单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.30 -1.48 5.40 4.79 24.68 61.70 22.49 46.50
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 -19.62
同类平均 ③% -8.15 -9.38 -8.82 -9.16 1.64 10.24 -20.99 --
① — ② 5.64 9.85 17.20 16.87 32.21 60.92 57.56 66.12
① — ③ 4.85 7.90 14.22 13.95 23.04 51.46 43.48 0.00
同类排名 43/310 38/291 17/267 16/271 9/221 2/167 7/107 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.36 9.13 4.49 15.99 44.72 -4.73 1.40
基准收益率②% -3.81 13.76 4.11 12.70 46.80 -5.53 2.32
① — ② 6.17 -4.63 0.38 3.29 -2.08 0.80 -0.92
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/04/11 1年1月21天 42.32 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2015/03/23 2017/04/11 2年20天 5.70
陈勤 2015/03/23 2015/06/19 2月28天 19.60

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 112,052.03 56.30 3.07 2.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.46 0.02 0.01 -2.58
批发和零售业 25,812.80 12.97 -0.53 8.67
交通运输、仓储和邮政业 3.71 0.00 0.00 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 18.24 0.01 -0.01 -6.82
金融业 13,914.24 6.99 -0.63 -3.43
文化、体育和娱乐业 28,767.48 14.45 -0.59 10.91
合计 180,607.96 90.74 1.32 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603096 新经典 237.46 18,448.48 9.27% -0.13 7.22
000651 格力电器 348.84 16,360.60 8.22% -1.21 -5.95
000963 华东医药 219.11 14,351.70 7.21% 0.09 11.43
600036 招商银行 477.47 13,889.60 6.98% 0.62 0.66
300251 光线传媒 802.41 10,318.99 5.18% 新晋 3.69
002032 苏泊尔 253.18 9,896.98 4.97% -0.93 21.94
600062 华润双鹤 411.68 9,843.27 4.95% 新晋 5.02
000858 五粮液 145.15 9,632.20 4.84% -2.78 -0.82
002572 索菲亚 271.49 9,303.83 4.67% -0.74 -2.99
000786 北新建材 327.17 8,238.21 4.14% 新晋 0.95
合计 -- 3,493.96 120,283.86 60.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,955.17
本期利润(万元) 4,938.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0368
期末基金资产净值(万元) 199,022.07
期末基金份额净值(元) 1.431