单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.20 4.20 18.03 22.61 -2.35 14.52 15.28 4.10
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -20.27
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② 2.71 2.48 7.45 8.24 7.23 21.43 14.19 24.37
① — ③ 1.43 1.47 4.02 5.33 7.15 11.60 2.59 0.00
同类排名 108/368 121/353 72/342 77/347 61/310 44/216 71/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.03 -10.06 -2.28 -13.05 -20.28 11.99 -5.84
基准收益率②% 22.74 -9.50 -1.26 -7.62 -19.26 17.22 -8.44
① — ② 5.29 -0.56 -1.02 -5.43 -1.02 -5.23 2.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.703 偏低 36/144 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.944 95/144 -- -- --
下行风险 下行风险说明 12.610 偏低 32/144 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.740 61/144 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1,359,036,544,741,315.500 66/144 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/03/19 4年2月9天 4.10 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/03/19 2017/10/09 2年6月25天 6.40

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,435.91 3.51 -2.50 -0.24
制造业 23,307.45 33.56 -5.55 -17.68
建筑业 916.13 1.32 0.00 -1.28
批发和零售业 3.61 0.01 0.00 -4.19
信息传输、软件和信息技术服务业 4,009.96 5.77 3.20 -2.90
金融业 20,157.70 29.02 -3.26 19.19
房地产业 10,244.11 14.75 -4.39 8.09
合计 61,074.87 87.94 -6.83 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 319.99 6,796.58 9.79% 1.35 0.14
601318 中国平安 60.00 4,626.00 6.66% 3.09 -10.01
000002 万科A 150.00 4,608.00 6.63% -1.63 -9.54
600030 中信证券 120.06 2,975.08 4.28% -0.23 -15.79
600048 保利地产 207.34 2,952.48 4.25% 新晋 -6.29
300498 温氏股份 60.00 2,435.91 3.51% 新晋 -15.60
002415 海康威视 65.00 2,279.55 3.28% 新晋 -28.14
002410 广联达 59.99 1,788.34 2.57% 新晋 5.86
600519 贵州茅台 2.02 1,725.06 2.48% 新晋 -9.37
000858 五粮液 17.00 1,615.00 2.33% 新晋 -1.40
合计 -- 1,061.40 31,802.00 45.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,037.67
本期利润(万元) 16,097.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2403
期末基金资产净值(万元) 69,456.13
期末基金份额净值(元) 1.087