单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.80 -8.95 -8.95 -7.84 5.40 9.10 19.78 21.10
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 -15.47
同类平均 ③% -3.60 -4.58 -2.75 -3.30 8.91 16.01 -0.54 --
① — ② 0.14 1.68 -1.44 -2.10 7.09 6.65 47.07 36.57
① — ③ -1.20 -4.37 -6.19 -4.54 -3.51 -6.91 20.33 0.00
同类排名 179/288 207/276 209/251 225/272 133/209 98/164 15/82 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.23 8.62 3.43 5.32 18.59 -13.71 28.40
基准收益率②% 4.18 3.99 5.15 3.67 18.09 -9.22 -3.44
① — ② -3.95 4.63 -1.72 1.65 0.50 -4.49 31.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵卓 2015/03/24 2年10月9天 19.90 邵卓先生,硕士。2006年起先后就职于明基(西门子)移动通讯公司和IBM中国软件研发实验室。2010年7月加入广发证券,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员。2015年3月24日任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任建信创新中国股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日至2018年1月11日任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,113.16 3.62 -1.13 0.72
制造业 36,718.25 62.91 0.34 6.87
建筑业 2,654.64 4.55 -0.22 1.85
金融业 4,870.55 8.34 -4.73 -2.90
房地产业 1,790.92 3.07 新增 -1.86
租赁和商务服务业 3,800.01 6.51 -1.00 3.35
合计 51,947.53 89.00 -0.99 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 120.17 3,868.38 6.63% 新晋 -7.48
002127 南极电商 311.73 3,800.01 6.51% 1.48 14.92
600519 贵州茅台 4.55 3,173.58 5.44% 新晋 -9.00
601398 工商银行 497.59 3,085.08 5.29% 新晋 9.96
300138 晨光生物 235.61 2,987.57 5.12% 1.13 -11.63
600487 亨通光电 73.28 2,961.96 5.07% 新晋 -12.33
000498 山东路桥 397.40 2,654.64 4.55% 0.45 -5.71
000858 五粮液 33.06 2,641.06 4.52% 新晋 -16.26
000333 美的集团 45.86 2,542.04 4.36% 新晋 -6.48
600183 生益科技 134.68 2,324.64 3.98% 新晋 -6.21
合计 -- 1,853.93 30,038.96 51.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,744.28 2.99 --
合计 1,744.28 2.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,211.14
本期利润(万元) 466.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 58,366.37
期末基金份额净值(元) 1.314