单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.93 -4.44 -1.95 2.79 -20.24 12.94 91.90
基准收益率②% -3.27 -1.84 -2.09 3.01 -10.81 -0.29 16.44
① — ② -0.66 -2.60 0.14 -0.22 -9.43 13.23 75.46
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/04/17 8年11月9天 77.90 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2019/09/16 2022/11/11 3年1月25天 73.47
杜海涛 2015/04/17 2018/06/05 3年1月18天 -5.90

工银总回报混合A工银总回报混合C基金总份额

工银总回报混合A工银总回报混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)13134152931672420562
户均持有份额(万)1.691.521.891.65
机构持有比例(%)0.000.0426.1328.67
个人持有比例(%)100.0099.9673.8771.33

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.61 0.00 0.00 -3.52
采矿业 352.73 0.94 0.53 -3.96
制造业 13,869.23 37.15 -10.49 -10.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.41 0.04 -0.03 -2.68
建筑业 1.52 0.00 2.22 -1.54
批发和零售业 5.65 0.02 0.06 -1.60
交通运输、仓储和邮政业 0.68 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 656.67 1.76 -1.65 -3.89
金融业 4,856.48 13.01 2.74 8.09
房地产业 157.00 0.42 2.78 -2.10
租赁和商务服务业 313.35 0.84 新增 -0.01
科学研究和技术服务业 4.45 0.01 0.02 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 6.59 0.02 0.00 -0.42
卫生和社会工作 2.08 0.01 0.00 -1.75
合计 20,243.45 54.22 -4.66 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 11.02 1,799.13 4.82% 1.61 15.02
600919 江苏银行 260.00 1,739.40 4.66% 0.16 -1.88
603712 七一二 45.00 1,417.95 3.80% 0.63 -7.11
002847 盐津铺子 16.00 1,111.68 2.98% 0.13 -4.35
002345 潮宏基 118.00 803.58 2.15% 新晋 2.14
601838 成都银行 70.00 788.20 2.11% -1.34 -3.40
601825 沪农商行 129.19 741.55 1.99% 新晋 1.27
002465 海格通信 50.00 642.50 1.72% 新晋 -0.12
002475 立讯精密 16.65 573.59 1.54% 新晋 12.05
600559 老白干酒 24.38 549.77 1.47% -0.28 -1.58
合计 -- 740.24 10,167.35 27.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 352.36 0.94 -0.01
合计 352.36 0.94 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110079 杭银转债 3.04 328.67 0.88
127005 长证转债 0.14 14.27 0.04
128136 立讯转债 0.09 9.42 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,132.69
本期利润(万元) -1,549.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0722
期末基金资产净值(万元) 37,195.52
期末基金份额净值(元) 1.758