单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.39 8.26 15.44 18.31 -8.87 22.86 56.54 37.60
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -21.15
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② 4.52 6.54 4.86 3.94 0.71 29.77 55.45 58.75
① — ③ 3.24 5.53 1.43 1.03 0.62 19.93 43.85 0.00
同类排名 57/368 59/353 124/342 135/347 142/310 25/216 9/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 20.46 -11.49 -10.06 2.10 -16.81 44.72 -4.73
基准收益率②% 31.40 -14.04 -8.39 -1.33 -25.26 46.80 -5.53
① — ② -10.94 2.55 -1.67 3.43 8.45 -2.08 0.80
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/04/11 2年1月14天 29.69 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2015/03/23 2017/04/11 2年20天 5.70
陈勤 2015/03/23 2015/06/19 2月28天 19.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 209,396.83 70.28 -8.43 19.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.47 0.01 0.00 -3.10
批发和零售业 23,074.95 7.74 0.30 3.54
交通运输、仓储和邮政业 2.02 0.00 0.00 -4.06
信息传输、软件和信息技术服务业 14.83 0.00 0.00 -8.67
金融业 13,838.53 4.64 -0.06 -5.19
文化、体育和娱乐业 30,912.31 10.37 2.73 7.65
合计 277,280.94 93.04 -5.46 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 596.76 28,173.04 9.46% 0.15 -13.60
603345 安井食品 586.23 23,830.18 8.00% -0.28 12.91
002032 苏泊尔 305.16 22,896.36 7.68% 0.30 -2.36
000895 双汇发展 855.16 22,106.00 7.42% 0.43 -4.49
603096 新经典 366.90 21,647.19 7.27% -1.42 -2.94
600519 贵州茅台 23.97 20,473.98 6.87% 新晋 -9.37
000538 云南白药 229.09 19,586.87 6.57% 0.07 -12.93
603866 桃李面包 266.08 15,318.50 5.14% 新晋 -0.24
000963 华东医药 440.79 14,382.89 4.83% -0.08 -0.14
600036 招商银行 407.05 13,807.06 4.63% 0.06 -4.27
合计 -- 4,077.19 202,222.07 67.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,347.41 0.45 -0.02
合计 1,347.41 0.45 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113513 安井转债 11.48 1347.41 0.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,171.00
本期利润(万元) 51,743.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2367
期末基金资产净值(万元) 297,958.65
期末基金份额净值(元) 1.401