单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 18.62 43.24 31.59 40.80 32.58 35.51 42.08 40.80
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -29.05
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.90 21.40 17.84 16.24 37.86 39.56 36.97 69.85
① — ③ 18.62 43.24 31.59 40.80 32.58 35.51 42.08 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.39 3.73 -11.31 15.83 -3.88 -10.57 15.40
基准收益率②% -4.96 -1.56 -4.83 -0.80 5.14 -7.05 -6.86
① — ② -0.43 5.29 -6.48 16.63 -9.02 -3.52 22.26
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宜斌 2015/11/26 3年3月25天 29.65 胡宜斌,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2015/06/18 2016/09/21 1年3月6天 2.17
陈逊 2015/05/15 2015/06/26 1月12天 -10.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 189,951.29 61.53 -- 31.86
建筑业 6.07 0.00 -- -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 85,317.99 27.64 -- 20.92
金融业 14,872.19 4.82 -- -3.15
水利、环境和公共设施管理业 0.50 0.00 -- -0.88
合计 290,148.04 93.99 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 1,330.37 27,804.81 9.01% 0.13 --
002415 海康威视 827.00 21,303.55 6.90% 新晋 --
600498 烽火通信 747.41 21,278.83 6.89% -0.18 --
000063 中兴通讯 1,002.46 19,638.28 6.36% 新晋 --
300502 新易盛 989.91 19,451.67 6.30% 新晋 --
002281 光迅科技 720.86 19,362.31 6.27% -1.01 --
300760 迈瑞医疗 167.65 18,310.96 5.93% 新晋 --
300059 东方财富 1,280.20 15,490.42 5.02% 新晋 --
600570 恒生电子 297.81 15,480.04 5.01% -0.18 --
600406 国电南瑞 791.86 14,673.22 4.75% 新晋 --
合计 -- 8,155.53 192,794.09 62.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,322.13
本期利润(万元) -15,003.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0528
期末基金资产净值(万元) 308,699.72
期末基金份额净值(元) 1