单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.38 -6.34 -13.37 -8.99 -7.21 -10.97 -5.26 -9.90
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 -32.56
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -0.73 --
① — ② 0.59 1.55 5.52 5.47 5.60 -4.41 23.87 22.66
① — ③ -2.14 -4.32 -7.37 -4.55 -8.33 -14.78 -4.53 0.00
同类排名 2449/2938 2386/2823 2151/2614 1875/2576 1890/2296 1299/1524 612/1044 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.51 -1.10 5.93 -0.53 4.21 -5.66 0.70
基准收益率②% -0.89 2.61 2.91 3.44 11.70 -5.03 -5.82
① — ② 0.38 -3.71 3.02 -3.97 -7.49 -0.63 6.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债综合指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜海涛 2015/04/17 3年1月16天 -10.80 杜海涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在宝盈基金管理有限公司任基金经理助理。2005年5月13日至2006年5月26日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2006年加入工银瑞信,任固定收益部总监。2006年9月21日任工银货币市场基金的基金经理。2007年5月11日任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年8月16日任工银双利债券型基金的基金经理。2011年8月10日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月21日至2017年7月19日任工银纯债定期开放基金的基金经理。2013年1月7日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年8月14日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月31日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2018年6月5日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年4月17日至2018年6月5日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2018年2月27日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。
鄢耀 2015/04/17 3年1月16天 -10.80 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 418.85 0.37 1.66 --
制造业 36,485.65 32.12 -0.55 --
批发和零售业 2.64 0.00 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.56 --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,264.29 4.63 新增 --
金融业 31,224.75 27.48 -1.89 --
房地产业 8,512.60 7.49 8.08 --
文化、体育和娱乐业 1,648.80 1.45 -0.73 --
合计 83,561.25 73.54 4.98 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 550.00 10,466.50 9.21% -0.45 -0.61
601009 南京银行 779.24 6,366.39 5.60% 新晋 6.17
000567 海德股份 180.00 4,851.00 4.27% -0.82 2.86
001979 招商蛇口 200.00 4,360.00 3.84% -0.14 3.65
600887 伊利股份 150.00 4,273.50 3.76% 新晋 -3.84
300285 国瓷材料 200.00 4,116.00 3.62% -1.26 20.17
600309 万华化学 89.14 3,130.60 2.76% 新晋 0.00
600036 招商银行 100.00 2,909.00 2.56% 新晋 0.66
300271 华宇软件 140.00 2,868.60 2.52% 新晋 21.44
600760 中航沈飞 80.14 2,763.23 2.43% 新晋 20.09
合计 -- 2,468.52 46,104.82 40.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,000.60 2.64 -2.78
可转换债券 5,632.56 4.96 -5.19
合计 8,633.16 7.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,918.97
本期利润(万元) 923.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 113,608.82
期末基金份额净值(元) 0.985