单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.14 -15.76 -25.87 -29.62 -27.60 -26.75 -30.24 -44.40
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -35.73
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 0.91 -6.24 -7.72 -6.61 -2.96 -9.85 -5.32 -8.67
① — ③ -0.27 -5.53 -12.96 -15.45 -14.47 -19.17 -21.09 0.00
同类排名 1521/2715 1861/2654 2240/2521 2102/2310 1861/2174 1356/1565 895/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.46 -3.16 3.95 2.29 7.19 -22.67 -4.70
基准收益率②% -7.70 -2.32 4.09 3.74 17.32 -8.16 -8.34
① — ② -5.76 -0.84 -0.14 -1.45 -10.13 -14.51 3.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐林明 2015/04/08 3年6月13天 -44.40 徐林明先生,复旦大学经济学硕士,FRM,证券从业经历多年。曾在兴业证券、凯龙财经(上海)有限公司、中原证券从事金融工程研究工作。2005年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,任金融工程部数量分析师。2009年9月29日至2015年11月13日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2010年2月任量化投资部总经理。2010年4月23日至2015年11月13日任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月任助理投资总监。2014年9月17日任华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年4月8日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
陈建华 2015/04/08 3年6月13天 -44.40 陈建华先生,中国国籍,硕士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师。历任华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理、华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金的经理助理。2012年12月22日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2014年2月10日至2014年6月19日代任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月8日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,289.33 1.57 -- -1.43
制造业 123,127.59 58.83 -- 25.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 8,551.40 4.09 -- 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 14,288.43 6.83 -- 0.75
金融业 11,459.32 5.48 -- -1.92
房地产业 10,844.50 5.18 -- 1.40
租赁和商务服务业 3,786.87 1.81 -- -0.90
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 175,362.72 83.79 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600196 复星医药 160.00 6,622.57 3.16% -0.31 -11.11
002008 大族激光 120.00 6,382.78 3.05% 新晋 -11.90
601607 上海医药 260.00 6,214.00 2.97% 新晋 -1.55
600741 华域汽车 257.00 6,096.14 2.91% 新晋 1.64
000333 美的集团 115.99 6,057.25 2.89% 新晋 -9.19
600519 贵州茅台 8.01 5,858.63 2.80% 新晋 -1.79
600104 上汽集团 160.00 5,598.30 2.68% -0.74 -4.56
600048 保利地产 420.01 5,124.12 2.45% -0.02 -2.07
600703 三安光电 255.49 4,910.48 2.35% -0.07 -1.03
600036 招商银行 159.44 4,215.62 2.01% -1.11 11.62
合计 -- 1,915.94 57,079.89 27.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,000.00 4.78 -0.81
其中:政策性金融债 10,000.00 4.78 -0.81
合计 10,000.00 4.78 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170207 17国开07 100.00 10000.00 4.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,559.60
本期利润(万元) -33,133.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1029
期末基金资产净值(万元) 209,276.93
期末基金份额净值(元) 0.662