单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.71 3.93 -5.16 2.42 -18.81 -7.03 1.68 -15.40
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 -38.12
同类平均 ③% 0.78 3.02 -8.14 2.25 -14.45 -2.60 -1.29 --
① — ② -0.04 -0.47 1.71 -1.67 6.48 9.58 12.59 22.72
① — ③ -0.06 0.91 2.98 0.17 -4.36 -4.43 2.97 0.00
同类排名 1493/2903 890/2834 1090/2711 1236/2920 1344/2370 1160/1815 551/1225 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.65 -8.02 -0.51 -1.10 4.21 -5.66 0.70
基准收益率②% -0.33 -4.67 -0.89 2.61 11.70 -5.03 -5.82
① — ② -2.32 -3.35 0.38 -3.71 -7.49 -0.63 6.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债综合指数收益率×45%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.832 335/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.825 404/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.856 363/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.921 472/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 446/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/04/17 3年9月8天 -15.40 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2015/04/17 2018/06/05 3年1月20天 -5.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,854.16 2.06 -- -1.10
制造业 16,639.98 18.50 -- -13.89
建筑业 746.82 0.83 -- -1.16
批发和零售业 3.92 0.00 -- -3.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1,140.23 1.27 -- -4.87
金融业 34,671.02 38.55 -- 29.37
房地产业 7,627.70 8.48 -- 3.86
租赁和商务服务业 1,957.30 2.18 -- -0.40
合计 64,641.13 71.87 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 451.68 8,021.90 8.92% 2.81 --
601318 中国平安 100.00 6,850.00 7.62% 新晋 --
601336 新华保险 118.86 6,000.03 6.67% 新晋 --
601601 中国太保 135.00 4,793.85 5.33% -3.56 --
601288 农业银行 1,100.00 4,279.00 4.76% 新晋 --
601155 新城控股 150.00 3,928.50 4.37% 2.17 --
600271 航天信息 120.00 3,339.60 3.71% 2.17 --
600036 招商银行 99.99 3,068.74 3.41% 0.83 --
000961 中南建设 453.09 2,800.10 3.11% 新晋 --
002179 中航光电 60.98 2,683.12 2.98% 新晋 --
合计 -- 2,789.60 45,764.84 50.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.33 3.34 0.31
其中:政策性金融债 3,005.33 3.34 0.31
可转换债券 78.85 0.09 0.01
合计 3,084.18 3.43 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 30.00 3000.30 3.34
132014 18中化EB 0.64 65.85 0.07
127005 长证转债 0.14 13.00 0.01
018005 国开1701 0.05 5.03 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,441.52
本期利润(万元) -2,683.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 89,928.33
期末基金份额净值(元) 0.882