单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.10 -3.71 14.46 18.38 -1.31 -8.88 -11.41 -16.90
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -20.38
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② 1.67 6.09 1.53 0.83 -6.49 -0.85 -7.73 3.48
① — ③ 0.15 -0.36 1.05 2.16 -4.91 -14.37 -17.47 0.00
同类排名 1303/2950 1627/2882 1219/2756 1140/2732 1896/2545 1708/1967 1141/1399 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.36 -11.48 -6.49 -5.78 -23.45 -4.78 -3.41
基准收益率②% 17.73 -6.64 -1.49 -6.05 -14.38 9.10 -6.77
① — ② 4.63 -4.84 -5.00 0.27 -9.07 -13.88 3.36
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张伟保 2019/02/11 5月8天 13.37 张伟保,中国,工学硕士,已取得基金从业资格.华南理工大学工学硕士,8年证券基金行业从业经验。曾就职于第一创业证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司,历任化工、医药、传媒行业研究员。现任北信瑞丰基金管理有限公司权益类基金经理。2018年4月23日任北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月11日任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴洋 2016/04/07 2019/02/22 2年10月21天 -10.57
高峰 2015/03/27 2017/12/12 2年8月21天 -8.00
于军华 2015/03/27 2016/04/07 1年12天 -14.80

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 604.68 1.33 -0.08 -0.76
制造业 21,228.82 46.74 2.08 12.13
批发和零售业 47.52 0.10 0.00 -3.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1,419.91 3.13 -0.73 -2.21
金融业 3,437.02 7.57 -0.42 -3.32
房地产业 2,318.22 5.10 0.25 0.55
租赁和商务服务业 177.30 0.39 -0.10 -1.64
文化、体育和娱乐业 141.15 0.31 0.84 -0.94
合计 29,374.62 64.67 3.19 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 6.67 2,253.65 4.96% -0.57 7.26
000739 普洛药业 208.28 2,047.39 4.51% -0.41 4.37
002332 仙琚制药 232.30 1,570.35 3.46% -0.93 8.15
600048 保利地产 94.50 1,205.82 2.65% -0.15 5.18
600887 伊利股份 36.00 1,202.76 2.65% 0.47 2.11
000002 万科A 40.00 1,112.40 2.45% -0.10 7.76
600305 恒顺醋业 57.00 1,049.94 2.31% 新晋 3.23
002422 科伦药业 34.50 1,025.69 2.26% 新晋 15.37
600036 招商银行 27.00 971.46 2.14% 新晋 2.16
600196 复星医药 33.60 850.08 1.87% -0.21 15.35
合计 -- 769.85 13,289.54 29.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 84.28 0.05 --
其他债券 56.10 0.04 --
合计 140.38 0.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -255.27
本期利润(万元) 8,867.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1566
期末基金资产净值(万元) 48,137.25
期末基金份额净值(元) 0.859