单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.05 -16.85 -27.49 -22.96 -22.34 8.36 -17.12 -23.50
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -40.92
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② -6.56 -9.85 -9.75 -1.54 1.86 25.29 11.62 17.42
① — ③ -9.01 -11.07 -15.48 -10.50 -8.85 14.28 -4.70 0.00
同类排名 2906/2919 2799/2837 2591/2690 1961/2417 1683/2286 243/1658 632/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.50 2.09 1.21 15.20 42.88 -22.78 -10.00
基准收益率②% -1.21 -6.88 -2.11 3.68 15.43 -7.14 -13.93
① — ② -10.29 8.97 3.32 11.52 27.45 -15.64 3.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2015/04/23 3年6月24天 -23.50 郭杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年10月20日至2013年12月17日任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月10日至2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月21日任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 148,476.77 84.88 -- 52.50
交通运输、仓储和邮政业 186.79 0.11 -- -2.57
金融业 9,222.05 5.27 -- -3.92
合计 157,885.61 90.26 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 366.96 17,317.94 9.90% 0.42 0.00
600519 贵州茅台 23.65 17,264.35 9.87% 0.03 --
002304 洋河股份 134.49 17,214.95 9.84% 0.67 --
000858 五粮液 236.61 16,077.55 9.19% 1.13 --
002572 索菲亚 616.75 13,475.97 7.70% 0.56 --
000651 格力电器 296.10 11,903.20 6.80% 1.67 --
000333 美的集团 248.04 10,435.15 5.97% 0.61 --
601318 中国平安 134.63 9,222.05 5.27% 新晋 --
000786 北新建材 479.18 7,949.64 4.54% 新晋 --
002008 大族激光 154.37 6,540.47 3.74% -0.33 --
合计 -- 2,690.78 127,401.27 72.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,004.80 3.81 0.16
其中:政策性金融债 8,004.80 3.81 0.16
合计 8,004.80 3.81 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,059.61
本期利润(万元) -22,561.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1173
期末基金资产净值(万元) 174,929.23
期末基金份额净值(元) 0.908