单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.21 0.74 1.58 0.66 3.56 7.95 -- 9.18
一年定存 ②% 0.11 0.37 0.75 0.33 1.50 2.99 -- 3.59
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.10 0.37 0.83 0.33 2.07 4.96 0.00 5.59
① — ③ 0.21 0.74 1.58 0.66 3.56 7.95 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.83 0.86 1.06 1.14 3.91 0.42 --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 0.24 --
① — ② 0.49 0.52 0.72 0.81 2.56 0.19 --
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周飞 2016/10/28 2年4月27天 9.18 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士.已取得基金从业资格,2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理.2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理.2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理.2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理.2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏现金宝货币A华夏现金宝货币B基金总份额

华夏现金宝货币A华夏现金宝货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)371889
户均持有份额(万)1014.611456.461046.261098.47
机构持有比例(%)62.4861.0251.6358.52
个人持有比例(%)37.5238.9848.3741.48

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,987.15 0.77 --
金融债券 28,059.48 4.32 -4.08
其中:政策性金融债 28,059.48 4.32 -4.08
短期融资券 1,005.97 0.15 -28.68
合计 34,052.60 5.24 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 170.00 17042.86 2.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 286.09
本期利润(万元) 286.09
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 27,633.48
期末基金份额净值(元) --