单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.38 9.28 -13.09 6.00 -24.92 -7.35 4.25 -11.70
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -31.45
同类平均 ③% 0.98 5.12 -14.02 3.43 -23.51 -7.44 -1.61 --
① — ② 0.63 4.88 -6.22 1.91 0.38 9.26 15.16 19.75
① — ③ 0.40 4.16 0.93 2.58 -1.40 0.09 5.86 0.00
同类排名 131/346 54/332 141/317 21/348 152/273 92/196 49/145 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.44 -0.09 -2.01 10.41 11.43 -8.67 7.30
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 -5.24
① — ② -11.06 7.61 0.31 6.32 -5.89 -0.51 12.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.282 89/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.166 126/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.096 偏高 93/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.271 47/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 755,103,553,859.542 45/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵强 2017/05/17 1年8月8天 -6.36 赵强先生,南开大学管理学硕士。2012年9月加入英大基金管理有限公司,现任英大基金管理有限公司权益投资部基金经理。具备15年金融业从业经历,其中10年基金行业从业经历。历任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔建波 2015/03/31 2017/05/26 2年1月27天 -7.30
栾江伟 2015/07/16 2017/05/23 1年10月12天 7.38

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,231.73 70.29 -- 20.97
批发和零售业 137.33 0.26 -- -4.47
交通运输、仓储和邮政业 432.77 0.82 -- -3.00
房地产业 9,139.18 17.25 -- 12.15
租赁和商务服务业 2,540.35 4.80 -- 1.07
合计 49,481.36 93.42 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 108.00 3,973.32 7.50% 0.25 --
600690 青岛海尔 200.00 3,304.00 6.24% -1.78 0.00
002372 伟星新材 210.07 3,113.20 5.88% -0.23 --
600048 保利地产 252.31 3,070.61 5.80% -0.30 --
000418 小天鹅A 61.05 2,964.54 5.60% 新晋 --
001979 招商蛇口 150.00 2,803.50 5.29% -0.74 --
603338 浙江鼎力 51.43 2,787.56 5.26% 新晋 --
600809 山西汾酒 56.72 2,682.27 5.06% -0.18 0.00
002027 分众传媒 298.51 2,540.35 4.80% 0.21 --
000333 美的集团 58.98 2,376.91 4.49% -0.74 --
合计 -- 1,447.07 29,616.26 55.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,844.29
本期利润(万元) -8,324.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1343
期末基金资产净值(万元) 52,966.39
期末基金份额净值(元) 0.936