单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.21 7.73 -17.21 4.21 -17.77 25.86 49.26 21.20
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -28.29
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② 0.19 5.68 -7.48 0.19 8.60 43.75 54.50 49.49
① — ③ 0.21 3.09 -3.50 0.25 5.48 34.67 44.09 0.00
同类排名 151/346 74/334 230/319 147/346 53/274 4/198 8/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.49 -10.06 2.10 2.36 44.72 -4.73 1.40
基准收益率②% -14.04 -8.39 -1.33 -3.81 46.80 -5.53 2.32
① — ② 2.55 -1.67 3.43 6.17 -2.08 0.80 -0.92
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2017/04/11 1年9月24天 14.23 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜媛 2015/03/23 2017/04/11 2年20天 5.70
陈勤 2015/03/23 2015/06/19 2月28天 19.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 161,214.57 61.85 -0.44 14.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.31 0.01 0.00 -4.60
批发和零售业 20,945.75 8.04 1.70 3.48
交通运输、仓储和邮政业 1.88 0.00 0.00 -3.90
信息传输、软件和信息技术服务业 10.17 0.00 0.00 -8.95
金融业 11,928.87 4.58 2.71 -5.59
文化、体育和娱乐业 34,143.60 13.10 -0.55 9.15
合计 228,277.15 87.58 3.42 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 680.10 27,340.02 9.06% 0.85 --
603096 新经典 366.90 24,197.16 8.02% 0.78 --
603345 安井食品 586.23 23,343.61 7.73% 2.50 --
600036 招商银行 716.67 21,994.72 7.29% 1.80 --
000963 华东医药 484.03 20,319.47 6.73% 1.65 --
002032 苏泊尔 366.32 19,774.03 6.55% 1.47 --
000538 云南白药 264.87 19,754.03 6.55% 1.34 0.00
000895 双汇发展 654.49 17,115.03 5.67% 新晋 --
600519 贵州茅台 19.10 13,941.25 4.62% 新晋 --
300251 光线传媒 1,757.84 13,693.58 4.54% -0.85 --
合计 -- 5,896.55 201,472.90 66.76% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,231.23 0.47 0.05
合计 1,231.23 0.47 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113513 安井转债 11.48 1231.23 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,590.74
本期利润(万元) -34,378.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.153
期末基金资产净值(万元) 260,663.64
期末基金份额净值(元) 1.163