单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.71 -3.22 -13.02 -13.49 -15.17 3.89 1.16 -3.80
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -27.48
同类平均 ③% 3.55 -7.87 -17.67 -19.74 -22.97 -10.32 -14.54 --
① — ② 3.87 1.49 3.06 6.24 7.83 20.83 27.02 23.68
① — ③ 2.16 4.65 4.65 6.25 7.80 14.21 15.70 0.00
同类排名 93/332 38/322 54/311 56/271 55/258 42/189 29/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.09 -9.03 1.53 2.77 25.37 -10.58 -0.80
基准收益率②% -1.26 -7.62 -2.20 3.98 17.22 -8.44 -1.98
① — ② -2.83 -1.41 3.73 -1.21 8.15 -2.14 1.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2015/03/26 3年7月24天 -3.80 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鄢耀 2015/03/26 2017/10/09 2年6月18天 9.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 123.02 0.29 -- -2.22
采矿业 709.17 1.64 -- -3.04
制造业 16,353.71 37.91 -- -11.41
建筑业 470.42 1.09 -- -1.16
批发和零售业 368.32 0.85 -- -3.88
交通运输、仓储和邮政业 313.20 0.73 -- -3.09
信息传输、软件和信息技术服务业 48.20 0.11 -- -7.59
金融业 9,756.72 22.61 -- 9.97
房地产业 6,794.41 15.75 -- 10.65
租赁和商务服务业 430.24 1.00 -- -2.73
卫生和社会工作 957.69 2.22 -- -1.32
文化、体育和娱乐业 328.85 0.76 -- -2.63
合计 36,653.95 84.96 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 159.34 2,829.82 6.56% -0.71 --
601318 中国平安 35.55 2,435.02 5.64% 2.27 --
601155 新城控股 89.17 2,335.26 5.41% 2.42 --
600519 贵州茅台 2.80 2,043.27 4.74% 1.69 --
600271 航天信息 66.80 1,859.08 4.31% 0.23 --
000961 中南建设 274.18 1,694.42 3.93% 新晋 --
600036 招商银行 46.75 1,434.79 3.33% 新晋 --
300003 乐普医疗 37.11 1,126.18 2.61% -0.53 --
601288 农业银行 247.29 961.95 2.23% 新晋 --
002044 美年健康 51.24 882.87 2.05% 新晋 --
合计 -- 1,010.23 17,602.66 40.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.24 0.03 -0.93
合计 13.24 0.03 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113513 安井转债 0.11 12.22 0.03
128024 宁行转债 0.01 1.02 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,349.22
本期利润(万元) -1,890.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0428
期末基金资产净值(万元) 43,143.16
期末基金份额净值(元) 0.985