单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.71 24.62 16.67 26.97 -2.71 13.00 27.12 7.80
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -13.17
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.01 2.78 2.92 2.41 2.57 17.05 22.01 20.97
① — ③ 11.71 24.62 16.67 26.97 -2.71 13.00 27.12 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.06 -2.28 -13.05 4.32 11.99 -5.84 1.00
基准收益率②% -9.50 -1.26 -7.62 -2.20 17.22 -8.44 -0.07
① — ② -0.56 -1.02 -5.43 6.52 -5.23 2.60 1.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/03/19 4年2天 7.80 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/03/19 2017/10/09 2年6月25天 6.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 583.81 1.01 -- -1.99
采矿业 1,200.73 2.08 -- -2.33
制造业 16,156.60 28.01 -- -19.51
建筑业 760.90 1.32 -- -1.50
批发和零售业 3.40 0.01 -- -4.53
交通运输、仓储和邮政业 916.80 1.59 -- -2.27
信息传输、软件和信息技术服务业 5,176.75 8.97 -- 0.15
金融业 14,859.34 25.76 -- 16.09
房地产业 5,978.50 10.36 -- 4.41
文化、体育和娱乐业 1,156.31 2.00 -- -1.91
合计 46,793.14 81.11 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 300.00 4,866.00 8.44% -0.58 --
000002 万科A 200.00 4,764.00 8.26% 新晋 0.00
600030 中信证券 162.36 2,599.38 4.51% 新晋 --
601336 新华保险 60.00 2,534.40 4.39% -1.41 --
601318 中国平安 36.75 2,061.54 3.57% -4.30 --
002439 启明星辰 100.00 2,056.00 3.56% 新晋 --
601766 中国中车 200.00 1,804.00 3.13% 新晋 --
002179 中航光电 50.00 1,684.00 2.92% -2.72 --
600498 烽火通信 50.00 1,423.50 2.47% 新晋 --
600570 恒生电子 27.00 1,403.46 2.43% 新晋 --
合计 -- 1,186.11 25,196.28 43.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,304.56
本期利润(万元) -6,705.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0946
期末基金资产净值(万元) 57,681.84
期末基金份额净值(元) 0.849