单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.74 0.98 0.39 -1.26 0.49 1.60 --
基准收益率②% 0.56 0.13 -0.33 -1.79 2.00 3.41 --
① — ② 1.18 0.85 0.72 0.53 -1.51 -1.81 --
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡伟 2015/08/31 2年15天 5.70 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。历任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2009年10月20日至2014年11月17日任华富货币市场基金的基金经理。2011年10月10日任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年12月13日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
张惠 2015/08/31 2年15天 5.70 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富恒利债券A华富恒利债券C基金总份额

华富恒利债券A华富恒利债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)25486479
户均持有份额(万)3.71190.00158.61138.16
机构持有比例(%)0.0098.7098.5298.03
个人持有比例(%)100.001.301.481.97

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,034.66 2.36 -0.78 1.00
制造业 1,867.38 4.26 2.28 -2.73
金融业 2,241.23 5.12 新增 2.02
教育 306.68 0.70 0.10 0.00
文化、体育和娱乐业 170.52 0.39 0.13 -0.43
合计 5,620.47 12.83 -0.25 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002683 宏大爆破 65.19 604.96 1.38% -0.20 2.66
600585 海螺水泥 19.68 491.41 1.12% 新晋 15.47
601688 华泰证券 21.00 475.02 1.08% 新晋 1.38
000776 广发证券 24.84 471.54 1.08% 新晋 1.74
600519 贵州茅台 0.89 460.70 1.05% -0.60 21.85
601288 农业银行 113.69 434.30 0.99% 新晋 2.06
601939 建设银行 61.74 430.33 0.98% 新晋 7.70
601988 中国银行 104.38 430.05 0.98% 新晋 1.70
600028 中国石化 72.83 429.70 0.98% 新晋 16.03
000596 古井贡酒 6.60 408.41 0.93% 新晋 15.07
合计 -- 490.84 4,636.42 10.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,345.70 5.35 -0.02
其中:政策性金融债 2,345.70 5.35 -0.02
企业债券 30,724.86 70.12 8.07
可转换债券 30.01 0.07 0.02
短期融资券 3,006.10 6.86 1.47
中期票据 2,024.00 4.62 -3.54
合计 38,130.67 87.02 --

(2017-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1280448 12沪临港债 30.00 3107.10 7.09
122204 12双良节 26.79 2678.73 6.11
1180113 11渭南债02 20.00 2027.40 4.63
071721009 17渤海证券CP009 20.00 2000.60 4.57
170408 17农发08 20.00 1996.40 4.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.63
本期利润(万元) 1.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0203
期末基金资产净值(万元) 14.81
期末基金份额净值(元) 1.053