单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.36 -4.42 -17.85 -21.11 -20.86 -14.90 -37.41 -50.30
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -36.50
同类平均 ③% -0.98 -1.82 -10.44 -12.39 -12.27 -3.17 -10.42 --
① — ② -0.89 -1.14 -3.05 0.47 0.37 2.52 -11.08 -13.80
① — ③ -1.37 -2.60 -7.41 -8.73 -8.59 -11.73 -26.98 0.00
同类排名 2314/2914 2263/2829 2056/2700 1762/2367 1713/2328 1351/1741 1074/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.48 -4.70 -2.06 5.18 6.78 -28.66 -17.30
基准收益率②% -0.60 -4.52 -0.99 1.96 8.60 -6.01 -4.40
① — ② -6.88 -0.18 -1.07 3.22 -1.82 -22.65 -12.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2015/08/29 3年3月20天 -20.72 张鹏先生,中国国籍,大连理工大学理学学士,复旦大学理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,任信息服务、通信行业研究员。2015年8月29日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
伍文友 2015/11/17 3年1月 -40.90 伍文友,中国国籍,毕业于中国人民银行研究部,获金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国人寿资产管理有限公司助理研究员、建信基金管理有限公司研究员。2015年5月加入融通基金管理有限公司。2015年8月29日至2018年8月23日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘格菘 2015/04/16 2017/02/18 1年10月9天 -43.50
林清源 2015/05/12 2016/07/26 1年2月16天 -36.55

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 90,755.78 55.64 -- 23.25
建筑业 1,914.22 1.17 -- -0.82
批发和零售业 8,574.71 5.26 -- 1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 20,933.61 12.83 -- 6.69
金融业 4,090.82 2.51 -- -6.67
房地产业 7,200.34 4.41 -- -0.21
租赁和商务服务业 10,593.57 6.49 -- 3.91
文化、体育和娱乐业 7,493.71 4.59 -- 2.10
合计 151,556.76 92.90 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 574.26 13,874.20 8.51% -0.91 --
600585 海螺水泥 360.76 13,272.49 8.14% 4.20 --
601888 中国国旅 155.74 10,593.57 6.49% -1.13 --
300630 普利制药 146.17 9,174.84 5.62% -0.33 --
002727 一心堂 332.87 8,574.71 5.26% 0.47 --
600801 华新水泥 403.20 8,120.35 4.98% 新晋 0.00
300144 宋城演艺 336.80 7,493.71 4.59% 新晋 --
000977 浪潮信息 249.14 5,999.32 3.68% -0.18 --
600031 三一重工 609.78 5,414.82 3.32% 0.25 --
002371 北方华创 109.16 5,137.07 3.15% 新晋 --
合计 -- 3,277.88 87,655.08 53.74% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 29.40 0.02 --
合计 29.40 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,933.18
本期利润(万元) -13,331.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0442
期末基金资产净值(万元) 163,111.39
期末基金份额净值(元) 0.544