单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-08-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.83 14.62 19.32 40.40 29.28 18.14 18.61 19.20
上证指数 ②% -0.57 1.08 2.82 15.61 5.82 -12.30 -6.68 -19.40
同类平均 ③% 4.40 11.44 15.01 31.28 17.25 6.96 15.31 --
① — ② 4.40 13.54 16.50 24.79 23.46 30.44 25.29 38.60
① — ③ -0.56 3.17 4.31 9.12 12.03 11.17 3.30 0.00
同类排名 182/383 111/370 102/351 84/345 53/319 61/234 73/173 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 3.40 28.03 -10.06 -2.28 -20.28 11.99 -5.84
基准收益率②% -0.72 22.74 -9.50 -1.26 -19.26 17.22 -8.44
① — ② 4.12 5.29 -0.56 -1.02 -1.02 -5.23 2.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.104 55/160 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.931 偏高 113/160 -- -- --
下行风险 下行风险说明 12.970 偏低 45/160 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.955 61/160 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 65/160 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/03/19 4年5月9天 19.20 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/03/19 2017/10/09 2年6月25天 6.40

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,347.61 1.80 -- -1.15
制造业 32,574.73 43.60 -- -6.41
信息传输、软件和信息技术服务业 4,687.72 6.27 -- -1.00
金融业 16,449.50 22.02 -- 11.31
房地产业 7,390.56 9.89 -- 4.76
文化、体育和娱乐业 2.31 0.00 -- -1.48
合计 62,452.43 83.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 300.00 7,272.00 9.73% -0.06 -3.62
601318 中国平安 77.00 6,822.97 9.13% 2.47 -0.53
000333 美的集团 77.00 3,993.22 5.34% 新晋 -1.57
000858 五粮液 33.00 3,892.35 5.21% 2.88 6.73
000002 万科A 120.00 3,337.09 4.47% -2.16 -8.13
600309 万华化学 70.00 2,995.30 4.01% 新晋 6.81
002410 广联达 69.99 2,302.01 3.08% 0.51 11.73
600031 三一重工 150.00 1,962.00 2.63% 新晋 -1.67
300285 国瓷材料 90.85 1,545.36 2.07% 新晋 26.87
600887 伊利股份 45.00 1,503.45 2.01% 新晋 -12.35
合计 -- 1,032.84 35,625.75 47.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,647.66
本期利润(万元) 2,385.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0357
期末基金资产净值(万元) 74,718.32
期末基金份额净值(元) 1.124