近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
(2019-01-29）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.56 | 2.06 | -2.89 | 2.56 | -2.89 | 1.17 | 4.52 | 4.00 |
| 全债指数 ②% | 0.70 | 2.48 | 3.96 | 0.65 | 8.63 | 9.58 | 10.99 | 14.94 |
| 同类平均 ③% | 1.38 | 2.02 | 0.49 | 1.36 | -0.44 | 3.18 | 4.79 | -- |
| ① — ② | 1.86 | -0.42 | -6.86 | 1.92 | -11.52 | -8.41 | -6.47 | -10.94 |
| ① — ③ | 1.18 | 0.04 | -3.39 | 1.20 | -2.46 | -2.01 | -0.27 | 0.00 |
| 同类排名 | 76/461 | 223/443 | 382/430 | 76/461 | 289/398 | 233/339 | 127/224 | -- |
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.97 | -2.06 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.98 | 1.70 |
| 基准收益率②% | 2.91 | 1.35 | 2.16 | 2.14 | -0.34 | 2.00 | 3.41 |
| ① — ② | -5.88 | -3.41 | -2.16 | -2.14 | 4.23 | -1.02 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||||||
注释 (2018-12-31）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 109/443 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 104/443 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 109/443 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 低 | 440/443 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 低 | 436/443 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张惠 | 2015/08/31 | 3年5月3天 | 4.00 | 张惠，中国国籍，合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年6月19日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡伟 | 2015/08/31 | 2018/09/14 | 3年15天 | 4.10 |
华富恒利债券A华富恒利债券C基金总份额
华富恒利债券A华富恒利债券C合计情况
| 2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 101 | 125 | 156 | 231 | |
| 户均持有份额(万) | 330.58 | 325.23 | 227.82 | 146.26 | |
| 机构持有比例(%) | 99.07 | 98.01 | 96.27 | 93.44 | |
| 个人持有比例(%) | 0.93 | 2.00 | 3.73 | 6.56 |
更多>>(2018-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 103.79 | 0.52 | 新增 | -0.17 |
| 制造业 | 865.46 | 4.37 | 8.00 | -0.48 |
| 建筑业 | 189.68 | 0.96 | 新增 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.16 | 0.51 | 新增 | -0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 660.92 | 3.33 | 1.80 | 1.27 |
| 金融业 | 271.96 | 1.37 | 1.07 | -1.56 |
| 房地产业 | 461.00 | 2.33 | 新增 | 1.28 |
| 合计 | 2,652.97 | 13.39 | 6.55 | -- |
更多>>(2018-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600845 | 宝信软件 | 26.21 | 642.41 | 2.93% | 0.99 | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 7.21 | 639.92 | 2.92% | 0.72 | -- |
| 002456 | 欧菲科技 | 43.88 | 591.94 | 2.70% | 1.21 | -- |
| 600030 | 中信证券 | 32.03 | 534.58 | 2.44% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 6.26 | 456.98 | 2.08% | 新晋 | -- |
| 600588 | 用友网络 | 12.23 | 340.19 | 1.55% | -0.03 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.76 | 302.26 | 1.38% | 新晋 | -- |
| 002008 | 大族激光 | 5.92 | 250.83 | 1.14% | 新晋 | -- |
| 000977 | 浪潮信息 | 9.08 | 218.65 | 1.00% | 新晋 | -- |
| 300324 | 旋极信息 | 15.07 | 143.00 | 0.65% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 162.65 | 4,120.76 | 18.79% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,030.80 | 20.34 | 11.17 |
| 其中：政策性金融债 | 4,030.80 | 20.34 | 11.17 |
| 企业债券 | 12,417.71 | 62.65 | 1.19 |
| 可转换债券 | 2,525.20 | 12.74 | 9.22 |
| 短期融资券 | 1,004.40 | 5.07 | 0.51 |
| 中期票据 | 1,006.60 | 5.08 | 0.50 |
| 合计 | 20,984.71 | 105.88 | -- |
(2018-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180212 | 18国开12 | 20.00 | 2022.00 | 10.20 |
| 018005 | 国开1701 | 20.00 | 2008.80 | 10.14 |
| 143529 | 18海通02 | 10.00 | 1027.60 | 5.18 |
| 143685 | 18中证G1 | 10.00 | 1022.80 | 5.16 |
| 1280448 | 12沪临港债 | 10.00 | 1022.20 | 5.16 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
- 华富恒利债券：2018年第四季度报告(01-21)
- 关于中国民族证券有限责任公司终止代理销售华富基金管理有限公司旗下场外开放式基金的公告(12-29)
- 华富基金管理有限公司关于暂停网上直销系统易购通支付通道服务的公告(12-05)
- 华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加西藏东方财富证券股份有限公司基金费率优惠活动的公告(11-28)
- 华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为代销机构的公告(11-26)
- 华富基金管理有限公司关于系统暂停服务的通知(11-13)
- 华富恒利债券：2018年第三季度报告(10-26)
- 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告1(10-19)
>>>财务数据（2018四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -805.12 |
| 本期利润(万元) | -623.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0309 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,807.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.014 |
- 华富竞争力优选混合
- 华富货币A
- 华富货币B
- 华富成长趋势混合
- 华富收益增强债券A
- 华富收益增强债券B
- 华富策略精选混合
- 华富价值增长混合
- 华富中证100指数
- 华富强化回报债券
- 华富量子生命力混合
- 华富中小板指数
- 华富保本混合
- 华富灵活配置
- 华富智慧城市混合
- 华富恒稳纯债债券A
- 华富恒稳纯债债券C
- 华富国泰民安灵活配置混合
- 华富永鑫混合A
- 华富永鑫混合C
- 华富健康文娱混合
- 华富恒利债券A
- 华富恒利债券C
- 华富物联世界灵配混合
- 华富安福保本混合
- 华富益鑫混合A
- 华富益鑫混合C
- 华富华鑫混合A
- 华富华鑫混合C
- 华富弘鑫混合A
- 华富弘鑫混合C
- 华富天鑫混合A
- 华富天鑫混合C
- 华富天益货币A
- 华富天益货币B
- 华富天盈货币A
- 华富天盈货币B
- 华富产业升级混合
- 华富星玉衡定开混合A
- 华富星玉衡定开混合C
- 华富恒富18个月定开债A
- 华富恒富18个月定开债C
- 华富安享债券
- 华富恒玖3个月定开债A
- 华富恒玖3个月定开债C
- 华富富瑞3个月定开债
- 华富可转债债券
- 华富恒悦定开债券A
- 华富恒悦定开债券C
- 华富恒财定开债A
- 华富恒财定开债C
- 华富恒盛纯债债券A
- 华富恒盛纯债债券C
- 华富中证5年恒定久期指数A
- 华富中证5年恒定久期指数C