单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.44 9.60 7.83 16.67 -14.40 -4.51 -3.56 -13.20
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 -11.20
同类平均 ③% 10.79 8.26 2.69 14.05 -11.97 -2.91 5.32 --
① — ② 3.74 3.60 4.53 4.23 -0.19 9.51 0.65 -2.00
① — ③ 1.64 1.34 5.13 2.62 -2.43 -1.60 -8.88 0.00
同类排名 101/350 120/343 52/322 78/348 175/284 104/199 96/156 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.05 -10.50 -14.34 4.61 14.86 -18.23 8.60
基准收益率②% -9.51 -1.29 -7.61 -2.18 17.23 -8.39 9.48
① — ② 0.46 -9.21 -6.73 6.79 -2.37 -9.84 -0.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 24.411 偏高 103/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.182 128/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.921 偏高 103/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.357 71/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2,821,120,670,069,007,899.000 72/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泽林 2017/10/17 1年4月9天 -11.70 谢泽林,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年9月10日任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理.2017年10月17日任嘉实企业变革股票基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜毅 2015/02/28 2017/10/17 2年7月22天 -1.30
刘美玲 2015/02/12 2016/02/20 1年8天 -11.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,352.84 1.35 -- -3.06
制造业 41,942.70 41.82 -- -5.70
建筑业 5,516.36 5.50 -- 2.68
批发和零售业 3,100.88 3.09 -- -1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 23,353.86 23.29 -- 14.47
金融业 2,129.01 2.12 -- -7.55
房地产业 10,761.56 10.73 -- 4.78
科学研究和技术服务业 349.79 0.35 -- -1.61
水利、环境和公共设施管理业 2,316.76 2.31 -- 0.65
文化、体育和娱乐业 2,800.29 2.79 -- -1.12
合计 93,624.05 93.35 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 473.21 9,729.14 9.70% 0.63 --
300036 超图软件 297.70 5,456.90 5.44% 2.55 --
002713 东易日盛 259.45 4,068.20 4.06% -0.20 --
002024 苏宁易购 314.81 3,100.88 3.09% -0.21 --
002614 奥佳华 191.63 3,056.50 3.05% 新晋 --
300232 洲明科技 315.53 3,010.13 3.00% 0.22 --
300138 晨光生物 510.57 2,940.87 2.93% 新晋 --
002236 大华股份 254.18 2,912.85 2.90% -0.62 --
000002 万科A 122.00 2,906.04 2.90% 新晋 0.00
002343 慈文传媒 310.45 2,800.29 2.79% -1.12 --
合计 -- 3,049.53 39,981.80 39.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,016.00 5.00 -1.33
其中:政策性金融债 5,016.00 5.00 -1.33
可转换债券 269.95 0.27 --
合计 5,285.95 5.27 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 50.00 5016.00 5.00
123016 洲明转债 2.27 231.56 0.23
128047 光电转债 0.36 38.39 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,806.00
本期利润(万元) -10,050.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0744
期末基金资产净值(万元) 100,289.44
期末基金份额净值(元) 0.744