单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.17 3.81 -2.06 9.98 4.60 -6.59 5.41 9.10
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -38.26
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 7.17 2.52 13.28 28.24 24.69 8.74 30.67 47.36
① — ③ 9.38 4.72 8.23 20.64 16.00 -2.58 14.84 0.00
同类排名 50/2781 120/2711 607/2583 18/2327 96/2223 961/1661 318/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.73 -11.31 15.83 -4.98 -3.88 -10.57 15.40
基准收益率②% -1.56 -4.83 -0.80 0.38 5.14 -7.05 -6.86
① — ② 5.29 -6.48 16.63 -5.36 -9.02 -3.52 22.26
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宜斌 2015/11/26 2年12月 0.46 胡宜斌,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2015/06/18 2016/09/21 1年3月6天 2.17
陈逊 2015/05/15 2015/06/26 1月12天 -10.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 141,622.92 51.46 -- 19.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 238.86 0.09 -- -2.07
信息传输、软件和信息技术服务业 100,977.45 36.69 -- 30.55
金融业 19.65 0.01 -- -9.18
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00 -- -0.76
合计 242,859.47 88.25 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 990.48 24,444.95 8.88% -0.30 --
002281 光迅科技 751.14 20,047.93 7.28% 新晋 --
600588 用友网络 704.65 19,603.30 7.12% -2.14 --
600498 烽火通信 652.44 19,468.71 7.07% 新晋 --
000977 浪潮信息 808.16 19,460.39 7.07% -1.59 --
300036 超图软件 802.01 17,764.54 6.45% 0.46 --
600570 恒生电子 258.78 14,287.19 5.19% 新晋 --
300253 卫宁健康 965.14 13,917.28 5.06% 新晋 --
600271 航天信息 488.04 13,582.06 4.94% -1.92 --
000066 中国长城 2,006.21 13,180.79 4.79% 新晋 --
合计 -- 8,427.05 175,757.14 63.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,083.77
本期利润(万元) 7,384.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0325
期末基金资产净值(万元) 275,214.87
期末基金份额净值(元) 1.057