单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.28 18.41 3.17 8.27 1.32 -4.79 43.78 7.40
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -36.11
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -2.60 21.14 17.91 23.69 18.01 2.76 55.16 43.51
① — ③ 0.00 22.09 11.95 16.86 7.65 -4.34 37.62 0.00
同类排名 1724/2897 7/2821 62/2664 19/2466 593/2287 1012/1607 40/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.31 15.83 -4.98 13.97 -3.88 -10.57 15.40
基准收益率②% -4.83 -0.80 0.38 2.50 5.14 -7.05 -6.86
① — ② -6.48 16.63 -5.36 11.47 -9.02 -3.52 22.26
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宜斌 2015/11/26 2年10月3天 -1.11 胡宜斌,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2015/06/18 2016/09/21 1年3月6天 2.17
陈逊 2015/05/15 2015/06/26 1月12天 -10.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 66,440.16 35.72 -- 2.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 106,434.95 57.22 -- 51.13
水利、环境和公共设施管理业 8.90 0.00 -- -0.38
合计 172,891.17 92.94 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600588 用友网络 703.04 17,231.51 9.26% 新晋 4.88
300365 恒华科技 828.02 17,082.05 9.18% 0.61 1.40
000977 浪潮信息 675.74 16,116.31 8.66% 1.94 8.91
300316 晶盛机电 1,097.80 14,589.77 7.84% 1.43 3.87
002371 北方华创 277.33 13,774.98 7.41% 0.16 1.57
600271 航天信息 504.77 12,755.50 6.86% 新晋 8.24
002195 二三四五 2,936.08 12,566.42 6.76% 新晋 4.57
002065 东华软件 1,349.93 11,609.37 6.24% 新晋 6.74
600845 宝信软件 432.98 11,409.00 6.13% -0.56 -0.67
300036 超图软件 546.72 11,147.72 5.99% 新晋 7.61
合计 -- 9,352.41 138,282.63 74.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,000.99
本期利润(万元) -25,654.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1449
期末基金资产净值(万元) 186,001.38
期末基金份额净值(元) 1.019