单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.31 -6.75 -20.42 -16.86 -19.79 -24.88 -33.91 -8.80
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -39.61
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② 1.42 -4.72 -4.00 2.47 1.80 -8.07 -8.42 30.81
① — ③ 2.27 -3.84 -9.33 -5.81 -7.81 -20.20 -24.06 0.00
同类排名 616/2726 2198/2659 2138/2535 1515/2286 1577/2182 1441/1614 955/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.58 -1.91 0.18 -3.35 -0.09 -18.55 34.80
基准收益率②% -8.88 -2.66 -0.30 3.15 6.77 -6.61 -5.91
① — ② -1.70 0.75 0.48 -6.50 -6.86 -11.94 40.71
业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.718 偏高 752/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 430/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 16.720 621/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.173 624/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 413,558,684,936,990.690 偏低 658/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方纬 2015/05/20 3年6月1天 -8.80 方纬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员;2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员;2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2016年8月17日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年11月2日任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年6月2日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈雪峰 2015/05/20 2015/06/19 1月 -0.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 205.73 0.75 -- -2.41
制造业 19,931.09 72.33 -- 39.94
批发和零售业 448.11 1.63 -- -1.93
交通运输、仓储和邮政业 194.82 0.71 -- -1.97
住宿和餐饮业 1,070.67 3.89 -- 2.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1,660.55 6.03 -- -0.11
租赁和商务服务业 839.29 3.05 -- 0.47
科学研究和技术服务业 204.81 0.74 -- -0.97
水利、环境和公共设施管理业 362.77 1.32 -- 0.56
卫生和社会工作 827.69 3.00 -- 0.15
文化、体育和娱乐业 422.43 1.53 -- -0.96
合计 26,167.96 94.98 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002007 华兰生物 63.50 2,406.65 8.73% 新晋 --
300122 智飞生物 20.39 998.35 3.62% -1.39 --
600754 锦江股份 31.28 825.80 3.00% 新晋 --
300595 欧普康视 18.39 653.76 2.37% 新晋 --
603690 至纯科技 23.72 504.52 1.83% 新晋 --
600276 恒瑞医药 7.80 495.30 1.80% 新晋 --
603939 益丰药房 7.80 448.11 1.63% 0.25 --
002027 分众传媒 49.26 419.17 1.52% 新晋 --
000661 长春高新 1.72 407.64 1.48% 新晋 --
600872 中炬高新 12.18 397.07 1.44% 0.24 --
合计 -- 236.04 7,556.37 27.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 56.57 0.18 0.04
合计 56.57 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,917.68
本期利润(万元) -3,206.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1121
期末基金资产净值(万元) 27,554.77
期末基金份额净值(元) 0.964