单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.66 31.84 32.99 35.58 -10.62 -12.86 -11.34 -23.40
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -14.17
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.51 6.65 5.56 5.26 -14.88 -15.36 -18.15 -9.23
① — ③ 5.66 31.84 32.99 35.58 -10.62 -12.86 -11.34 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -15.92 -9.43 -15.59 -4.04 -38.32 2.46 -10.69
基准收益率②% -6.75 -0.87 -5.62 -1.44 -14.01 11.14 -7.00
① — ② -9.17 -8.56 -9.97 -2.60 -24.31 -8.68 -3.69
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨冬冬 2015/03/31 4年21天 -23.40 杨冬冬,中国国籍,硕士研究生,取得基金从业资格,具有多年证券从业经验。2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理。2014年6月17日至2018年7月31日任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月5日至2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型基金的基金经理。2015年3月31日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日至2017年11月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2018年7月21日任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年11月3日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月21日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年12月29日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
董晗 2018/11/03 5月18天 27.24 董晗,中国国籍,南京大学理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员;2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部;2011年7月21日至2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金的基金经理;2014年7月24日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2018年3月24日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年3月24日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日至2018年7月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,463.46 2.15 -0.34 --
采矿业 1,757.71 2.58 新增 --
制造业 39,514.37 57.96 10.78 --
批发和零售业 1,270.74 1.86 6.46 --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,908.07 8.67 -6.76 --
金融业 6,423.97 9.42 -2.47 --
房地产业 1,120.28 1.64 -1.33 --
合计 57,458.60 84.28 7.11 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300207 欣旺达 412.85 3,546.38 5.20% 新晋 --
300014 亿纬锂能 186.51 2,931.99 4.30% 新晋 --
601288 农业银行 781.84 2,814.62 4.13% 新晋 --
300232 洲明科技 255.72 2,439.61 3.58% -2.30 --
002202 金风科技 237.08 2,368.47 3.47% 新晋 --
002531 天顺风能 521.15 2,319.10 3.40% 新晋 --
601688 华泰证券 138.18 2,238.52 3.28% 新晋 --
002821 凯莱英 31.95 2,167.81 3.18% 新晋 --
600038 中直股份 55.76 2,083.19 3.06% 新晋 --
300037 新宙邦 82.91 1,993.98 2.92% 新晋 --
合计 -- 2,703.95 24,903.67 36.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,294.09 1.90 0.77
合计 1,294.09 1.90 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128045 机电转债 12.27 1294.09 1.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -33,505.20
本期利润(万元) -13,023.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1075
期末基金资产净值(万元) 68,171.87
期末基金份额净值(元) 0.565