单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.75 -1.01 -18.57 -23.04 -23.41 -12.39 -25.59 -21.50
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -17.86
同类平均 ③% -1.88 -3.29 -17.42 -21.88 -21.74 -8.77 -17.39 --
① — ② -0.28 2.27 -3.77 -1.46 -2.18 5.03 0.74 -3.64
① — ③ 0.13 2.28 -1.15 -1.16 -1.68 -3.62 -8.20 0.00
同类排名 164/343 66/327 169/316 146/271 150/267 106/191 88/142 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.50 -14.34 4.61 6.25 14.86 -18.23 8.60
基准收益率②% -1.29 -7.61 -2.18 3.97 17.23 -8.39 9.48
① — ② -9.21 -6.73 6.79 2.28 -2.37 -9.84 -0.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.981 偏高 83/114 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 74/114 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.675 偏高 85/114 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.265 71/114 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 228,565.689 73/114 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泽林 2017/10/17 1年2月1天 -20.14 谢泽林,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年9月10日任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理.2017年10月17日任嘉实企业变革股票基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜毅 2015/02/28 2017/10/17 2年7月22天 -1.30
刘美玲 2015/02/12 2016/02/20 1年8天 -11.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 540.80 0.49 -- -4.19
制造业 47,369.15 42.76 -- -6.56
建筑业 6,837.64 6.17 -- 3.92
批发和零售业 3,653.08 3.30 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 18,378.78 16.59 -- 8.89
金融业 2,281.15 2.06 -- -10.58
房地产业 16,393.00 14.80 -- 9.70
租赁和商务服务业 437.12 0.39 -- -3.34
科学研究和技术服务业 0.09 0.00 -- -1.60
水利、环境和公共设施管理业 1,694.00 1.53 -- 0.22
文化、体育和娱乐业 4,443.23 4.01 -- 0.62
合计 102,028.04 92.10 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 533.04 10,053.08 9.07% 0.46 --
002713 东易日盛 267.38 4,719.29 4.26% -0.35 --
002343 慈文传媒 349.52 4,330.60 3.91% -4.43 --
600887 伊利股份 154.20 3,959.78 3.57% -0.16 --
002236 大华股份 264.18 3,901.88 3.52% 0.47 --
002024 苏宁易购 271.00 3,653.08 3.30% -0.65 --
600048 保利地产 264.34 3,217.02 2.90% 新晋 --
300036 超图软件 144.36 3,197.64 2.89% -0.08 --
300232 洲明科技 315.53 3,076.39 2.78% 新晋 --
601799 星宇股份 57.56 3,013.77 2.72% -2.11 --
合计 -- 2,621.11 43,122.53 38.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,011.90 6.33 -0.08
其中:政策性金融债 7,011.90 6.33 -0.08
合计 7,011.90 6.33 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 70.00 7011.90 6.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,425.09
本期利润(万元) -13,030.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0957
期末基金资产净值(万元) 110,788.58
期末基金份额净值(元) 0.818