单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 -0.19 -15.78 1.70 -24.51 -19.91 -18.21 -46.10
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 -37.64
同类平均 ③% -1.21 0.79 -15.56 2.56 -24.05 -9.28 -1.10 --
① — ② 0.72 -0.27 -6.56 -1.36 0.13 -2.48 -6.81 -8.46
① — ③ 1.03 -0.98 -0.22 -0.87 -0.46 -10.63 -17.11 0.00
同类排名 101/342 182/332 168/317 230/342 142/269 149/195 111/145 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.58 -6.77 -6.22 -4.23 5.39 -17.92 -16.30
基准收益率②% -7.35 -15.05 -3.76 -4.39 -1.24 -13.16 2.08
① — ② -0.23 8.28 -2.46 0.16 6.63 -4.76 -18.38
业绩比较基准 申万制造业指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2018/06/15 7月5天 -17.96 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许俊哲 2015/04/14 2018/06/15 3年2月3天 -35.00
吴文哲 2015/04/14 2017/01/16 1年9月8天 -34.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,071.73 6.64 -- 1.96
制造业 60,719.11 57.04 -- 7.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,428.91 6.98 -- 3.19
交通运输、仓储和邮政业 651.44 0.61 -- -3.21
信息传输、软件和信息技术服务业 2,094.30 1.97 -- -5.73
金融业 4,947.85 4.65 -- -7.99
房地产业 642.45 0.60 -- -4.50
租赁和商务服务业 2,252.22 2.12 -- -1.61
科学研究和技术服务业 553.40 0.52 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 538.81 0.51 -- -0.80
卫生和社会工作 119.35 0.11 -- -3.43
合计 87,019.57 81.75 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 742.40 6,592.50 6.19% 0.52 --
000333 美的集团 103.07 4,153.91 3.90% -1.16 --
600104 上汽集团 105.23 3,502.21 3.29% 新晋 --
000661 长春高新 13.52 3,203.91 3.01% -0.06 --
601857 中国石油 345.45 3,167.75 2.98% 新晋 --
600028 中国石化 444.74 3,166.55 2.97% 新晋 --
000651 格力电器 76.50 3,075.30 2.89% 0.03 --
600900 长江电力 167.47 2,743.17 2.58% 新晋 --
600519 贵州茅台 3.75 2,740.93 2.57% 新晋 --
601288 农业银行 703.87 2,738.05 2.57% 新晋 --
合计 -- 2,706.00 35,084.28 32.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,977.20 1.06 0.20
合计 1,977.20 1.06 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,249.27
本期利润(万元) -8,868.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0482
期末基金资产净值(万元) 106,444.52
期末基金份额净值(元) 0.585