单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.99 1.03 0.56 0.94 1.99 4.66 -- 7.70
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 1.57
同类平均 ③% 1.11 -0.35 -0.64 0.31 0.79 1.95 -- --
① — ② 1.99 1.03 0.56 0.94 1.99 4.66 0.00 6.13
① — ③ 0.88 1.38 1.20 0.63 1.19 2.72 0.00 0.00
同类排名 66/456 82/444 183/420 198/420 177/394 92/285 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.00 0.28 1.82 1.26 3.89 0.98 1.70
基准收益率②% 2.14 -0.69 0.56 0.13 -0.34 2.00 3.41
① — ② -2.14 0.97 1.26 1.13 4.23 -1.02 -1.71
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡伟 2015/08/31 2年9月5天 7.70 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。历任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2009年10月20日至2014年11月17日任华富货币市场基金的基金经理。2011年10月10日任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2018年3月22日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年12月13日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。
张惠 2015/08/31 2年9月5天 7.70 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年3月22日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年6月19日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富恒利债券A华富恒利债券C基金总份额

华富恒利债券A华富恒利债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)125156231400
户均持有份额(万)325.23227.82146.2675.64
机构持有比例(%)98.0196.2793.4482.05
个人持有比例(%)2.003.736.5617.95

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 379.79 1.02 新增 --
制造业 1,537.60 4.12 -0.93 --
批发和零售业 201.80 0.54 -0.07 --
信息传输、软件和信息技术服务业 771.55 2.07 新增 --
金融业 1,006.90 2.70 -2.22 --
合计 3,897.64 10.45 -5.86 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002008 大族激光 10.76 588.57 1.58% 新晋 -7.34
002236 大华股份 20.91 535.69 1.44% 新晋 -5.89
601566 九牧王 28.08 413.34 1.11% 新晋 7.79
300188 美亚柏科 12.47 386.57 1.04% 新晋 15.35
600028 中国石化 58.61 379.79 1.02% 新晋 3.97
601988 中国银行 86.67 340.61 0.91% 新晋 -4.38
601939 建设银行 43.04 333.56 0.89% 新晋 -0.10
601336 新华保险 7.23 332.72 0.89% 0.41 -5.79
600859 王府井 10.00 201.80 0.54% 0.07 0.29
300170 汉得信息 10.90 193.58 0.52% 新晋 4.88
合计 -- 288.67 3,706.23 9.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,007.60 5.63 -0.67
其中:政策性金融债 2,007.60 5.63 -0.67
企业债券 30,389.03 85.27 2.64
中期票据 4,010.20 11.25 5.94
合计 36,406.83 102.15 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年--1年0.05%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13.83
本期利润(万元) 5.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 37,295.07
期末基金份额净值(元) 1.067