单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.93 9.33 23.39 31.06 34.11 53.27 -- 26.60
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 -- -7.04
同类平均 ③% 4.47 9.49 8.71 13.50 12.89 28.91 -- --
① — ② 0.05 1.66 19.52 22.71 22.13 44.72 0.00 33.64
① — ③ -1.54 -0.16 14.68 17.56 21.22 24.36 0.00 0.00
同类排名 162/226 112/213 9/193 12/186 10/176 18/132 -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 15.99 9.42 -0.41 5.32 -4.73 1.40 --
基准收益率②% 12.70 9.97 1.15 3.54 -5.53 2.32 --
① — ② 3.29 -0.55 -1.56 1.78 0.80 -0.92 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/04/11 5月6天 18.00 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2015/03/23 2017/04/11 2年20天 5.70
陈勤 2015/03/23 2015/06/19 2月28天 19.60

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 135,929.21 69.37 -- 15.35
建筑业 6,888.38 3.52 -- 0.05
批发和零售业 15,136.52 7.72 -- 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.00 -- -4.64
金融业 16,213.85 8.27 -- -1.49
文化、体育和娱乐业 9,768.71 4.99 -- 2.27
合计 183,937.43 93.87 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 448.80 18,477.10 9.43% 1.13 -3.61
600036 招商银行 678.12 16,213.85 8.27% 新晋 1.41
000963 华东医药 304.56 15,136.52 7.72% -0.14 0.47
000858 五粮液 265.33 14,768.31 7.54% 0.89 -7.52
600519 贵州茅台 27.64 13,040.94 6.66% 新晋 -1.60
000895 双汇发展 475.30 11,288.46 5.76% 新晋 7.33
002032 苏泊尔 256.71 10,538.13 5.38% 新晋 -0.03
603096 新经典 230.50 9,768.71 4.99% 新晋 40.65
002572 索菲亚 237.83 9,750.87 4.98% 新晋 -3.70
600987 航民股份 590.18 7,648.79 3.90% 新晋 -7.27
合计 -- 3,514.97 126,631.68 64.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13,031.89
本期利润(万元) 26,653.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1677
期末基金资产净值(万元) 195,945.40
期末基金份额净值(元) 1.226