单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 38.40 -1.73 5.65 1.01 44.87 -30.32 -0.79
基准收益率②% 12.79 -0.57 7.23 3.65 23.42 -18.97 7.20
① — ② 25.61 -1.16 -1.58 -2.64 21.45 -11.35 -7.99
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

注释 (2020-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,126.248 偏高 1104/1387 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.972 1319/1387 -- -- --
下行风险 下行风险说明 16.031 偏高 1221/1387 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.010 偏低 1129/1387 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1,020,552,565,171.855 偏低 1165/1387 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝淼 2020/02/04 7月20天 49.06 郝淼先生,中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院,任助理研究员,从事生物医学领域科研工作;2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员;2013年6月加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理。现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2019年1月17日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年2月4日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张志梅 2017/12/07 2020/02/05 2年1月29天 -3.83
盖俊龙 2015/04/13 2017/12/09 2年7月26天 -37.20

更多>>(2020-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 101,791.26 58.19 -- 15.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.00 -- -0.45
批发和零售业 7,736.82 4.42 -- 1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 2,928.73 1.67 -- -4.83
房地产业 7,976.45 4.56 -- 0.87
卫生和社会工作 11,027.08 6.30 -- 3.57
文化、体育和娱乐业 13,090.66 7.48 -- 5.19
合计 144,552.28 82.62 -- --

更多>>(2020-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 36.16 15,741.06 9.00% -0.57 -17.36
603658 安图生物 87.89 14,276.54 8.16% 1.13 4.61
300413 芒果超媒 200.78 13,090.66 7.48% 0.25 3.71
300347 泰格医药 108.24 11,027.08 6.30% 1.07 -6.05
001914 招商积余 259.57 7,976.45 4.56% -0.50 -17.50
600161 天坛生物 173.14 7,848.25 4.49% 1.40 -8.95
603883 老百姓 77.34 7,736.82 4.42% -0.56 5.62
600276 恒瑞医药 75.99 7,014.00 4.01% -5.62 -2.84
000538 云南白药 71.85 6,739.98 3.85% 新晋 2.09
300760 迈瑞医疗 21.99 6,722.34 3.84% 新晋 5.94
合计 -- 1,112.95 98,173.18 56.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 387.33 0.22 --
合计 387.33 0.22 --

(2020-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128108 蓝帆转债 2.46 387.33 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2020二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15,026.18
本期利润(万元) 45,969.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2403
期末基金资产净值(万元) 174,914.48
期末基金份额净值(元) 0.865