近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.02 | -0.34 | -0.35 | 2.11 | -4.64 | 1.09 | 6.58 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 4.50 | 4.50 | 4.51 |
① — ② | -1.11 | -1.47 | -1.47 | 1.00 | -9.14 | -3.41 | 2.07 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张瑞 | 2022/05/16 | 1年10月2天 | 0.96 | 张瑞,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,任绝对收益投资部基金经理。2022年5月16日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李振宇 | 2022/06/21 | 1年8月27天 | 0.39 | 李振宇,男,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。曾任银华基金信用研究主管、基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任鹏华基金公募债券投资部副总经理、固定收益部基金经理。2022年3月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。具备基金从业资格,2016年12月28日2018年7月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2022年01月22日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2019年6月7日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2019年10月18日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月28日至2019年10月18日任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理。2018年12月20日至2019年12月31日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年03月13日至2022年1月28日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2022年1月28日任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2021年3月23日任鹏华金利债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2020年10月31日任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月7日至2019年6月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月20日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2022年01月22日任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日至2022年1月28日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2022年1月28日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年7月30日至2022年1月28日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2022年1月28日任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2022年1月28日任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月21日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安顺穗债券型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华安添顺债券型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任华安添勤债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1639 | 1764 | 1867 | 2070 | |
户均持有份额(万) | 1.44 | 1.52 | 2.43 | 1.41 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 35.14 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 64.86 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 138.82 | 2.57 | -1.34 | -2.32 |
制造业 | 441.87 | 8.17 | -3.54 | -39.93 |
建筑业 | 16.50 | 0.31 | 0.04 | -1.23 |
批发和零售业 | 41.01 | 0.76 | -0.48 | -0.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13.42 | 0.25 | 0.27 | -1.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.76 | 1.20 | 0.15 | -4.45 |
金融业 | 95.73 | 1.77 | 1.31 | -3.14 |
房地产业 | 19.06 | 0.35 | 0.38 | -2.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.30 | 0.02 | 0.00 | -0.42 |
文化、体育和娱乐业 | 15.57 | 0.29 | 新增 | -1.42 |
合计 | 848.04 | 15.69 | -3.50 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 1.06 | 33.23 | 0.61% | 新晋 | -2.10 |
600761 | 安徽合力 | 1.36 | 24.77 | 0.46% | 新晋 | 6.32 |
002465 | 海格通信 | 1.89 | 24.29 | 0.45% | 新晋 | 9.91 |
600760 | 中航沈飞 | 0.53 | 22.36 | 0.41% | 新晋 | 1.05 |
300996 | 普联软件 | 0.86 | 19.69 | 0.36% | 0.00 | 16.35 |
300122 | 智飞生物 | 0.30 | 18.33 | 0.34% | 新晋 | -1.59 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.26 | 17.65 | 0.33% | 新晋 | 9.05 |
000837 | 秦川机床 | 1.62 | 17.42 | 0.32% | -0.05 | 35.69 |
601398 | 工商银行 | 3.47 | 16.59 | 0.31% | 新晋 | 0.88 |
600584 | 长电科技 | 0.55 | 16.42 | 0.30% | 新晋 | 16.55 |
合计 | -- | 12.90 | 210.75 | 3.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,566.08 | 28.96 | 22.53 |
金融债券 | 622.97 | 11.52 | 0.35 |
可转换债券 | 60.69 | 1.12 | -0.05 |
中期票据 | 1,076.22 | 19.90 | 4.16 |
合计 | 3,325.97 | 61.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019710 | 23国债17 | 6.50 | 653.45 | 12.08 |
019709 | 23国债16 | 4.50 | 452.35 | 8.36 |
102280493 | 22威宁投资MTN002 | 3.00 | 313.70 | 5.80 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 3.00 | 312.00 | 5.77 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 3.00 | 310.97 | 5.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.43 |
本期利润(万元) | 0.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
期末基金资产净值(万元) | 4,845.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.2506 |