单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.03 -3.81 -11.35 -10.81 -11.96 -9.44 1.61 -11.70
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -33.32
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② 0.71 -1.08 3.39 4.61 4.73 -1.89 12.99 21.62
① — ③ 3.29 -0.16 -2.60 -2.27 -5.69 -9.10 -4.63 0.00
同类排名 87/2835 1502/2763 1534/2609 1368/2416 1573/2240 1146/1574 631/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.02 -0.51 -1.10 5.93 4.21 -5.66 0.70
基准收益率②% -4.67 -0.89 2.61 2.91 11.70 -5.03 -5.82
① — ② -3.35 0.38 -3.71 3.02 -7.49 -0.63 6.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债综合指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/04/17 3年5月9天 -11.70 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2015/04/17 2018/06/05 3年1月20天 -5.20

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 912.80 0.93 -- -2.07
制造业 26,011.96 26.38 -- -7.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 1,412.82 1.43 -- -2.24
金融业 19,357.71 19.63 -- 12.24
房地产业 5,227.90 5.30 -- 1.52
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 52,938.47 53.69 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 275.24 8,766.42 8.89% 新晋 5.86
000651 格力电器 160.00 7,543.95 7.65% 新晋 -6.33
002142 宁波银行 369.99 6,027.16 6.11% -3.10 7.46
600036 招商银行 96.17 2,542.73 2.58% 0.02 11.62
000858 五粮液 30.00 2,280.00 2.31% 新晋 -2.78
601155 新城控股 70.00 2,167.90 2.20% 新晋 -9.95
600887 伊利股份 69.03 1,925.94 1.95% -1.81 -4.44
600048 保利地产 150.00 1,830.00 1.86% 新晋 -2.07
600271 航天信息 60.00 1,516.20 1.54% 新晋 8.24
002024 苏宁易购 100.00 1,408.00 1.43% 新晋 -7.19
合计 -- 1,380.43 36,008.30 36.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,990.92 3.03 --
其中:政策性金融债 2,990.92 3.03 --
可转换债券 76.94 0.08 -4.88
合计 3,067.86 3.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,406.13
本期利润(万元) -8,697.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0781
期末基金资产净值(万元) 98,608.85
期末基金份额净值(元) 0.906