单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.45 -18.56 -24.14 -27.55 -26.03 -15.53 0.74 -4.80
上证指数 ②% -0.65 -12.25 -18.91 -19.82 -20.93 -11.70 -14.08 -28.10
同类平均 ③% -3.30 -14.70 -19.81 -20.09 -17.62 -7.01 5.88 --
① — ② -2.80 -6.31 -5.23 -7.73 -5.10 -3.83 14.82 23.30
① — ③ -0.15 -3.87 -4.34 -7.46 -8.41 -8.52 -5.13 0.00
同类排名 176/324 253/316 224/291 237/271 191/247 119/179 78/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.70 -5.40 0.23 8.62 18.59 -13.71 28.40
基准收益率②% -8.09 -2.43 4.18 3.99 18.09 -9.22 -3.44
① — ② -2.61 -2.97 -3.95 4.63 0.50 -4.49 31.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵卓 2015/03/24 3年4月16天 8.30 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,913.85 70.31 -- 16.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.01 -- -1.80
批发和零售业 1,205.76 3.27 -- -1.64
住宿和餐饮业 602.08 1.63 -- 0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 907.24 2.46 -- -4.82
房地产业 552.81 1.50 -- -2.71
租赁和商务服务业 3,990.73 10.83 -- 7.21
合计 33,174.78 90.01 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 38.66 2,489.89 6.76% 新晋 10.73
002212 南洋股份 153.35 1,823.33 4.95% 新晋 4.22
300628 亿联网络 25.05 1,650.73 4.48% 新晋 -0.29
000858 五粮液 21.19 1,610.74 4.37% 新晋 -2.78
300138 晨光生物 220.89 1,557.26 4.22% -0.86 -6.33
002127 南极电商 159.83 1,500.83 4.07% -1.97 -12.24
002236 大华股份 57.87 1,304.97 3.54% 新晋 -17.30
300296 利亚德 93.43 1,203.33 3.26% -0.66 0.03
002396 星网锐捷 54.29 1,111.35 3.02% 新晋 -2.58
002373 千方科技 69.52 907.24 2.46% 新晋 -0.94
合计 -- 894.08 15,159.67 41.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 668.65 1.49 -1.50
合计 668.65 1.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,668.40
本期利润(万元) -4,474.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1299
期末基金资产净值(万元) 36,859.02
期末基金份额净值(元) 1.11