单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.30 -9.65 -18.45 -15.91 -8.45 -6.83 11.39 10.50
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -23.23
同类平均 ③% -3.87 -5.28 -9.77 -7.43 0.96 5.32 2.15 --
① — ② -0.13 0.73 -1.01 -1.51 3.58 0.67 40.09 33.73
① — ③ -3.43 -4.37 -8.68 -8.48 -9.41 -12.15 9.24 0.00
同类排名 287/316 234/301 231/271 229/271 171/228 117/168 39/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.40 0.23 8.62 3.43 18.59 -13.71 28.40
基准收益率②% -2.43 4.18 3.99 5.15 18.09 -9.22 -3.44
① — ② -2.97 -3.95 4.63 -1.72 0.50 -4.49 31.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵卓 2015/03/24 3年2月10天 10.50 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,535.67 3.42 0.20 1.02
采矿业 1,779.53 3.96 新增 -0.19
制造业 24,377.86 54.32 8.59 0.82
建筑业 1,704.63 3.80 0.75 1.11
批发和零售业 424.18 0.95 新增 -3.35
交通运输、仓储和邮政业 1,520.27 3.39 新增 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 2,312.43 5.15 新增 -1.68
房地产业 2,124.05 4.73 -1.66 0.15
租赁和商务服务业 2,710.31 6.04 0.47 3.01
文化、体育和娱乐业 495.86 1.10 新增 -2.44
合计 38,984.79 86.86 2.14 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 16.28 2,988.68 6.66% 新晋 16.57
600487 亨通光电 73.74 2,782.09 6.20% 1.13 -14.48
600703 三安光电 119.07 2,777.90 6.19% 新晋 -22.78
002127 南极电商 176.45 2,710.31 6.04% -0.47 -1.43
300138 晨光生物 199.94 2,279.37 5.08% -0.04 3.41
600048 保利地产 157.69 2,124.05 4.73% 新晋 0.58
300296 利亚德 70.06 1,759.91 3.92% 新晋 21.53
002310 东方园林 82.27 1,704.63 3.80% 新晋 9.25
300308 中际旭创 20.42 1,559.07 3.47% 新晋 1.88
601699 潞安环能 145.21 1,542.13 3.44% 新晋 0.38
合计 -- 1,061.13 22,228.14 49.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 668.65 1.49 -1.50
合计 668.65 1.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,139.15
本期利润(万元) -2,691.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.067
期末基金资产净值(万元) 44,882.08
期末基金份额净值(元) 1.243