单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.90 26.37 13.54 28.18 -10.16 -2.66 11.96 -19.50
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -29.64
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.18 4.53 -0.21 3.62 -4.88 1.39 6.85 10.14
① — ③ 12.90 26.37 13.54 28.18 -10.16 -2.66 11.96 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.90 -8.27 -10.78 -3.82 14.79 -8.70 -12.60
基准收益率②% -6.03 -1.81 -14.12 -3.97 1.32 -15.95 -22.71
① — ② -6.87 -6.46 3.34 0.15 13.47 7.25 10.11
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.766 52/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.009 54/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.456 50/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.428 75/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 298,458,898,403,081,219.000 69/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淼 2015/04/24 3年11月1天 -19.50 张淼,中国国籍,硕士研究生,金从业资格。曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年2月17日任嘉实稳健开放式证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李帅 2017/03/20 2017/09/12 5月26天 6.41

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 58,294.43 53.05 -- 5.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,649.77 1.50 -- -3.08
建筑业 1,719.02 1.56 -- -1.26
批发和零售业 6,018.99 5.48 -- 0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 16,076.09 14.63 -- 5.81
金融业 5.01 0.00 -- -9.67
租赁和商务服务业 1,330.00 1.21 -- -1.58
科学研究和技术服务业 2,505.07 2.28 -- 0.32
卫生和社会工作 2,362.57 2.15 -- -1.40
合计 89,960.95 81.86 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600529 山东药玻 328.83 6,247.81 5.69% 1.28 --
601799 星宇股份 86.06 4,087.90 3.72% 0.18 --
600582 天地科技 1,182.03 4,042.54 3.68% -0.21 --
002430 杭氧股份 398.19 3,723.07 3.39% -0.44 --
300352 北信源 1,111.74 3,657.62 3.33% -2.11 --
300271 华宇软件 221.05 3,317.96 3.02% 新晋 --
601766 中国中车 352.83 3,182.53 2.90% 新晋 --
600835 上海机电 217.03 3,157.79 2.87% 0.14 0.00
000028 国药一致 74.90 3,103.93 2.82% 新晋 0.00
600570 恒生电子 57.29 2,977.93 2.71% 新晋 --
合计 -- 4,029.95 37,499.08 34.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 55.64 0.05 0.01
合计 55.64 0.05 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113015 隆基转债 0.55 55.64 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,917.85
本期利润(万元) -16,435.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0935
期末基金资产净值(万元) 109,878.01
期末基金份额净值(元) 0.628