单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.19 2.61 3.02 2.61 -3.58 -2.24 -2.24 3.90
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 -8.91
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.79 -24.87 -24.36 -28.23 -9.98 -3.51 -8.25 12.81
① — ③ 1.19 2.61 3.02 2.61 -3.58 -2.24 -2.24 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -3.49 -2.82 -2.03 0.36 -7.79 4.40 -2.61
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 -11.03 8.60 -6.01
① — ② 1.82 -2.22 2.49 1.35 3.24 -4.20 3.40
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 7.111 偏低 182/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.284 偏低 193/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 5.980 偏低 189/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.487 561/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 426/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉莉 2017/06/07 1年10月15天 -1.87 吉莉,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员,中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年6月7日起担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2018年3月9日任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日至2019年4月10日任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑俊 2015/03/20 2018/03/24 3年5天 6.85

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 49.48 1.12 -- -1.39
制造业 441.83 10.02 -- -19.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 113.98 2.59 -- -0.24
批发和零售业 125.05 2.84 -- -0.40
交通运输、仓储和邮政业 89.62 2.03 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 116.55 2.64 -- -4.08
金融业 197.35 4.48 -- -3.49
科学研究和技术服务业 110.88 2.52 -- 0.56
水利、环境和公共设施管理业 93.40 2.12 -- 1.24
文化、体育和娱乐业 43.91 1.00 -- -1.99
合计 1,382.05 31.36 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601933 永辉超市 15.89 125.05 2.84% 新晋 --
601288 农业银行 30.35 109.26 2.48% 新晋 --
601111 中国国航 11.73 89.62 2.03% 新晋 --
601211 国泰君安 5.75 88.09 2.00% 新晋 --
002304 洋河股份 0.92 87.14 1.98% 新晋 --
002773 康弘药业 2.51 85.52 1.94% 新晋 --
002368 太极股份 3.49 80.97 1.84% 新晋 --
002821 凯莱英 1.05 71.24 1.62% 新晋 --
600529 山东药玻 3.57 67.83 1.54% 新晋 --
600236 桂冠电力 12.03 67.61 1.53% -0.73 --
合计 -- 87.29 872.33 19.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.40 22.79 4.08
其中:政策性金融债 1,004.40 22.79 4.08
合计 1,004.40 22.79 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 10.00 1004.40 22.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下2.00%
7天--1月1.00%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -85.97
本期利润(万元) -183.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0392
期末基金资产净值(万元) 4,407.96
期末基金份额净值(元) 0.996