单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.59 -20.69 -31.70 -30.49 -27.87 -24.81 -24.97 -29.10
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -19.37
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -24.77 -24.23 -14.94 -14.02 --
① — ② -5.54 -11.17 -13.55 -7.48 -3.23 -7.91 -0.05 -9.73
① — ③ -3.71 -2.99 -9.58 -5.72 -3.64 -9.87 -10.95 0.00
同类排名 280/323 222/317 279/300 208/270 159/249 127/179 89/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.34 4.61 6.25 0.73 14.86 -18.23 8.60
基准收益率②% -7.61 -2.18 3.97 3.84 17.23 -8.39 9.48
① — ② -6.73 6.79 2.28 -3.11 -2.37 -9.84 -0.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.981 偏高 83/114 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 74/114 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.675 偏高 85/114 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.265 71/114 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 228,565.689 73/114 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泽林 2017/10/17 1年 -27.87 谢泽林,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年9月10日任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理.2017年10月17日任嘉实企业变革股票基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜毅 2015/02/28 2017/10/17 2年7月22天 -1.30
刘美玲 2015/02/12 2016/02/20 1年8天 -11.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,131.60 0.90 -- -1.39
制造业 46,360.91 37.04 -- -17.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 262.12 0.21 -- -1.60
建筑业 8,096.28 6.47 -- 4.15
批发和零售业 4,942.08 3.95 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 16,649.18 13.30 -- 6.02
房地产业 11,834.68 9.46 -- 5.25
租赁和商务服务业 1.51 0.00 -- -3.62
科学研究和技术服务业 0.09 0.00 -- -0.72
水利、环境和公共设施管理业 5,340.25 4.27 -- 3.36
文化、体育和娱乐业 10,604.95 8.47 -- 5.79
合计 105,223.65 84.07 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002439 启明星辰 508.04 10,780.55 8.61% 0.02 -2.46
002343 慈文传媒 556.22 10,440.33 8.34% 1.76 -12.18
601799 星宇股份 100.88 6,041.48 4.83% 0.40 -10.65
300203 聚光科技 228.06 5,838.34 4.66% -0.71 9.07
002713 东易日盛 281.04 5,775.41 4.61% 新晋 -0.78
300070 碧水源 382.78 5,332.13 4.26% -1.76 -4.16
002024 苏宁易购 351.00 4,942.08 3.95% 新晋 -7.19
600887 伊利股份 167.20 4,664.79 3.73% 新晋 -4.44
002236 大华股份 169.18 3,814.91 3.05% 新晋 -17.30
300036 超图软件 182.36 3,718.38 2.97% 新晋 7.61
合计 -- 2,926.76 61,348.40 49.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,018.40 6.41 1.16
其中:政策性金融债 8,018.40 6.41 1.16
合计 8,018.40 6.41 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 80.00 8018.40 6.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -685.02
本期利润(万元) -21,252.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1522
期末基金资产净值(万元) 125,165.97
期末基金份额净值(元) 0.914