单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.39 21.83 19.37 19.25 23.87 9.84 -- 18.30
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- -28.80
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 -- --
① — ② 16.33 32.46 26.88 24.99 25.56 7.39 0.00 47.10
① — ③ 13.54 25.06 19.95 20.79 17.01 -0.91 0.00 0.00
同类排名 5/2734 5/2610 16/2437 12/2575 96/2200 690/1424 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.98 13.97 -7.94 -3.59 -3.88 -10.57 15.40
基准收益率②% 0.38 2.50 1.03 1.14 5.14 -7.05 -6.86
① — ② -5.36 11.47 -8.97 -4.73 -9.02 -3.52 22.26
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宜斌 2015/11/26 2年2月2天 10.41 胡宜斌,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2015/06/18 2016/09/21 1年3月6天 2.17
陈逊 2015/05/15 2015/06/26 1月12天 -10.70

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,517.69 62.14 -13.53 29.50
信息传输、软件和信息技术服务业 17,994.34 26.30 5.87 23.51
水利、环境和公共设施管理业 2,766.52 4.04 -4.03 3.02
合计 63,278.55 92.48 -1.04 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 203.29 6,434.28 9.40% -0.01 -5.80
300523 辰安科技 135.61 5,856.97 8.56% 1.55 -14.52
000662 天夏智慧 383.30 5,699.67 8.33% -0.54 -10.54
300316 晶盛机电 250.13 5,230.16 7.64% 新晋 -13.42
300130 新国都 205.88 4,912.22 7.18% 新晋 -20.48
002371 北方华创 113.44 4,700.95 6.87% -0.30 -21.23
300462 华铭智能 195.25 4,687.85 6.85% 新晋 -28.45
600584 长电科技 211.73 4,516.20 6.60% 新晋 -15.00
603986 兆易创新 25.54 3,925.38 5.74% 1.44 0.00
300007 汉威科技 292.40 3,877.22 5.67% -1.59 -22.15
合计 -- 2,016.57 49,840.90 72.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,622.43
本期利润(万元) -4,105.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0557
期末基金资产净值(万元) 68,423.75
期末基金份额净值(元) 0.992