单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.87 -3.23 37.27 40.41 17.29 6.09 9.61 28.90
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 -20.71
同类平均 ③% 3.55 -5.21 20.46 24.73 4.20 3.43 7.82 --
① — ② 3.66 7.37 24.63 23.16 11.83 15.59 13.32 49.61
① — ③ 0.32 1.98 16.81 15.68 13.09 2.67 1.79 0.00
同类排名 149/380 123/366 18/349 25/347 32/316 94/228 73/168 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.69 37.91 -8.29 -9.82 -30.14 18.59 -13.71
基准收益率②% -0.87 24.18 -10.14 -1.53 -20.65 18.09 -9.22
① — ② 3.56 13.73 1.85 -8.29 -9.49 0.50 -4.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.783 73/160 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.906 100/160 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.495 58/160 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.855 63/160 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 63/160 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵卓 2015/03/24 4年4月 28.90 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 854.24 2.14 新增 -0.86
制造业 20,414.47 51.07 10.18 1.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 743.17 1.86 -0.07 -1.70
建筑业 1,099.57 2.75 新增 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 2,648.38 6.63 3.58 -1.08
金融业 2,826.72 7.07 新增 -4.34
房地产业 2,940.97 7.36 0.00 2.14
租赁和商务服务业 2,786.38 6.97 0.31 4.00
卫生和社会工作 568.19 1.42 0.97 -3.35
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 新增 -2.02
合计 34,884.40 87.28 3.00 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002123 梦网集团 187.02 2,644.42 6.62% 0.86 6.32
300628 亿联网络 20.32 2,175.15 5.44% 0.59 22.91
601398 工商银行 335.24 1,974.56 4.94% 新晋 1.72
002597 金禾实业 98.59 1,798.28 4.50% 新晋 7.93
000858 五粮液 14.83 1,749.20 4.38% 0.93 17.21
002127 南极电商 124.83 1,403.12 3.51% -1.09 1.32
000651 格力电器 25.32 1,392.34 3.48% 新晋 6.10
601888 中国国旅 15.60 1,383.27 3.46% 新晋 7.88
000961 中南建设 158.71 1,374.41 3.44% -0.78 5.30
300014 亿纬锂能 43.85 1,335.67 3.34% 新晋 25.29
合计 -- 1,024.31 17,230.42 43.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 668.65 1.49 -1.50
合计 668.65 1.49 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,514.98
本期利润(万元) 1,064.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.034
期末基金资产净值(万元) 39,972.51
期末基金份额净值(元) 1.3