单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.02 13.26 25.42 24.64 33.48 -1.15 -- 20.40
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 -- -12.71
同类平均 ③% 4.58 -0.31 5.75 5.32 8.52 -22.00 -- --
① — ② 3.89 16.06 23.89 22.90 24.29 29.85 0.00 33.11
① — ③ 2.44 13.57 19.67 19.32 24.96 20.85 0.00 0.00
同类排名 12/207 3/197 4/183 5/185 9/166 11/112 -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 9.42 -0.41 5.32 1.99 -4.73 1.40 --
基准收益率②% 9.97 1.15 3.54 1.45 -5.53 2.32 --
① — ② -0.55 -1.56 1.78 0.54 0.80 -0.92 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/04/11 2月14天 13.48 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2015/03/23 2017/04/11 2年20天 5.70
陈勤 2015/03/23 2015/06/19 2月28天 19.60

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,815.34 2.22 0.19 -0.45
制造业 112,336.54 65.50 2.11 11.33
建筑业 21.24 0.01 新增 -3.79
批发和零售业 28,320.60 16.51 -2.40 11.61
交通运输、仓储和邮政业 13.13 0.01 新增 -2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 7.91 0.00 1.02 -5.42
科学研究和技术服务业 1.69 0.00 2.06 -0.60
水利、环境和公共设施管理业 4.67 0.00 新增 -1.99
合计 144,521.12 84.25 4.76 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 448.80 14,226.96 8.30% 1.99 9.32
000963 华东医药 145.57 13,486.96 7.86% 1.45 2.35
000858 五粮液 265.33 11,409.22 6.65% 1.06 14.62
600298 安琪酵母 431.44 9,051.63 5.28% 0.58 6.52
000333 美的集团 271.78 9,050.20 5.28% 0.60 11.24
000028 国药一致 100.26 7,547.58 4.40% 0.30 1.58
600079 人福医药 300.05 5,923.07 3.45% -0.21 1.84
600872 中炬高新 366.06 5,846.04 3.41% 0.26 3.67
002035 华帝股份 174.39 5,821.02 3.39% 新晋 12.26
000568 泸州老窖 132.09 5,572.88 3.25% 新晋 18.30
合计 -- 2,635.77 87,935.56 51.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 107.80
本期利润(万元) 15,138.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0911
期末基金资产净值(万元) 171,509.11
期末基金份额净值(元) 1.057