单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 18.91 36.05 26.46 35.28 3.61 1.99 11.68 -28.30
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -24.64
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 6.19 14.21 12.71 10.72 8.89 6.04 6.57 -3.66
① — ③ 18.91 36.05 26.46 35.28 3.61 1.99 11.68 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.40 -7.58 -6.77 -6.22 5.39 -17.92 -16.30
基准收益率②% -8.76 -7.35 -15.05 -3.76 -1.24 -13.16 2.08
① — ② -0.64 -0.23 8.28 -2.46 6.63 -4.76 -18.38
业绩比较基准 申万制造业指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2018/06/15 9月8天 9.13 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许俊哲 2015/04/14 2018/06/15 3年2月3天 -35.00
吴文哲 2015/04/14 2017/01/16 1年9月8天 -34.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,576.72 5.83 -- 2.83
采矿业 3,618.23 3.78 -- -0.63
制造业 45,498.81 47.58 -- 0.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,463.67 7.81 -- 3.23
建筑业 2,789.14 2.92 -- 0.10
交通运输、仓储和邮政业 911.11 0.95 -- -2.91
信息传输、软件和信息技术服务业 5,287.09 5.53 -- -3.29
金融业 1,686.78 1.76 -- -7.91
租赁和商务服务业 1,730.00 1.81 -- -0.98
水利、环境和公共设施管理业 50.31 0.05 -- -1.61
文化、体育和娱乐业 1,994.48 2.09 -- -1.82
合计 76,606.34 80.11 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 58.71 6,412.14 6.71% 新晋 --
600031 三一重工 742.40 6,191.61 6.47% 0.28 --
600406 国电南瑞 171.33 3,174.81 3.32% 新晋 --
601766 中国中车 351.93 3,174.38 3.32% 新晋 --
002475 立讯精密 215.83 3,034.50 3.17% 新晋 --
002179 中航光电 87.84 2,958.47 3.09% 新晋 --
300037 新宙邦 119.71 2,879.05 3.01% 新晋 --
300498 温氏股份 108.20 2,832.60 2.96% 新晋 0.00
000651 格力电器 79.16 2,825.22 2.95% 0.06 --
600276 恒瑞医药 53.49 2,821.82 2.95% 新晋 --
合计 -- 1,988.60 36,304.60 37.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,977.20 1.06 0.20
合计 1,977.20 1.06 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,393.89
本期利润(万元) -9,934.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0548
期末基金资产净值(万元) 95,624.36
期末基金份额净值(元) 0.53