单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.62 0.82 -11.00 -13.33 -13.77 -15.88 -11.64 -14.20
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -36.14
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② -1.59 1.79 4.48 5.67 7.42 0.53 14.09 21.94
① — ③ -0.52 2.99 -0.55 -2.67 -1.63 -11.36 -1.38 0.00
同类排名 1295/2908 515/2827 1237/2682 1315/2403 1162/2287 1267/1674 601/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.65 -8.02 -0.51 -1.10 4.21 -5.66 0.70
基准收益率②% -0.33 -4.67 -0.89 2.61 11.70 -5.03 -5.82
① — ② -2.32 -3.35 0.38 -3.71 -7.49 -0.63 6.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债综合指数收益率×45%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.684 偏低 276/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 375/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.310 320/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.285 563/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 570/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/04/17 3年7月6天 -14.20 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2015/04/17 2018/06/05 3年1月20天 -5.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,854.16 2.06 -- -1.10
制造业 16,639.98 18.50 -- -13.89
建筑业 746.82 0.83 -- -1.16
批发和零售业 3.92 0.00 -- -3.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,140.23 1.27 -- -4.87
金融业 34,671.02 38.55 -- 29.36
房地产业 7,627.70 8.48 -- 3.85
租赁和商务服务业 1,957.30 2.18 -- -0.40
合计 64,641.13 71.87 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 451.68 8,021.90 8.92% 2.81 --
601318 中国平安 100.00 6,850.00 7.62% 新晋 --
601336 新华保险 118.86 6,000.03 6.67% 新晋 --
601601 中国太保 135.00 4,793.85 5.33% -3.56 --
601288 农业银行 1,100.00 4,279.00 4.76% 新晋 --
601155 新城控股 150.00 3,928.50 4.37% 2.17 --
600271 航天信息 120.00 3,339.60 3.71% 2.17 --
600036 招商银行 99.99 3,068.74 3.41% 0.83 --
000961 中南建设 453.09 2,800.10 3.11% 新晋 --
002179 中航光电 60.98 2,683.12 2.98% 新晋 --
合计 -- 2,789.60 45,764.84 50.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.33 3.34 0.31
其中:政策性金融债 3,005.33 3.34 0.31
可转换债券 78.85 0.09 0.01
合计 3,084.18 3.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,441.52
本期利润(万元) -2,683.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 89,928.33
期末基金份额净值(元) 0.882