单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.52 1.30 -1.42 -0.64 19.07 47.46 17.94 24.90
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 -13.41
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② 1.23 1.49 4.19 2.81 15.74 33.72 43.40 38.31
① — ③ 2.85 -0.48 -0.28 -0.35 9.81 29.87 25.07 0.00
同类排名 406/2901 1187/2806 1457/2533 1495/2649 298/2270 107/1477 139/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.47 9.59 4.75 4.78 29.59 -5.37 2.50
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 -5.13 -0.43
① — ② -1.10 6.49 1.90 1.08 16.61 -0.24 2.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2015/06/19 2年7月12天 11.94 章晖,中国国籍,北京大学西方经济学硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2015年5月28日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜冬松 2015/03/24 2016/03/30 1年7天 -14.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 69,694.61 55.53 -4.92 23.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,504.58 1.20 -0.74 -0.51
批发和零售业 2,987.12 2.38 -1.86 -0.61
交通运输、仓储和邮政业 658.12 0.52 -0.52 -1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 6,704.93 5.34 -5.34 -0.13
金融业 5,468.16 4.36 4.65 -4.63
租赁和商务服务业 6,685.65 5.33 -0.78 2.72
卫生和社会工作 886.23 0.71 新增 -1.78
合计 94,589.40 75.37 -3.15 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 42.76 5,069.11 4.04% 新晋 -11.00
300618 寒锐钴业 15.95 4,638.42 3.70% 新晋 0.94
300296 利亚德 174.43 4,381.68 3.49% 新晋 21.53
600176 中国巨石 246.60 3,832.24 3.05% -1.10 -12.49
002027 分众传媒 293.42 3,782.17 3.01% -0.24 -13.58
600519 贵州茅台 5.48 3,745.96 2.98% -2.04 -7.25
000786 北新建材 122.50 3,084.54 2.46% -0.77 0.95
002507 涪陵榨菜 152.69 2,946.94 2.35% 新晋 37.38
002078 太阳纸业 251.44 2,765.84 2.20% 新晋 5.74
600036 招商银行 94.82 2,758.31 2.20% 新晋 0.66
合计 -- 1,400.09 37,005.21 29.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,003.90 6.38 1.11
其中:政策性金融债 8,003.90 6.38 1.11
可转换债券 842.41 0.67 0.00
合计 8,846.31 7.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,689.97
本期利润(万元) -4,056.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0366
期末基金资产净值(万元) 125,508.83
期末基金份额净值(元) 1.226