近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 1.14 | -14.77 | 2.52 | 22.16 | -33.24 | 27.04 | 56.89 |
基准收益率②% | -4.94 | -3.43 | -3.96 | 4.38 | -17.01 | -0.15 | 20.60 |
① — ② | 6.08 | -11.34 | 6.48 | 17.78 | -16.23 | 27.19 | 36.29 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李欣 | 2015/07/09 | 8年8月9天 | 190.31 | 李欣先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司,任研究员。2015年7月9日任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日至2019年11月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任华安科技动力混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日任华安科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任华安汇宏精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 35986 | 36836 | 40434 | 38801 | |
户均持有份额(万) | 1.18 | 0.77 | 0.70 | 0.93 | |
机构持有比例(%) | 36.59 | 3.54 | 4.45 | 25.73 | |
个人持有比例(%) | 63.41 | 96.46 | 95.55 | 74.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 84,342.81 | 80.90 | -9.16 | 19.66 |
批发和零售业 | 55.19 | 0.05 | 0.02 | -2.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.60 | 0.01 | -0.01 | -2.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,750.94 | 10.31 | 5.88 | 3.66 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 30.54 | 0.03 | 0.02 | -2.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.05 | -0.52 |
卫生和社会工作 | 20.75 | 0.02 | 0.00 | -2.48 |
文化、体育和娱乐业 | 32.16 | 0.03 | 0.44 | -1.85 |
合计 | 95,253.59 | 91.35 | -2.73 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688041 | 海光信息 | 95.09 | 6,749.29 | 6.47% | 新晋 | 5.09 |
688072 | 拓荆科技 | 20.50 | 4,742.67 | 4.55% | -0.72 | 7.29 |
002156 | 通富微电 | 172.78 | 3,994.67 | 3.83% | 新晋 | 18.17 |
688036 | 传音控股 | 27.72 | 3,836.72 | 3.68% | -1.67 | 12.75 |
000977 | 浪潮信息 | 113.29 | 3,761.23 | 3.61% | -0.51 | 31.47 |
688256 | 寒武纪 | 23.60 | 3,184.85 | 3.05% | 新晋 | 48.42 |
688502 | 茂莱光学 | 14.10 | 3,060.17 | 2.94% | -0.90 | 14.46 |
300782 | 卓胜微 | 21.55 | 3,038.03 | 2.91% | 0.29 | 10.19 |
300456 | 赛微电子 | 111.93 | 2,690.80 | 2.58% | 新晋 | 16.21 |
002150 | 通润装备 | 144.63 | 2,565.74 | 2.46% | 新晋 | 8.85 |
合计 | -- | 745.19 | 37,624.17 | 36.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 1.50% |
1月--1年 | 0.75% |
1年--2年 | 0.50% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,468.56 |
本期利润(万元) | 873.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
期末基金资产净值(万元) | 79,547.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.856 |