单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.18 13.64 42.38 42.95 0.94 40.71 55.57 7.50
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -32.21
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 2.66 15.65 23.33 23.38 -3.35 46.28 51.10 39.71
① — ③ 3.75 14.22 27.21 27.27 -2.32 35.83 46.01 0.00
同类排名 160/2934 27/2870 47/2745 43/2749 1617/2536 30/1960 29/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 35.11 -17.18 -11.50 2.09 -24.27 42.88 -22.78
基准收益率②% 19.59 -8.63 -1.21 -6.88 -17.72 15.43 -7.14
① — ② 15.52 -8.55 -10.29 8.97 -6.55 27.45 -15.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2015/04/23 4年2月5天 7.50 郭杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年10月20日至2013年12月17日任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月10日至2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月21日任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 143,173.41 76.60 1.32 40.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,760.41 0.94 新增 -1.18
交通运输、仓储和邮政业 5,970.31 3.19 -0.56 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -6.47
金融业 15,378.05 8.23 -4.09 0.50
租赁和商务服务业 4,851.02 2.60 新增 0.55
卫生和社会工作 98.80 0.05 新增 -2.87
合计 171,235.29 91.61 -6.92 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 22.59 19,291.46 10.32% 0.81 11.78
002304 洋河股份 147.31 19,212.08 10.28% 0.77 -0.38
000568 泸州老窖 290.46 19,205.94 10.28% 0.72 -3.54
000858 五粮液 168.82 16,037.50 8.58% 0.49 4.73
601318 中国平安 199.28 15,364.62 8.22% 4.08 13.12
000651 格力电器 312.74 14,764.44 7.90% 0.39 -5.42
000333 美的集团 227.51 11,086.67 5.93% 0.21 4.80
002415 海康威视 263.37 9,236.46 4.94% 0.81 1.13
000786 北新建材 382.35 7,704.41 4.12% 0.13 -4.44
600009 上海机场 96.06 5,970.31 3.19% 新晋 15.26
合计 -- 2,110.49 137,873.89 73.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 133.30 0.09 --
合计 133.30 0.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,838.03
本期利润(万元) 50,314.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2625
期末基金资产净值(万元) 186,910.98
期末基金份额净值(元) 1.016