单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.82 1.38 15.18 18.28 -14.81 -2.00 1.50 -12.00
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -9.67
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② -0.91 -0.34 4.60 3.91 -5.23 4.91 0.41 -2.33
① — ③ -2.19 -1.35 1.18 1.00 -5.32 -4.93 -11.19 0.00
同类排名 270/368 203/353 131/342 136/347 220/310 129/216 110/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 33.60 -9.05 -10.50 -14.34 -27.06 14.86 -18.23
基准收益率②% 22.78 -9.51 -1.29 -7.61 -19.28 17.23 -8.39
① — ② 10.82 0.46 -9.21 -6.73 -7.78 -2.37 -9.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.293 偏高 109/144 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.040 137/144 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.397 偏高 117/144 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.406 83/144 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 764,737,317.553 92/144 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泽林 2017/10/17 1年7月10天 -10.48 谢泽林,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年9月10日任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理.2017年10月17日任嘉实企业变革股票基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜毅 2015/02/28 2017/10/17 2年7月22天 -1.30
刘美玲 2015/02/12 2016/02/20 1年8天 -11.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,579.05 49.54 -7.72 -1.70
建筑业 3,860.92 2.96 2.54 0.36
批发和零售业 3,950.87 3.03 0.06 -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 25,843.12 19.83 3.46 11.16
金融业 2,325.67 1.78 0.34 -8.05
房地产业 17,572.39 13.48 -2.75 6.82
水利、环境和公共设施管理业 3,401.59 2.61 -0.30 1.03
文化、体育和娱乐业 29.28 0.02 2.77 -2.70
合计 121,562.89 93.25 0.10 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 379.19 11,178.44 8.58% -1.12 -13.09
002614 奥佳华 274.72 5,771.87 4.43% 1.38 -11.64
002368 太极股份 120.70 4,512.97 3.46% 新晋 -8.84
300232 洲明科技 287.02 4,098.63 3.14% 0.14 -19.27
002024 苏宁易购 314.81 3,950.87 3.03% -0.06 -21.13
000547 航天发展 358.58 3,926.45 3.01% 新晋 -10.86
002139 拓邦股份 647.53 3,762.12 2.89% 新晋 -18.59
002146 荣盛发展 326.70 3,675.38 2.82% 新晋 -10.13
300036 超图软件 205.04 3,625.16 2.78% -2.66 -11.93
000002 万科A 112.00 3,440.64 2.64% -0.26 -9.54
合计 -- 3,026.29 47,942.53 36.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,013.50 3.85 -1.15
其中:政策性金融债 5,013.50 3.85 -1.15
可转换债券 915.78 0.70 0.43
合计 5,929.28 4.55 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 50.00 5013.50 3.85
128061 启明转债 4.43 442.97 0.34
128058 拓邦转债 3.66 365.92 0.28
123016 洲明转债 0.45 64.28 0.05
128047 光电转债 0.36 42.61 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -625.70
本期利润(万元) 33,308.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2497
期末基金资产净值(万元) 130,350.26
期末基金份额净值(元) 0.994