单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.45 -21.04 -16.99 -15.45 -11.13 21.36 30.18 18.20
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -29.61
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -24.77 -24.23 -14.94 -14.02 --
① — ② 0.60 -11.52 1.16 7.56 13.51 38.26 55.10 47.81
① — ③ 2.43 -3.34 5.13 9.32 13.10 36.30 44.20 0.00
同类排名 81/323 228/317 70/300 31/270 25/249 3/179 4/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.10 2.36 9.13 4.49 44.72 -4.73 1.40
基准收益率②% -1.33 -3.81 13.76 4.11 46.80 -5.53 2.32
① — ② 3.43 6.17 -4.63 0.38 -2.08 0.80 -0.92
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/04/11 1年6月9天 11.40 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2015/03/23 2017/04/11 2年20天 5.70
陈勤 2015/03/23 2015/06/19 2月28天 19.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 189,892.74 57.23 -- 3.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.00 0.01 -- -1.80
批发和零售业 25,081.09 7.56 -- 2.65
交通运输、仓储和邮政业 3.38 0.00 -- -3.57
信息传输、软件和信息技术服务业 15.41 0.00 -- -7.28
金融业 18,225.30 5.49 -- -2.96
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.91
文化、体育和娱乐业 41,908.13 12.63 -- 9.95
合计 275,174.17 82.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 577.46 27,227.24 8.21% -0.01 -6.33
603096 新经典 286.64 24,014.83 7.24% -2.03 2.23
600036 招商银行 688.59 18,206.42 5.49% -1.49 11.62
300251 光线传媒 1,757.69 17,893.30 5.39% 0.21 -4.99
603345 安井食品 496.12 17,364.14 5.23% 新晋 11.75
000538 云南白药 161.65 17,290.13 5.21% 新晋 -6.12
002032 苏泊尔 327.31 16,856.54 5.08% 0.11 5.62
000963 华东医药 349.33 16,855.40 5.08% -2.13 -5.06
600062 华润双鹤 618.63 15,187.37 4.58% -0.37 -7.32
000858 五粮液 186.66 14,186.21 4.28% -0.56 -2.78
合计 -- 5,450.08 185,081.58 55.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,106.44
本期利润(万元) 2,354.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 331,807.21
期末基金份额净值(元) 1.461