近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -2.96 | -9.14 | -2.27 | 42.86 | -16.43 | -1.91 | 16.33 |
基准收益率②% | -2.83 | -1.58 | -1.60 | 2.84 | -9.48 | 0.50 | 15.25 |
① — ② | -0.13 | -7.56 | -0.67 | 40.02 | -6.95 | -2.41 | 1.08 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 1,284.853 | 偏低 | 494/1898 | 1,119.905 | 偏低 | 211/1143 |
贝塔系数 | 0.591 | 偏低 | 568/1898 | 0.555 | 偏低 | 242/1143 |
下行风险 | 8.693 | 偏低 | 506/1898 | 7.915 | 偏低 | 214/1143 |
夏普比率 | 3.935 | 低 | 1742/1898 | 2.265 | 低 | 1057/1143 |
詹森指数 | 2,066,679.205 | 低 | 1761/1898 | -1.000 | 低 | 1062/1143 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洪磊 | 2021/09/07 | 2年6月19天 | 5.34 | 张洪磊,男,中国籍,10年证券从业经历,对外经济贸易大学金融学硕士,历任福田汽车股份有限公董事会办公室员工、天相投资顾问有限公司汽车行业分析师、东兴证券股份有限公司研究所大机械组组长、建信基金管理有限责任公司研究部研究员、建信基金管理有限责任公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2021年7月加入华融基金管理有限公司。2021年9月7日任国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月4日任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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范贵龙 | 2015/04/15 | 2021/09/16 | 6年5月1天 | 12.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,609.11 | 18.16 | -0.31 | -29.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,512.92 | 73.03 | -1.95 | 67.38 |
科学研究和技术服务业 | 536.13 | 2.70 | -0.25 | 1.11 |
合计 | 18,658.16 | 93.89 | -0.45 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688083 | 中望软件 | 19.35 | 1,926.10 | 9.69% | 0.96 | -2.08 |
688088 | 虹软科技 | 46.80 | 1,920.67 | 9.66% | 0.26 | 13.37 |
688225 | 亚信安全 | 102.60 | 1,881.68 | 9.47% | 0.31 | -1.25 |
688111 | 金山办公 | 5.91 | 1,868.74 | 9.40% | 0.36 | 28.99 |
688507 | 索辰科技 | 13.65 | 1,866.64 | 9.39% | 0.22 | 7.48 |
688058 | 宝兰德 | 38.16 | 1,801.53 | 9.07% | -0.18 | 6.35 |
688323 | 瑞华泰 | 51.00 | 1,094.97 | 5.51% | 2.01 | 8.18 |
688109 | 品茗科技 | 30.00 | 845.10 | 4.25% | 0.03 | 19.24 |
688509 | 正元地信 | 111.00 | 536.13 | 2.70% | 新晋 | 4.66 |
688656 | 浩欧博 | 9.60 | 333.70 | 1.68% | 新晋 | -5.12 |
合计 | -- | 428.07 | 14,075.26 | 70.82% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -86.94 |
本期利润(万元) | -754.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0443 |
期末基金资产净值(万元) | 19,872.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.215 |