单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.56 -1.99 15.35 19.91 -6.57 23.57 68.05 57.80
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -25.42
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -1.50 1.65 4.24 4.35 -1.24 31.52 66.66 83.22
① — ③ -1.02 -0.44 5.64 7.54 -4.12 20.04 59.24 0.00
同类排名 2350/3041 1766/2933 617/2819 579/2840 1786/2585 95/1986 11/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.27 -10.84 -7.81 -3.67 -20.24 58.81 -2.53
基准收益率②% 20.22 -8.05 -2.32 -7.40 -18.22 9.07 -9.43
① — ② 8.05 -2.79 -5.49 3.73 -2.02 49.74 6.90
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬 2017/09/27 1年8月24天 11.68 韩冬,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员。2016年1月22日至2017年4月12日任东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王延飞 2015/06/08 2018/08/24 3年2月18天 35.93
林鹏 2016/03/01 2018/08/24 2年5月26天 76.91
秦绪文 2016/01/22 2017/04/12 1年2月21天 31.29
杨达治 2015/04/07 2016/01/29 9月27天 -13.90

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 537,579.04 68.04 0.70 32.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 984.68 0.12 0.03 -2.00
交通运输、仓储和邮政业 28,452.86 3.60 -1.33 0.89
金融业 20,106.44 2.54 -1.99 -5.19
房地产业 55,868.97 7.07 -0.56 1.39
租赁和商务服务业 43,251.74 5.47 -1.39 3.42
合计 686,243.73 86.84 -1.36 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 3,380.77 82,603.71 10.46% 0.55 -5.24
002415 海康威视 2,154.29 75,551.10 9.56% 0.18 -3.58
000333 美的集团 1,343.01 65,444.72 8.28% 0.47 3.13
600887 伊利股份 2,121.00 61,742.32 7.81% 0.15 3.71
002027 分众传媒 6,919.98 43,251.74 5.47% 1.39 -4.77
000002 万科A 1,170.12 35,945.97 4.55% 1.05 -0.53
601111 中国国航 2,624.80 28,452.86 3.60% 新晋 0.57
600660 福耀玻璃 1,018.17 24,772.04 3.14% -0.52 -3.58
002311 海大集团 840.30 23,696.50 3.00% -0.82 2.07
600519 贵州茅台 27.65 23,612.91 2.99% 新晋 2.24
合计 -- 21,600.09 465,073.87 58.86% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,075.99 0.14 0.00
合计 1,075.99 0.14 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113512 景旺转债 8.33 1075.99 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 20,390.81
本期利润(万元) 178,314.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3724
期末基金资产净值(万元) 790,064.31
期末基金份额净值(元) 1.688