单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.22 3.21 2.66 3.02 4.51 8.43 11.13 15.80
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -15.77
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -11.66 -20.24 -8.38 -21.54 9.83 13.19 8.23 31.57
① — ③ 1.22 3.21 2.66 3.02 4.51 8.43 11.13 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.44 1.26 0.45 1.93 2.83 2.12 3.70
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 4.50 3.84
① — ② -1.57 0.13 -0.67 0.82 -1.67 -2.38 -0.14
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2015/03/24 3年12月4天 15.80 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月25日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鑫鑫 2015/03/24 2017/07/03 2年3月12天 7.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 377.92 0.31 -- -2.75
制造业 4,461.51 3.67 -- -26.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,310.60 1.08 -- -1.75
建筑业 29.08 0.02 -- -2.32
批发和零售业 530.76 0.44 -- -2.80
交通运输、仓储和邮政业 2,138.15 1.76 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 646.66 0.53 -- -6.19
金融业 4,073.20 3.35 -- -4.62
房地产业 463.82 0.38 -- -5.19
租赁和商务服务业 122.21 0.10 -- -2.01
科学研究和技术服务业 60.00 0.05 -- -1.91
水利、环境和公共设施管理业 225.02 0.19 -- -0.69
文化、体育和娱乐业 202.62 0.17 -- -2.82
合计 14,641.55 12.05 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 150.74 542.66 0.45% 0.04 --
601398 工商银行 101.39 536.35 0.44% 0.04 --
000069 华侨城A 54.00 342.90 0.28% 0.00 --
002024 苏宁易购 33.33 328.25 0.27% -0.02 --
600886 国投电力 37.00 297.85 0.25% 新晋 --
600377 宁沪高速 30.39 297.82 0.24% 新晋 --
600674 川投能源 33.90 293.91 0.24% 新晋 0.00
600548 深高速 32.70 293.65 0.24% 新晋 --
601988 中国银行 77.01 278.01 0.23% 新晋 --
601328 交通银行 47.97 277.75 0.23% 新晋 --
合计 -- 598.43 3,489.15 2.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,011.40 5.77 0.02
其中:政策性金融债 7,011.40 5.77 0.02
企业债券 7,029.50 5.78 1.73
可转换债券 2,981.57 2.45 0.11
短期融资券 21,164.50 17.41 -3.94
中期票据 5,107.40 4.20 -4.08
合计 43,294.37 35.61 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801309 18金隅SCP004 50.00 5032.50 4.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 632.03
本期利润(万元) -532.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0049
期末基金资产净值(万元) 121,565.82
期末基金份额净值(元) 1.124