单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 17.22 31.31 18.86 32.41 0.36 2.13 -1.43 10.30
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -29.69
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.50 9.47 5.11 7.85 5.64 6.18 -6.54 39.99
① — ③ 17.22 31.31 18.86 32.41 0.36 2.13 -1.43 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.59 -10.58 -1.91 0.18 -0.09 -18.55 34.80
基准收益率②% -10.81 -8.88 -2.66 -0.30 6.77 -6.61 -5.91
① — ② -2.78 -1.70 0.75 0.48 -6.86 -11.94 40.71
业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方纬 2015/05/20 3年10月5天 10.30 方纬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2016年8月17日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年11月2日任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年6月2日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈雪峰 2015/05/20 2015/06/19 1月 -0.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 143.75 0.61 -- -1.90
制造业 15,554.05 65.67 -- 36.00
批发和零售业 402.60 1.70 -- -1.54
交通运输、仓储和邮政业 173.32 0.73 -- -1.82
住宿和餐饮业 210.07 0.89 -- 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 3,565.30 15.05 -- 8.33
租赁和商务服务业 705.45 2.98 -- 0.87
科学研究和技术服务业 716.30 3.02 -- 1.06
卫生和社会工作 358.85 1.52 -- -1.14
文化、体育和娱乐业 424.95 1.79 -- -1.20
合计 22,254.64 93.96 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 49.06 1,022.89 4.32% 新晋 0.00
600588 用友网络 42.08 896.30 3.78% 新晋 --
300595 欧普康视 18.39 712.43 3.01% 0.64 --
300750 宁德时代 8.23 607.37 2.56% 新晋 --
002157 正邦科技 110.00 584.10 2.47% 新晋 --
600438 通威股份 62.12 514.35 2.17% 新晋 --
603259 药明康德 6.50 486.59 2.05% 新晋 --
300009 安科生物 35.96 480.43 2.03% 新晋 --
000661 长春高新 2.72 476.00 2.01% 0.53 --
300059 东方财富 39.15 473.72 2.00% 新晋 --
合计 -- 374.21 6,254.18 26.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 56.57 0.18 0.04
合计 56.57 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,500.70
本期利润(万元) -3,750.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1314
期末基金资产净值(万元) 23,686.17
期末基金份额净值(元) 0.833