单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.12 0.83 0.88 1.92 4.05 6.81 11.30 15.41
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -11.92 -8.39 -29.30 -14.98
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 7.53 9.60 19.65 17.32 15.97 15.20 40.60 30.39
① — ③ 0.12 0.83 0.88 1.92 4.05 6.81 11.30 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.01 1.02 1.01 1.78 4.68 2.64 5.40
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.51 4.02
① — ② -0.10 -0.11 -0.12 0.66 0.18 -1.87 1.38
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君 2015/05/22 3年11天 13.55 李君女士,中国国籍,厦门大学经济学硕士,多年年金融证券、证券从业年限,具有基金从业资格。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗,从事银行间市场资金交易工作,包括债券回购交易及同业拆借交易。2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司,任集中交易室债券交易员,从事债券研究、交易工作。2013年1月31日至2014年5月27日任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2013年12月12日开始休产假,在产假期间,李君女士所任职的鹏华货币由本公司基金经理刘建岩先生代为管理。2014年2月26日至2015年5月22日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日任鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月13日任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年5月31日任鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月13日至2017年11月17日任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2018年6月12日任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年9月6日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日任鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日任鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李韵怡 2018/03/15 2月18天 0.98 李韵怡女士,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作。2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,担任机构投资部拟任基金经理,从事投研工作。2015年7月23日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年3月18日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年1月11日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日任鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2018年6月8日任鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月8日任鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年7月13日任鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日代任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2018年6月12日代任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方正 2015/03/12 2017/01/11 1年10月6天 8.43

鹏华弘利混合A鹏华弘利混合C基金总份额

鹏华弘利混合A鹏华弘利混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1552196925063057
户均持有份额(万)53.2654.5649.9510.86
机构持有比例(%)90.4789.4187.2636.18
个人持有比例(%)9.5310.5912.7463.82

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39.63 0.04 新增 -1.49
采矿业 536.59 0.57 0.05 -2.41
制造业 5,561.25 5.91 0.81 -26.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69 0.00 0.00 -1.71
建筑业 1,031.40 1.10 0.17 -1.40
批发和零售业 409.93 0.44 0.01 -2.55
交通运输、仓储和邮政业 994.29 1.06 -0.04 -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 438.89 0.47 -0.30 -5.00
金融业 2,683.89 2.85 0.43 -6.13
房地产业 589.20 0.63 -0.12 -3.76
租赁和商务服务业 4.56 0.00 0.00 -2.61
文化、体育和娱乐业 5.46 0.01 0.00 -2.37
综合 0.13 0.00 0.00 -0.39
合计 12,295.91 13.08 1.28 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600004 白云机场 43.43 679.24 0.72% 0.05 -0.18
000661 长春高新 3.64 668.23 0.71% 0.01 16.57
002081 金螳螂 48.60 630.76 0.67% -0.11 -0.80
601398 工商银行 88.65 539.88 0.57% -0.01 -0.45
600028 中国石化 82.00 531.36 0.56% 0.03 3.97
601318 中国平安 8.07 527.05 0.56% -0.04 -10.92
601288 农业银行 134.27 525.00 0.56% -0.08 -0.38
600089 特变电工 56.47 498.04 0.53% -0.13 -9.33
000581 威孚高科 21.76 490.69 0.52% 新晋 10.37
600030 中信证券 22.35 415.26 0.44% -0.09 5.26
合计 -- 509.24 5,505.51 5.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,978.20 10.61 0.16
其中:政策性金融债 7,997.40 8.50 0.12
企业债券 37,317.14 39.67 2.36
可转换债券 23.27 0.02 0.00
中期票据 28,703.20 30.51 0.46
合计 76,021.81 80.81 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 445.13
本期利润(万元) 935.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 91,383.01
期末基金份额净值(元) 1.1252