单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.61 -0.20 -18.48 -25.11 -27.59 -16.04 -19.54 -1.60
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -26.69
同类平均 ③% 6.46 -1.87 -17.36 -19.00 -20.10 -9.44 -15.34 --
① — ② 2.61 -1.49 -3.14 -6.85 -7.50 -0.71 5.72 25.09
① — ③ 2.15 1.67 -1.11 -6.11 -7.49 -6.60 -4.20 0.00
同类排名 101/332 106/324 169/313 222/271 215/258 121/190 72/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.82 -10.70 -5.40 0.23 18.59 -13.71 28.40
基准收益率②% -1.53 -8.09 -2.43 4.18 18.09 -9.22 -3.44
① — ② -8.29 -2.61 -2.97 -3.95 0.50 -4.49 31.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.894 44/114 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 51/114 -- -- --
下行风险 下行风险说明 16.344 43/114 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.535 70/114 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 70/114 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵卓 2015/03/24 3年8月2天 -1.60 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 627.08 1.89 -- -0.62
采矿业 2,139.56 6.43 -- 1.75
制造业 18,181.47 54.67 -- 5.35
信息传输、软件和信息技术服务业 3,174.33 9.55 -- 1.85
金融业 2,050.60 6.17 -- -6.47
租赁和商务服务业 3,235.71 9.73 -- 6.00
文化、体育和娱乐业 60.35 0.18 -- -3.21
合计 29,469.10 88.62 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 38.66 2,629.44 7.91% 1.15 --
002415 海康威视 75.37 2,166.00 6.51% 新晋 --
600050 中国联通 267.85 1,491.92 4.49% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.78 1,295.97 3.90% 新晋 --
600312 平高电气 180.49 1,295.94 3.90% 新晋 --
600406 国电南瑞 72.52 1,279.98 3.85% 新晋 --
300628 亿联网络 20.86 1,273.63 3.83% -0.65 --
600585 海螺水泥 31.09 1,143.80 3.44% 新晋 --
600498 烽火通信 35.28 1,052.76 3.17% 新晋 --
002179 中航光电 22.53 991.32 2.98% 新晋 --
合计 -- 746.43 14,620.76 43.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 668.65 1.49 -1.50
合计 668.65 1.49 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,754.67
本期利润(万元) -3,627.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1095
期末基金资产净值(万元) 33,254.11
期末基金份额净值(元) 1.001