近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.93 | -4.44 | -1.95 | 2.79 | -20.24 | 12.94 | 91.90 |
基准收益率②% | -3.27 | -1.84 | -2.09 | 3.01 | -10.81 | -0.29 | 16.44 |
① — ② | -0.66 | -2.60 | 0.14 | -0.22 | -9.43 | 13.23 | 75.46 |
业绩比较基准 | 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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鄢耀 | 2015/04/17 | 8年11月9天 | 77.90 | 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 13134 | 15293 | 16724 | 20562 | |
户均持有份额(万) | 1.69 | 1.52 | 1.89 | 1.65 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.04 | 26.13 | 28.67 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.96 | 73.87 | 71.33 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | -3.52 |
采矿业 | 352.73 | 0.94 | 0.53 | -3.96 |
制造业 | 13,869.23 | 37.15 | -10.49 | -10.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.41 | 0.04 | -0.03 | -2.68 |
建筑业 | 1.52 | 0.00 | 2.22 | -1.54 |
批发和零售业 | 5.65 | 0.02 | 0.06 | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.68 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.67 | 1.76 | -1.65 | -3.89 |
金融业 | 4,856.48 | 13.01 | 2.74 | 8.09 |
房地产业 | 157.00 | 0.42 | 2.78 | -2.10 |
租赁和商务服务业 | 313.35 | 0.84 | 新增 | -0.01 |
科学研究和技术服务业 | 4.45 | 0.01 | 0.02 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.59 | 0.02 | 0.00 | -0.42 |
卫生和社会工作 | 2.08 | 0.01 | 0.00 | -1.75 |
合计 | 20,243.45 | 54.22 | -4.66 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 11.02 | 1,799.13 | 4.82% | 1.61 | 15.02 |
600919 | 江苏银行 | 260.00 | 1,739.40 | 4.66% | 0.16 | -1.88 |
603712 | 七一二 | 45.00 | 1,417.95 | 3.80% | 0.63 | -7.11 |
002847 | 盐津铺子 | 16.00 | 1,111.68 | 2.98% | 0.13 | -4.35 |
002345 | 潮宏基 | 118.00 | 803.58 | 2.15% | 新晋 | 2.14 |
601838 | 成都银行 | 70.00 | 788.20 | 2.11% | -1.34 | -3.40 |
601825 | 沪农商行 | 129.19 | 741.55 | 1.99% | 新晋 | 1.27 |
002465 | 海格通信 | 50.00 | 642.50 | 1.72% | 新晋 | -0.12 |
002475 | 立讯精密 | 16.65 | 573.59 | 1.54% | 新晋 | 12.05 |
600559 | 老白干酒 | 24.38 | 549.77 | 1.47% | -0.28 | -1.58 |
合计 | -- | 740.24 | 10,167.35 | 27.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 352.36 | 0.94 | -0.01 |
合计 | 352.36 | 0.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110079 | 杭银转债 | 3.04 | 328.67 | 0.88 |
127005 | 长证转债 | 0.14 | 14.27 | 0.04 |
128136 | 立讯转债 | 0.09 | 9.42 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,132.69 |
本期利润(万元) | -1,549.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0722 |
期末基金资产净值(万元) | 37,195.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.758 |