单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.82 -12.60 19.74 20.70 20.70 37.47 14.30 20.70
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -34.18
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -3.76 -8.96 8.63 5.14 26.03 45.42 12.91 54.88
① — ③ -3.29 -11.05 10.03 8.33 23.15 33.94 5.49 0.00
同类排名 2936/3041 2892/2933 311/2819 511/2840 38/2585 31/1986 507/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 40.90 -5.39 3.73 -11.31 0.81 -3.88 -10.57
基准收益率②% 14.20 -4.96 -1.56 -4.83 -11.68 5.14 -7.05
① — ② 26.70 -0.43 5.29 -6.48 12.49 -9.02 -3.52
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宜斌 2015/11/26 3年6月24天 11.14 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年5月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2015/06/18 2016/09/21 1年3月6天 2.17
陈逊 2015/05/15 2015/06/26 1月12天 -10.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 456,032.98 70.44 -8.91 34.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,204.63 2.66 新增 0.54
批发和零售业 15,563.10 2.40 新增 -0.82
住宿和餐饮业 974.23 0.15 新增 -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 79,288.48 12.25 15.39 5.78
金融业 13.43 0.00 4.82 -7.73
房地产业 21,580.33 3.33 新增 -2.35
水利、环境和公共设施管理业 0.67 0.00 0.00 -0.97
合计 590,657.85 91.23 2.76 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 1,646.61 48,081.06 7.43% 1.07 0.98
300365 恒华科技 1,423.68 36,602.83 5.65% -3.36 -6.75
002938 鹏鼎控股 1,161.68 31,063.42 4.80% 新晋 -1.88
600703 三安光电 1,982.32 29,080.59 4.49% 新晋 -9.81
002241 歌尔股份 2,764.84 29,030.79 4.48% 新晋 -8.74
300502 新易盛 1,026.37 28,563.97 4.41% -1.89 -5.58
600498 烽火通信 710.62 22,391.76 3.46% -3.43 3.38
002384 东山精密 1,114.09 21,156.54 3.27% 新晋 -12.69
002036 联创电子 1,520.01 20,824.10 3.22% 新晋 -9.17
002281 光迅科技 643.75 20,316.66 3.14% -3.13 3.66
合计 -- 13,993.97 287,111.72 44.35% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 90,346.26
本期利润(万元) 144,990.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3936
期末基金资产净值(万元) 647,400.58
期末基金份额净值(元) 1.409