单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.22 -21.51 -21.91 -25.87 -24.31 -27.15 -37.90 -53.30
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -39.13
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② -3.31 -10.71 -2.34 -1.05 2.17 -7.77 -11.21 -14.17
① — ③ -6.07 -10.91 -8.60 -10.83 -10.01 -18.02 -27.42 0.00
同类排名 2603/2801 2454/2733 1998/2601 1883/2375 1671/2235 1370/1613 1000/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.70 -2.06 5.18 2.39 6.78 -28.66 -17.30
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 -6.01 -4.40
① — ② -0.18 -1.07 3.22 0.15 -1.82 -22.65 -12.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2015/08/29 3年1月22天 -26.69 张鹏先生,中国国籍,大连理工大学理学学士,复旦大学理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,任信息服务、通信行业研究员。2015年8月29日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
伍文友 2015/11/17 2年11月7天 -44.47 伍文友,中国国籍,毕业于中国人民银行研究部,获金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国人寿资产管理有限公司助理研究员、建信基金管理有限公司研究员。2015年5月加入融通基金管理有限公司。2015年8月29日至2018年8月23日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘格菘 2015/04/16 2017/02/18 1年10月9天 -43.50
林清源 2015/05/12 2016/07/26 1年2月16天 -36.55

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 797.88 0.45 -- -2.55
制造业 99,025.19 55.50 -- 21.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 1,931.44 1.08 -- -1.06
批发和零售业 10,496.25 5.88 -- 2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 28,454.50 15.95 -- 9.87
金融业 1,774.80 0.99 -- -6.41
租赁和商务服务业 13,604.35 7.62 -- 4.91
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 644.00 0.36 -- -2.60
文化、体育和娱乐业 9,650.51 5.41 -- 3.14
合计 166,394.20 93.24 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 542.08 16,810.00 9.42% 0.55 -9.47
601888 中国国旅 211.21 13,604.35 7.62% 3.67 10.73
300630 普利制药 146.17 10,611.65 5.95% -0.19 -10.16
002727 一心堂 263.62 8,554.60 4.79% 新晋 -4.28
002410 广联达 254.03 7,044.25 3.95% 1.12 0.93
600585 海螺水泥 209.89 7,027.12 3.94% 新晋 16.58
000977 浪潮信息 288.54 6,881.68 3.86% 新晋 8.91
603986 兆易创新 58.43 6,340.64 3.55% 新晋 4.53
002343 慈文传媒 314.44 5,902.03 3.31% -0.49 -12.18
600031 三一重工 609.78 5,469.70 3.07% 新晋 1.02
合计 -- 2,898.19 88,246.02 49.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 29.40 0.02 --
合计 29.40 0.02 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113510 再升转债 0.29 29.40 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,042.11
本期利润(万元) -8,819.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0286
期末基金资产净值(万元) 178,435.41
期末基金份额净值(元) 0.588