单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.70 -5.47 -8.43 -9.23 0.97 16.91 42.45 14.10
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -24.15
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② -3.02 -2.74 6.31 6.19 17.66 24.46 53.83 38.25
① — ③ -0.44 -1.82 0.31 -0.69 7.24 17.24 36.21 0.00
同类排名 1967/2835 1786/2763 1205/2609 1245/2416 632/2240 127/1574 46/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.73 -2.47 9.59 4.75 29.59 -5.37 2.50
基准收益率②% -5.43 -1.37 3.10 2.85 12.98 -5.13 -0.43
① — ② 4.70 -1.10 6.49 1.90 16.61 -0.24 2.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2015/06/19 3年3月6天 2.42 章晖,中国国籍,北京大学西方经济学硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2015年5月28日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜冬松 2015/03/24 2016/03/30 1年7天 -14.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 107.42 0.09 -- -2.91
制造业 68,586.73 54.99 -- 21.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.00 -- -0.90
批发和零售业 846.09 0.68 -- -2.99
交通运输、仓储和邮政业 1,151.64 0.92 -- -1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 9,774.37 7.84 -- 1.75
租赁和商务服务业 6,697.07 5.37 -- 2.66
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 4,627.18 3.71 -- 0.75
文化、体育和娱乐业 861.29 0.69 -- -1.58
合计 92,662.22 74.30 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002507 涪陵榨菜 182.89 4,696.64 3.77% 1.42 10.40
000596 古井贡酒 44.51 3,951.41 3.17% 新晋 3.88
600690 青岛海尔 198.12 3,815.79 3.06% 新晋 -10.90
002027 分众传媒 397.31 3,802.25 3.05% 0.04 12.72
600519 贵州茅台 4.22 3,085.15 2.47% -0.51 -1.79
603589 口子窖 48.47 2,978.75 2.39% 新晋 -10.87
601888 中国国旅 44.94 2,894.82 2.32% 新晋 10.73
002304 洋河股份 21.57 2,838.23 2.28% 新晋 0.54
600486 扬农化工 49.96 2,794.26 2.24% 新晋 0.20
600872 中炬高新 91.80 2,570.40 2.06% 新晋 -0.32
合计 -- 1,083.79 33,427.70 26.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,005.10 6.42 0.04
其中:政策性金融债 8,005.10 6.42 0.04
可转换债券 790.58 0.63 -0.04
合计 8,795.68 7.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,673.23
本期利润(万元) -945.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0087
期末基金资产净值(万元) 124,718.81
期末基金份额净值(元) 1.217