- -6.43
建筑业 2,926.95 1.92 -- -0.40
批发和零售业 2.64 0.00 -- -4.91
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 14,810.06 9.72 -- 2.44
房地产业 29,643.06 19.45 -- 15.24
科学研究和技术服务业 724.79 0.48 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 9,173.25 6.02 -- 5.11
文化、体育和娱乐业 10,276.84 6.74 -- 4.06
合计 140,153.25 91.97 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 508.04 10,780.55 8.61% 0.02 -2.46
002343 慈文传媒 556.22 10,440.33 8.34% 1.76 -12.18
601799 星宇股份 100.88 6,041.48 4.83% 0.40 -10.65
300203 聚光科技 228.06 5,838.34 4.66% -0.71 9.07
002713 东易日盛 281.04 5,775.41 4.61% 新晋 -0.78
300070 碧水源 382.78 5,332.13 4.26% -1.76 -4.16
002024 苏宁易购 351.00 4,942.08 3.95% 新晋 -7.19
600887 伊利股份 167.20 4,664.79 3.73% 新晋 -4.44
002236 大华股份 169.18 3,814.91 3.05% 新晋 -17.30
300036 超图软件 182.36 3,718.38 2.97% 新晋 7.61
合计 -- 2,926.76 61,348.40 49.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,018.40 6.41 1.16
其中:政策性金融债 8,018.40 6.41 1.16
合计 8,018.40 6.41 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13,417.15
本期利润(万元) 7,285.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0492
期末基金资产净值(万元) 152,384.42
期末基金份额净值(元) 1.067