单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.96 -9.14 -2.27 42.86 -16.43 -1.91 16.33
基准收益率②% -2.83 -1.58 -1.60 2.84 -9.48 0.50 15.25
① — ② -0.13 -7.56 -0.67 40.02 -6.95 -2.41 1.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,284.853 偏低 494/1898 1,119.905 偏低 211/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.591 偏低 568/1898 0.555 偏低 242/1143
下行风险 下行风险说明 8.693 偏低 506/1898 7.915 偏低 214/1143
夏普比率 夏普比率说明 3.935 1742/1898 2.265 1057/1143
詹森指数 詹森指数说明 2,066,679.205 1761/1898 -1.000 1062/1143
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洪磊 2021/09/07 2年6月19天 5.34 张洪磊,男,中国籍,10年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,历任福田汽车股份有限公董事会办公室员工、天相投资顾问有限公司汽车行业分析师、东兴证券股份有限公司研究所大机械组组长、建信基金管理有限责任公司研究部研究员、建信基金管理有限责任公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2021年7月加入华融基金管理有限公司。2021年9月7日任国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范贵龙 2015/04/15 2021/09/16 6年5月1天 12.10

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,609.11 18.16 -0.31 -29.93
信息传输、软件和信息技术服务业 14,512.92 73.03 -1.95 67.38
科学研究和技术服务业 536.13 2.70 -0.25 1.11
合计 18,658.16 93.89 -0.45 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688083 中望软件 19.35 1,926.10 9.69% 0.96 -2.08
688088 虹软科技 46.80 1,920.67 9.66% 0.26 13.37
688225 亚信安全 102.60 1,881.68 9.47% 0.31 -1.25
688111 金山办公 5.91 1,868.74 9.40% 0.36 28.99
688507 索辰科技 13.65 1,866.64 9.39% 0.22 7.48
688058 宝兰德 38.16 1,801.53 9.07% -0.18 6.35
688323 瑞华泰 51.00 1,094.97 5.51% 2.01 8.18
688109 品茗科技 30.00 845.10 4.25% 0.03 19.24
688509 正元地信 111.00 536.13 2.70% 新晋 4.66
688656 浩欧博 9.60 333.70 1.68% 新晋 -5.12
合计 -- 428.07 14,075.26 70.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费50.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -86.94
本期利润(万元) -754.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0443
期末基金资产净值(万元) 19,872.51
期末基金份额净值(元) 1.215