单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.55 10.38 22.54 5.01 57.17 74.97 -- 46.80
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 -- -5.00
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.34 8.66 15.90 1.10 46.44 56.51 0.00 51.80
① — ③ 7.55 10.38 22.54 5.01 57.17 74.97 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 4.49 15.99 9.42 -0.41 -4.73 1.40 --
基准收益率②% 4.11 12.70 9.97 1.15 -5.53 2.32 --
① — ② 0.38 3.29 -0.55 -1.56 0.80 -0.92 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/04/11 5月6天 38.17 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2015/03/23 2017/04/11 2年20天 5.70
陈勤 2015/03/23 2015/06/19 2月28天 19.60

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 114,678.07 66.23 3.14 10.91
批发和零售业 16,196.18 9.35 -1.63 4.88
金融业 12,157.71 7.02 1.25 -4.25
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.80
文化、体育和娱乐业 19,518.97 11.27 -6.28 9.04
合计 162,566.77 93.88 -0.01 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 406.42 15,403.32 8.90% -0.53 17.10
000895 双汇发展 593.34 14,774.25 8.53% 2.77 10.16
603096 新经典 237.46 14,266.77 8.24% 3.25 1.93
600036 招商银行 475.84 12,157.71 7.02% -1.25 4.21
000963 华东医药 242.37 11,893.02 6.87% -0.85 14.56
000858 五粮液 182.39 10,447.34 6.03% -1.51 24.48
002032 苏泊尔 256.71 9,719.21 5.61% 0.23 1.90
002572 索菲亚 237.83 8,989.82 5.19% 0.21 9.19
600987 航民股份 596.26 7,131.33 4.12% 0.22 3.41
002048 宁波华翔 242.98 6,349.02 3.67% 新晋 2.50
合计 -- 3,471.60 111,131.79 64.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,834.43
本期利润(万元) 7,359.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0498
期末基金资产净值(万元) 173,143.71
期末基金份额净值(元) 1.281