单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.12 -7.99 5.28 4.44 11.64 -10.15 44.09 3.60
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -35.34
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 11.29 2.39 22.72 18.84 23.67 -2.65 72.79 38.94
① — ③ 6.73 -4.73 11.44 8.71 10.03 -13.90 40.47 0.00
同类排名 25/2924 2349/2816 68/2591 127/2578 207/2293 1266/1522 39/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 15.83 -4.98 13.97 -7.94 -3.88 -10.57 15.40
基准收益率②% -0.80 0.38 2.50 1.03 5.14 -7.05 -6.86
① — ② 16.63 -5.36 11.47 -8.97 -9.02 -3.52 22.26
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宜斌 2015/11/26 2年6月8天 -4.60 胡宜斌,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2015/06/18 2016/09/21 1年3月6天 2.17
陈逊 2015/05/15 2015/06/26 1月12天 -10.70

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62,101.71 43.56 18.58 11.29
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 57,644.81 40.44 -14.14 34.97
水利、环境和公共设施管理业 686.26 0.48 3.56 -0.69
合计 120,439.09 84.48 8.00 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 271.55 12,216.93 8.57% -0.83 5.30
002371 北方华创 225.40 10,339.32 7.25% 0.38 50.36
000977 浪潮信息 389.23 9,586.80 6.72% 新晋 16.77
600845 宝信软件 344.32 9,534.29 6.69% 新晋 18.42
300316 晶盛机电 383.13 9,141.37 6.41% -1.23 24.02
300203 聚光科技 284.19 8,221.57 5.77% 新晋 8.29
002156 通富微电 590.96 7,327.90 5.14% 新晋 26.81
300226 上海钢联 86.41 6,631.97 4.65% 新晋 5.94
300458 全志科技 250.01 6,132.64 4.30% 新晋 32.05
603019 中科曙光 98.90 5,410.82 3.80% 新晋 -1.24
合计 -- 2,924.10 84,543.61 59.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,492.93
本期利润(万元) 15,789.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2104
期末基金资产净值(万元) 142,556.56
期末基金份额净值(元) 1.149