单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.43 0.11 -15.08 -14.37 -16.56 -12.31 -5.00 -8.80
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -25.11
同类平均 ③% 7.28 -3.69 -17.83 -19.20 -21.56 -10.11 -15.47 --
① — ② 0.22 1.08 0.40 4.63 4.63 4.10 20.73 16.31
① — ③ -1.85 3.80 2.75 4.84 5.00 -2.20 10.47 0.00
同类排名 209/334 50/324 100/313 78/271 77/258 104/190 38/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.28 -13.05 4.32 0.47 11.99 -5.84 1.00
基准收益率②% -1.26 -7.62 -2.20 3.98 17.22 -8.44 -0.07
① — ② -1.02 -5.43 6.52 -3.51 -5.23 2.60 1.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/03/19 3年8月5天 -8.80 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/03/19 2017/10/09 2年6月25天 6.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 610.23 0.88 -- -3.80
制造业 26,085.26 37.47 -- -11.85
建筑业 1,170.53 1.68 -- -0.57
批发和零售业 3.92 0.01 -- -4.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1,326.73 1.91 -- -5.79
金融业 24,828.98 35.67 -- 23.03
房地产业 5,064.20 7.27 -- 2.17
租赁和商务服务业 1,702.00 2.44 -- -1.29
合计 60,791.85 87.33 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 353.56 6,279.19 9.02% 0.70 --
601318 中国平安 79.99 5,479.36 7.87% 新晋 --
601336 新华保险 79.93 4,034.81 5.80% 新晋 --
002179 中航光电 89.29 3,928.60 5.64% 3.09 --
601601 中国太保 110.00 3,906.10 5.61% -1.82 --
600271 航天信息 137.00 3,812.71 5.48% 1.84 --
601288 农业银行 977.77 3,803.53 5.46% 0.95 --
601155 新城控股 100.00 2,619.00 3.76% 0.51 --
600309 万华化学 60.00 2,548.20 3.66% 新晋 --
600519 贵州茅台 2.70 1,971.00 2.83% 新晋 --
合计 -- 1,990.24 38,382.50 55.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,719.96
本期利润(万元) -1,646.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0217
期末基金资产净值(万元) 69,616.86
期末基金份额净值(元) 0.944