单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.63 -5.16 -10.99 -7.46 1.68 14.33 10.41 2.90
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 -22.72
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -3.49 --
① — ② 1.34 2.73 7.90 7.00 14.49 20.89 39.54 25.62
① — ③ -1.72 -1.73 -1.75 0.47 1.61 9.01 13.90 0.00
同类排名 222/314 182/301 140/275 118/271 88/230 60/168 30/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.53 2.77 9.63 7.17 25.37 -10.58 -0.80
基准收益率②% -2.20 3.98 3.87 4.91 17.22 -8.44 -1.98
① — ② 3.73 -1.21 5.76 2.26 8.15 -2.14 1.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2015/03/26 3年2月8天 2.90 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鄢耀 2015/03/26 2017/10/09 2年6月18天 9.20

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 565.87 1.05 1.24 --
制造业 20,575.28 38.34 0.56 --
批发和零售业 2,166.42 4.04 1.05 --
交通运输、仓储和邮政业 1,965.56 3.66 0.21 --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,720.89 5.07 -3.34 --
金融业 8,332.48 15.52 -0.54 --
房地产业 7,137.51 13.30 -3.09 --
租赁和商务服务业 1,530.29 2.85 0.96 --
文化、体育和娱乐业 1,280.63 2.39 -0.82 --
合计 46,274.93 86.22 -1.42 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 165.14 3,142.70 5.86% -0.12 -0.61
601009 南京银行 283.88 2,319.27 4.32% 新晋 6.17
600048 保利地产 151.02 2,034.24 3.79% 新晋 0.58
601155 新城控股 50.02 1,759.70 3.28% 新晋 -5.15
002027 分众传媒 118.72 1,530.29 2.85% -0.61 -13.58
002120 韵达股份 28.41 1,420.58 2.65% -0.35 13.01
000567 海德股份 51.32 1,383.19 2.58% 新晋 2.86
000002 万科A 40.72 1,355.73 2.53% 新晋 -3.77
002343 慈文传媒 31.07 1,280.63 2.39% 新晋 -7.82
300003 乐普医疗 37.61 1,268.24 2.36% 新晋 6.95
合计 -- 957.91 17,494.57 32.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,001.20 5.59 0.65
其中:政策性金融债 3,001.20 5.59 0.65
可转换债券 499.06 0.93 0.21
合计 3,500.26 6.52 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,868.03
本期利润(万元) 1,051.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0212
期末基金资产净值(万元) 53,672.18
期末基金份额净值(元) 1.129