单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.75 -0.47 18.45 26.41 -8.99 11.78 20.21 5.30
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -23.75
同类平均 ③% -1.38 -3.94 14.63 18.12 -4.89 0.85 8.01 --
① — ② -0.93 3.97 7.31 10.63 -4.54 19.33 20.13 29.05
① — ③ 0.62 3.47 3.82 8.29 -4.10 10.94 12.20 0.00
同类排名 140/370 86/361 84/345 45/347 213/313 50/219 52/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 34.57 -11.00 -12.44 -0.09 -23.72 11.43 -8.67
基准收益率②% 22.76 -9.65 -1.38 -7.70 -19.66 17.32 -8.16
① — ② 11.81 -1.35 -11.06 7.61 -4.06 -5.89 -0.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵强 2017/05/17 2年1月2天 11.66 赵强先生,南开大学管理学硕士。2012年9月加入英大基金管理有限公司,现任英大基金管理有限公司权益投资部基金经理。具备15年金融业从业经历,其中10年基金行业从业经历。历任职于国金通用基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,招商银行天津分行、中国农业银行天津分行等金融机构。2014年3月5日至2015年4月28日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华优选分红混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任新华策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔建波 2015/03/31 2017/05/26 2年1月27天 -7.30
栾江伟 2015/07/16 2017/05/23 1年10月12天 7.38

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 622.25 0.86 新增 -2.88
制造业 47,052.93 64.99 0.12 13.88
建筑业 930.91 1.29 -0.68 -1.31
批发和零售业 1,074.93 1.48 -0.81 -2.72
交通运输、仓储和邮政业 2,477.96 3.42 -2.88 -0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 486.45 0.67 -0.60 -8.00
金融业 352.63 0.49 0.32 -9.32
房地产业 11,276.08 15.57 3.99 8.91
合计 64,274.14 88.77 3.95 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000418 小天鹅A 65.00 3,700.45 5.11% -0.46 0.00
002372 伟星新材 180.00 3,628.80 5.01% -1.92 3.29
603338 浙江鼎力 40.00 3,318.40 4.58% -1.41 2.93
000568 泸州老窖 49.10 3,269.02 4.52% 0.63 -2.14
600809 山西汾酒 50.00 3,023.50 4.18% -1.79 2.66
600690 青岛海尔 170.00 2,908.70 4.02% -1.87 3.62
001979 招商蛇口 120.00 2,764.80 3.82% -1.72 0.74
600585 海螺水泥 70.00 2,672.60 3.69% -2.54 6.35
601100 恒立液压 81.55 2,654.48 3.67% 新晋 2.69
000858 五粮液 26.43 2,510.72 3.47% 新晋 2.96
合计 -- 852.08 30,451.47 42.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 98.60 0.21 --
合计 98.60 0.21 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 647.92
本期利润(万元) 17,968.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2901
期末基金资产净值(万元) 72,399.23
期末基金份额净值(元) 1.121