单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.19 -4.00 -11.20 -12.11 -10.69 -3.41 28.22 -6.40
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -22.26
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.70 -1.26 0.59 3.80 6.09 4.93 38.29 15.86
① — ③ 1.19 -4.00 -11.20 -12.11 -10.69 -3.41 28.22 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.05 4.32 0.47 8.38 11.99 -5.84 1.00
基准收益率②% -7.62 -2.20 3.98 3.87 17.22 -8.44 -0.07
① — ② -5.43 6.52 -3.51 4.51 -5.23 2.60 1.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/03/19 3年6月11天 -6.40 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/03/19 2017/10/09 2年6月25天 6.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,043.20 1.37 -- -2.98
制造业 37,322.22 48.90 -- -5.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
批发和零售业 1,948.57 2.55 -- -2.36
信息传输、软件和信息技术服务业 2,445.50 3.20 -- -4.08
金融业 17,069.73 22.36 -- 13.91
房地产业 3,331.54 4.36 -- 0.15
租赁和商务服务业 1,491.77 1.95 -- -1.67
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
合计 64,667.81 84.71 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 135.00 6,365.25 8.34% 新晋 -6.33
002142 宁波银行 389.99 6,352.95 8.32% 0.55 7.46
601601 中国太保 177.99 5,668.98 7.43% 新晋 5.86
600887 伊利股份 123.62 3,449.05 4.52% 新晋 -4.44
601288 农业银行 1,000.00 3,440.00 4.51% 新晋 4.85
600271 航天信息 110.00 2,779.70 3.64% 新晋 8.24
601155 新城控股 80.00 2,477.54 3.25% 新晋 -9.95
000858 五粮液 29.19 2,218.44 2.91% 新晋 -2.78
600038 中直股份 50.00 1,999.50 2.62% -0.50 -2.50
002179 中航光电 50.00 1,950.00 2.55% -0.57 9.29
合计 -- 2,145.79 36,701.41 48.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,699.92
本期利润(万元) -11,684.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1442
期末基金资产净值(万元) 76,330.02
期末基金份额净值(元) 0.966