单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.85 28.74 33.26 36.10 10.16 32.53 48.59 21.40
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 8.19 -12.55
同类平均 ③% 3.17 25.34 27.39 30.21 2.69 12.34 21.85 --
① — ② 0.72 5.21 10.28 7.73 7.84 30.23 40.40 33.95
① — ③ 0.68 3.40 5.87 5.89 7.48 20.19 26.74 0.00
同类排名 130/362 96/349 79/333 69/347 49/304 26/208 28/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 33.41 -9.44 -4.09 -9.03 -19.78 25.37 -10.58
基准收益率②% 22.74 -9.50 -1.26 -7.62 -19.26 17.22 -8.44
① — ② 10.67 0.06 -2.83 -1.41 -0.52 8.15 -2.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2015/03/26 4年1月1天 21.40 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鄢耀 2015/03/26 2017/10/09 2年6月18天 9.20

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 482.26 1.04 -0.61 -2.81
制造业 15,664.80 33.74 -6.95 -17.50
建筑业 1,264.82 2.72 -1.50 0.08
批发和零售业 3.61 0.01 0.29 -4.31
信息传输、软件和信息技术服务业 4,864.23 10.48 -3.91 1.34
金融业 9,401.84 20.25 -5.64 10.14
房地产业 8,418.11 18.13 12.31 11.47
租赁和商务服务业 106.11 0.23 -0.05 -2.66
科学研究和技术服务业 183.31 0.39 0.36 -1.50
卫生和社会工作 1,388.74 2.99 -0.42 -1.35
文化、体育和娱乐业 236.30 0.51 -0.49 -2.26
合计 42,014.13 90.49 -6.49 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 129.82 2,757.29 5.94% 0.75 9.99
601155 新城控股 49.21 2,221.61 4.79% -1.82 -4.92
002146 荣盛发展 182.06 2,048.13 4.41% 0.28 -2.64
601318 中国平安 24.22 1,867.10 4.02% 新晋 15.05
600519 贵州茅台 2.00 1,708.32 3.68% 0.47 22.65
002081 金螳螂 107.37 1,264.82 2.72% 新晋 -2.23
002439 启明星辰 39.58 1,166.75 2.51% 新晋 1.78
000961 中南建设 120.79 1,147.53 2.47% -0.60 -8.26
600383 金地集团 82.98 1,140.98 2.46% 新晋 -8.10
600030 中信证券 44.96 1,114.01 2.40% 新晋 -3.53
合计 -- 782.99 16,436.54 35.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 28.69 0.06 0.03
合计 28.69 0.06 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127010 平银转债 0.12 14.55 0.03
113513 安井转债 0.11 13.03 0.03
128024 宁行转债 0.01 1.11 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,820.77
本期利润(万元) 12,487.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2977
期末基金资产净值(万元) 46,425.45
期末基金份额净值(元) 1.19