单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.72 -1.55 -18.66 -27.72 -28.00 -20.91 -37.11 -42.90
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -34.53
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② -0.25 1.73 -3.86 -6.14 -6.77 -3.49 -10.78 -8.37
① — ③ -0.76 0.25 -8.25 -15.37 -15.76 -17.78 -26.66 0.00
同类排名 2056/2913 1446/2828 2153/2699 2166/2366 2128/2327 1519/1741 1069/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.40 -13.46 -3.16 3.95 7.19 -22.67 -4.70
基准收益率②% -1.38 -7.70 -2.32 4.09 17.32 -8.16 -8.34
① — ② -6.02 -5.76 -0.84 -0.14 -10.13 -14.51 3.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐林明 2015/04/08 3年8月14天 -42.90 徐林明先生,复旦大学经济学硕士,FRM,证券从业经历多年。曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,任金融工程部数量分析师。2009年9月29日至2015年11月13日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2010年2月任量化投资部总经理。2010年4月23日至2015年11月13日任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月任助理投资总监。2014年9月17日任华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年4月8日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
陈建华 2015/04/08 3年8月14天 -42.90 陈建华先生,中国国籍,硕士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师。历任华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理、华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金的经理助理。2012年12月22日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2014年2月10日至2014年6月19日代任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月8日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,560.00 1.87 -- -1.29
制造业 80,170.56 42.13 -- 9.74
建筑业 5,942.02 3.12 -- 1.13
批发和零售业 5,535.00 2.91 -- -0.64
交通运输、仓储和邮政业 5,622.78 2.95 -- 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 9,109.55 4.79 -- -1.35
金融业 39,740.29 20.88 -- 11.70
房地产业 9,699.39 5.10 -- 0.48
合计 159,379.59 83.75 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 90.00 6,165.25 3.24% 新晋 --
600104 上汽集团 170.01 5,657.84 2.97% 0.29 --
600741 华域汽车 250.01 5,625.16 2.96% 0.05 --
000651 格力电器 139.51 5,608.15 2.95% 新晋 --
601166 兴业银行 350.00 5,582.50 2.93% 新晋 --
601607 上海医药 270.00 5,535.00 2.91% -0.06 --
000001 平安银行 500.00 5,525.00 2.90% 新晋 0.00
600036 招商银行 180.00 5,524.21 2.90% 0.89 --
600519 贵州茅台 7.53 5,496.54 2.89% 0.09 --
600690 青岛海尔 330.00 5,451.66 2.86% 新晋 0.00
合计 -- 2,287.06 56,171.31 29.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,468.40 6.03 1.25
其中:政策性金融债 11,468.40 6.03 1.25
合计 11,468.40 6.03 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 114.00 11468.40 6.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -22,858.19
本期利润(万元) -15,302.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0489
期末基金资产净值(万元) 190,297.55
期末基金份额净值(元) 0.613