单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.76 0.93 -17.68 3.82 -27.64 -16.09 -5.37 -34.80
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 -41.78
同类平均 ③% -1.21 0.79 -15.56 2.56 -24.05 -9.28 -1.10 --
① — ② 0.15 0.85 -8.46 0.76 -3.00 1.34 6.03 6.98
① — ③ 0.45 0.14 -2.11 1.26 -3.59 -6.81 -4.27 0.00
同类排名 142/342 139/332 202/317 84/342 190/269 127/195 77/145 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.27 -10.78 -3.82 1.78 14.79 -8.70 -12.60
基准收益率②% -1.81 -14.12 -3.97 -1.50 1.32 -15.95 -22.71
① — ② -6.46 3.34 0.15 3.28 13.47 7.25 10.11
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.766 52/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.009 54/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.456 50/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.428 75/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 298,458,898,403,081,219.000 69/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淼 2015/04/24 3年8月28天 -34.80 张淼,中国国籍,硕士研究生,金从业资格。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年2月17日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李帅 2017/03/20 2017/09/12 5月26天 6.41

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,858.21 1.46 -- -3.22
制造业 77,435.15 60.82 -- 11.50
建筑业 2,691.52 2.11 -- -0.14
批发和零售业 9,666.15 7.59 -- 2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 20,159.95 15.83 -- 8.13
租赁和商务服务业 1,089.00 0.86 -- -2.87
科学研究和技术服务业 921.67 0.72 -- -0.88
卫生和社会工作 2,671.38 2.10 -- -1.44
合计 116,493.03 91.49 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300352 北信源 1,811.74 6,920.83 5.44% 0.25 --
000963 华东医药 148.79 6,246.14 4.91% -0.18 --
600529 山东药玻 328.83 5,619.74 4.41% -1.19 --
600703 三安光电 328.60 5,375.83 4.22% -0.25 --
600582 天地科技 1,182.03 4,952.71 3.89% 新晋 --
002430 杭氧股份 398.19 4,877.82 3.83% -1.73 --
601799 星宇股份 86.06 4,506.16 3.54% 新晋 --
600104 上汽集团 113.87 3,789.59 2.98% 新晋 --
002236 大华股份 246.70 3,643.83 2.86% -0.83 --
600835 上海机电 217.03 3,472.48 2.73% -0.17 0.00
合计 -- 4,861.84 49,405.13 38.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 53.75 0.04 0.00
合计 53.75 0.04 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113015 隆基转债 0.55 53.75 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -314.09
本期利润(万元) -11,537.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0649
期末基金资产净值(万元) 127,319.43
期末基金份额净值(元) 0.721