单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.17 -4.63 -12.72 -11.15 -7.75 11.39 31.73 -1.20
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -23.59
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -3.41 7.08 --
① — ② -0.15 -1.90 2.02 4.27 8.94 18.94 43.11 22.39
① — ③ 2.94 2.00 2.85 4.78 5.87 14.80 24.65 0.00
同类排名 39/312 90/308 92/286 75/266 69/243 39/177 20/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.03 1.53 2.77 9.63 25.37 -10.58 -0.80
基准收益率②% -7.62 -2.20 3.98 3.87 17.22 -8.44 -1.98
① — ② -1.41 3.73 -1.21 5.76 8.15 -2.14 1.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王君正 2015/03/26 3年6月1天 -1.20 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鄢耀 2015/03/26 2017/10/09 2年6月18天 9.20

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 157.90 0.35 -- -1.94
采矿业 426.26 0.93 -- -3.42
制造业 22,044.73 48.18 -- -5.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -1.79
建筑业 452.38 0.99 -- -1.33
批发和零售业 2,018.96 4.41 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 357.86 0.78 -- -2.79
信息传输、软件和信息技术服务业 502.64 1.10 -- -6.18
金融业 5,875.41 12.84 -- 4.39
房地产业 3,744.94 8.18 -- 3.97
租赁和商务服务业 1,538.89 3.36 -- -0.26
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.89
卫生和社会工作 373.34 0.82 -- -2.54
文化、体育和娱乐业 697.56 1.52 -- -1.16
合计 38,206.15 83.50 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 204.09 3,324.61 7.27% 1.41 7.46
000651 格力电器 54.37 2,563.66 5.60% 新晋 -6.33
600271 航天信息 73.94 1,868.48 4.08% 新晋 8.24
002415 海康威视 44.36 1,647.21 3.60% 新晋 -7.72
601318 中国平安 26.33 1,542.55 3.37% 新晋 4.96
000858 五粮液 19.65 1,493.54 3.26% 新晋 -2.78
300003 乐普医疗 39.14 1,435.68 3.14% 0.78 -4.56
600519 贵州茅台 1.91 1,396.72 3.05% 新晋 -1.79
601155 新城控股 44.12 1,366.25 2.99% -0.29 -9.95
002027 分众传媒 137.67 1,317.47 2.88% 0.03 12.72
合计 -- 645.58 17,956.17 39.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,000.90 6.56 0.97
其中:政策性金融债 3,000.90 6.56 0.97
可转换债券 439.37 0.96 0.03
合计 3,440.27 7.52 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,040.80
本期利润(万元) -4,598.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1007
期末基金资产净值(万元) 45,754.60
期末基金份额净值(元) 1.027