近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.09 | -0.28 | -0.09 | 0.09 | 2.99 | 5.85 | -- | 6.80 |
全债指数 ②% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.57 |
同类平均 ③% | 0.31 | 0.08 | 0.51 | 1.05 | 3.35 | 3.08 | -- | -- |
① — ② | 0.09 | -0.28 | -0.09 | 0.09 | 2.99 | 5.85 | 0.00 | 5.23 |
① — ③ | -0.22 | -0.36 | -0.60 | -0.96 | -0.36 | 2.77 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 264/449 | 261/433 | 285/424 | 309/433 | 210/395 | 90/253 | -- | -- |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 0.28 | 1.82 | 1.26 | 0.49 | 3.89 | 0.98 | 1.70 |
基准收益率②% | -0.69 | 0.56 | 0.13 | -0.33 | -0.34 | 2.00 | 3.41 |
① — ② | 0.97 | 1.26 | 1.13 | 0.82 | 4.23 | -1.02 | -1.71 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡伟 | 2015/08/31 | 2年4月29天 | 6.80 | 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。历任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2009年10月20日至2014年11月17日任华富货币市场基金的基金经理。2011年10月10日任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2018年3月22日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年12月13日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。 |
张惠 | 2015/08/31 | 2年4月29天 | 6.80 | 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年3月22日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
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持有人户数(户) | 125 | 156 | 231 | 400 | |
户均持有份额(万) | 325.23 | 227.82 | 146.26 | 75.64 | |
机构持有比例(%) | 98.01 | 96.27 | 93.44 | 82.05 | |
个人持有比例(%) | 2.00 | 3.73 | 6.56 | 17.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,384.19 | 3.19 | 1.07 | -3.43 |
批发和零售业 | 204.00 | 0.47 | 新增 | -0.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 194.77 | 0.45 | 新增 | -1.12 |
金融业 | 208.49 | 0.48 | 4.64 | -2.44 |
合计 | 1,991.45 | 4.59 | 8.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603638 | 艾迪精密 | 9.37 | 311.37 | 0.72% | 新晋 | -8.82 |
000513 | 丽珠集团 | 4.23 | 281.08 | 0.65% | 新晋 | -7.31 |
600031 | 三一重工 | 25.05 | 227.20 | 0.52% | 新晋 | -10.91 |
601336 | 新华保险 | 2.97 | 208.49 | 0.48% | 新晋 | -20.05 |
600859 | 王府井 | 10.00 | 204.00 | 0.47% | 新晋 | -6.37 |
000725 | 京东方A | 34.54 | 199.99 | 0.46% | 新晋 | -8.99 |
601919 | 中远海控 | 28.77 | 194.77 | 0.45% | 新晋 | -14.60 |
002045 | 国光电器 | 11.45 | 192.59 | 0.44% | 新晋 | -31.20 |
300145 | 中金环境 | 14.39 | 171.96 | 0.40% | 新晋 | -9.59 |
合计 | -- | 140.77 | 1,991.45 | 4.59% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,343.23 | 5.40 | 0.05 |
其中:政策性金融债 | 2,343.23 | 5.40 | 0.05 |
企业债券 | 31,034.38 | 71.52 | 1.40 |
可转换债券 | 654.82 | 1.51 | 1.44 |
短期融资券 | 1,005.40 | 2.32 | -4.54 |
中期票据 | 2,984.70 | 6.88 | 2.26 |
合计 | 38,022.53 | 87.63 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 165.96 |
本期利润(万元) | 125.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 |
期末基金资产净值(万元) | 43,375.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.067 |