单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.49 -4.86 -2.49 -0.85 14.66 18.52 -10.74 5.60
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 11.58 -34.75 -12.19
同类平均 ③% 1.22 0.41 -1.48 -1.74 13.27 25.15 -17.98 --
① — ② -3.23 -0.36 3.85 4.17 13.59 6.94 24.01 17.79
① — ③ -3.71 -5.27 -1.01 0.89 1.39 -6.63 7.25 0.00
同类排名 282/305 220/285 124/257 101/270 90/216 98/163 33/98 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.32 0.47 8.38 3.60 11.99 -5.84 1.00
基准收益率②% -2.20 3.98 3.87 4.91 17.22 -8.44 -0.07
① — ② 6.52 -3.51 4.51 -1.31 -5.23 2.60 1.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/03/19 2年10月14天 8.20 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王君正 2015/03/19 2年6月25天 7.20 王君正先生,多年证券从业经验。历任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,395.45 1.50 -0.55 -2.65
制造业 39,872.28 42.85 -1.31 -10.65
批发和零售业 2.64 0.00 1.46 -4.30
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 7,638.73 8.21 新增 1.38
金融业 22,985.97 24.70 0.94 14.28
房地产业 8,414.80 9.04 9.18 4.46
租赁和商务服务业 1,289.00 1.39 0.72 -1.64
合计 81,602.54 87.69 2.23 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 380.01 7,231.57 7.77% -1.92 -0.61
601009 南京银行 847.71 6,925.76 7.44% 新晋 6.17
000063 中兴通讯 165.07 4,976.86 5.35% 新晋 4.86
000567 海德股份 180.00 4,851.00 5.21% 0.71 2.86
300285 国瓷材料 150.00 3,087.00 3.32% -0.99 20.17
600038 中直股份 60.00 2,901.00 3.12% 新晋 4.16
002179 中航光电 66.99 2,900.45 3.12% 新晋 3.18
300274 阳光电源 149.99 2,876.83 3.09% 新晋 10.81
600048 保利地产 200.00 2,694.00 2.90% 0.25 0.58
001979 招商蛇口 120.00 2,616.00 2.81% -2.44 3.65
合计 -- 2,319.77 41,060.47 44.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,974.54
本期利润(万元) 4,818.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0539
期末基金资产净值(万元) 93,047.44
期末基金份额净值(元) 1.111