单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 -0.38 -0.28 0.00 2.43 4.77 -- 5.50
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 1.57
同类平均 ③% 0.31 0.08 0.51 1.05 3.35 3.08 -- --
① — ② 0.09 -0.38 -0.28 0.00 2.43 4.77 0.00 3.93
① — ③ -0.22 -0.46 -0.79 -1.05 -0.93 1.68 0.00 0.00
同类排名 263/449 267/433 299/424 317/433 245/395 118/253 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.19 1.74 0.98 0.39 3.33 0.49 1.60
基准收益率②% -0.69 0.56 0.13 -0.33 -0.34 2.00 3.41
① — ② 0.88 1.18 0.85 0.72 3.67 -1.51 -1.81
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡伟 2015/08/31 2年4月29天 5.40 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。历任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2009年10月20日至2014年11月17日任华富货币市场基金的基金经理。2011年10月10日任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日至2018年3月22日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年12月13日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日任华富可转债债券型证券投资基金的基金经理。
张惠 2015/08/31 2年4月29天 5.40 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年3月22日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富恒利债券A华富恒利债券C基金总份额

华富恒利债券A华富恒利债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)21254864
户均持有份额(万)0.713.71190.00158.61
机构持有比例(%)0.000.0098.7098.52
个人持有比例(%)100.00100.001.301.48

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,384.19 3.19 1.07 -3.43
批发和零售业 204.00 0.47 新增 -0.51
交通运输、仓储和邮政业 194.77 0.45 新增 -1.12
金融业 208.49 0.48 4.64 -2.44
合计 1,991.45 4.59 8.24 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603638 艾迪精密 9.37 311.37 0.72% 新晋 -8.82
000513 丽珠集团 4.23 281.08 0.65% 新晋 -7.31
600031 三一重工 25.05 227.20 0.52% 新晋 -10.91
601336 新华保险 2.97 208.49 0.48% 新晋 -20.05
600859 王府井 10.00 204.00 0.47% 新晋 -6.37
000725 京东方A 34.54 199.99 0.46% 新晋 -8.99
601919 中远海控 28.77 194.77 0.45% 新晋 -14.60
002045 国光电器 11.45 192.59 0.44% 新晋 -31.20
300145 中金环境 14.39 171.96 0.40% 新晋 -9.59
合计 -- 140.77 1,991.45 4.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,343.23 5.40 0.05
其中:政策性金融债 2,343.23 5.40 0.05
企业债券 31,034.38 71.52 1.40
可转换债券 654.82 1.51 1.44
短期融资券 1,005.40 2.32 -4.54
中期票据 2,984.70 6.88 2.26
合计 38,022.53 87.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
18天--1年0.05%
1年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.05
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0016
期末基金资产净值(万元) 15.62
期末基金份额净值(元) 1.055