单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.01 4.80 -4.55 9.61 -23.49 -1.69 -1.41 4.90
上证指数 ②% 5.41 3.78 0.65 10.34 -13.99 -15.42 -3.79 -16.39
同类平均 ③% 7.39 5.84 -0.27 11.80 -11.82 -4.62 4.84 --
① — ② -0.41 1.02 -5.20 -0.73 -9.50 13.73 2.38 21.29
① — ③ -2.39 -1.04 -4.28 -2.19 -11.67 2.94 -6.25 0.00
同类排名 295/348 195/342 253/322 264/346 270/284 78/198 85/155 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.63 -12.41 -10.77 -4.17 34.28 -29.14 48.60
基准收益率②% -9.63 -2.47 -8.64 -1.97 12.10 -10.02 10.77
① — ② 0.00 -9.94 -2.13 -2.20 22.18 -19.12 37.83
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏伟 2015/03/12 3年11月18天 4.90 魏伟先生,中国国籍,浙江大学国际金融学学士、复旦大学经济学硕士,多年基金从业经历,具有基金从业资格。历任上海舜业钢铁集团行业研究员、华富基金管理公司行业研究员、农银汇理基金管理公司高级研究员及基金经理助理。2011年12月26日至2013年4月9日任农银汇理平衡双利混合型基金的基金经理。2012年11月14日至2014年3月10日任农银汇理行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2014年7月29日任富国低碳环保股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月12日任富国新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月31日任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,308.22 5.74 -- 2.74
制造业 14,215.61 7.91 -- -39.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,048.70 7.26 -- 2.68
交通运输、仓储和邮政业 30,810.32 17.15 -- 13.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.00 -- -8.82
金融业 50,947.74 28.36 -- 18.69
房地产业 10,009.14 5.57 -- -0.38
租赁和商务服务业 14,853.16 8.27 -- 5.48
文化、体育和娱乐业 30.88 0.02 -- -3.89
合计 144,223.85 80.28 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002127 南极电商 1,975.15 14,853.16 8.27% -0.41 --
002120 韵达股份 484.60 14,683.44 8.17% -0.73 --
300498 温氏股份 393.74 10,308.22 5.74% 2.39 0.00
600900 长江电力 599.35 9,517.68 5.30% 新晋 --
002142 宁波银行 571.93 9,276.71 5.16% 新晋 --
601006 大秦铁路 1,098.31 9,039.09 5.03% 新晋 --
600036 招商银行 355.78 8,965.64 4.99% 新晋 --
000002 万科A 321.90 7,667.73 4.27% 0.34 0.00
002271 东方雨虹 551.65 7,143.92 3.98% -2.94 --
601288 农业银行 1,585.83 5,708.99 3.18% 新晋 --
合计 -- 7,938.24 97,164.58 54.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,390.32 0.43 --
合计 1,390.32 0.43 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15,238.62
本期利润(万元) -19,140.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1018
期末基金资产净值(万元) 179,661.82
期末基金份额净值(元) 0.957