单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 1.13 2.00 2.66 3.71 7.08 -- 7.39
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.08 1.50 2.99 -- 3.25
同类平均 ③% 0.26 0.85 1.84 2.77 3.92 7.45 -- --
① — ② 0.16 0.75 1.24 1.58 2.21 4.09 0.00 4.14
① — ③ 0.03 0.28 0.16 -0.11 -0.21 -0.37 0.00 0.00
同类排名 153/651 2/651 155/651 469/650 511/645 339/446 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.84 0.78 0.94 0.97 3.55 1.06 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.16 --
① — ② 0.75 0.69 0.85 0.89 3.20 0.91 --
业绩比较基准 活期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
洪利平 2017/02/28 1年6月28天 5.86 洪利平女士,中国国籍,西南财经大学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员。2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,任职债券研究员。2013年1月30日任金鹰元丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月12日至2015年8月13日任金鹰保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2015年8月13日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日至2015年8月13日任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任银华交易型货币市场基金基金经理.2017年2月28日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2017年2月28日任银华惠添益货币市场基金基金经理.2017年3月22日任银华货币市场证券投资基金基金经理.2017年2月28日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年6月27日任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月1日任银华合利债券型证券投资基金基金经理。
刘谢冰 2018/06/20 3月6天 1.15 刘谢冰先生,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理助理。2018年6月20日任银华惠添益货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华多利宝货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华惠增利货币市场基金基金经理。
李晓彬 2018/07/16 2月10天 0.83 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日任银华惠添益货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2016/07/21 2017/09/04 1年1月15天 3.41

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,003.72 11.34 -2.63
其中:政策性金融债 2,003.72 11.34 -2.63
短期融资券 4,501.98 25.48 1.02
剩余存续期超过397天的浮动利率债 1,001.67 5.67 --
合计 6,505.70 36.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 125.19
本期利润(万元) 125.19
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 17,670.21
期末基金份额净值(元) --