单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.05 -10.32 -23.87 -28.18 -31.73 -34.67 -34.16 -38.89
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -39.87
同类平均 ③% 3.85 -6.18 -16.94 -19.34 -22.33 -9.27 -11.61 --
① — ② 2.21 -5.61 -7.79 -8.45 -8.73 -17.73 -8.30 0.98
① — ③ 0.20 -4.14 -6.93 -8.84 -9.40 -25.40 -22.55 0.00
同类排名 167/409 339/400 322/376 300/335 276/318 224/235 165/196 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.88 -13.41 -3.14 -6.33 -4.54 -7.92 -3.19
基准收益率②% -7.62 -12.68 -2.11 -5.83 -2.92 -7.91 1.44
① — ② -1.26 -0.73 -1.03 -0.50 -1.62 -0.01 -4.63
业绩比较基准 大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳亮 2017/11/09 1年5天 -31.04 李佳亮,中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金管理有限公司,任数量化投资部研究员;2015年5月任量化投资经理助理。2016年8月5日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月30日任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月13日至2018年9月5日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷俊 2015/04/24 2017/11/09 2年6月20天 -10.79

南方大数据100指数A南方大数据100指数C基金总份额

南方大数据100指数A南方大数据100指数C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)180296184560201699206897
户均持有份额(万)2.783.053.363.53
机构持有比例(%)0.040.050.320.21
个人持有比例(%)99.9699.9599.6899.79

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,519.79 5.43 -- 2.81
制造业 165,572.59 51.32 -- 38.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,370.82 5.38 -- 3.43
建筑业 5,608.15 1.74 -- -1.43
批发和零售业 31,819.73 9.86 -- 7.08
交通运输、仓储和邮政业 5,692.98 1.76 -- 0.07
住宿和餐饮业 3,201.73 0.99 -- 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 16,855.56 5.22 -- 1.35
金融业 8,792.49 2.73 -- -8.65
房地产业 5,796.21 1.80 -- -0.64
租赁和商务服务业 2,915.53 0.90 -- -0.40
科学研究和技术服务业 2,901.98 0.90 -- 0.45
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.00 -- -1.06
文化、体育和娱乐业 5,788.61 1.79 -- 0.07
综合 2,873.34 0.89 -- 0.42
合计 292,709.55 90.71 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000596 古井贡酒 39.77 3,310.29 1.03% 新晋 --
600872 中炬高新 99.72 3,250.87 1.01% 新晋 --
601138 工业富联 246.07 3,225.04 1.00% -0.17 --
600258 首旅酒店 158.11 3,201.73 0.99% 新晋 --
601633 长城汽车 403.15 3,172.79 0.98% 新晋 --
603939 益丰药房 55.17 3,169.41 0.98% 新晋 --
600387 海越能源 294.19 3,124.30 0.97% 新晋 --
002727 一心堂 120.43 3,102.28 0.96% 新晋 --
600027 华电国际 735.11 3,087.45 0.96% 新晋 --
002408 齐翔腾达 250.94 3,081.54 0.96% 新晋 --
合计 -- 2,402.66 31,725.70 9.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 617.28 0.13 --
合计 617.28 0.13 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -62,409.95
本期利润(万元) -31,634.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0635
期末基金资产净值(万元) 322,342.67
期末基金份额净值(元) 0.6503