单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.01 -7.80 -7.95 -8.10 1.40 -9.25 -48.62 -42.10
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 -28.61
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 2.69 3.60 3.37 3.74 8.55 -10.18 -13.72 -13.49
① — ③ -2.07 -2.81 -3.91 -3.82 -1.89 -16.61 -35.93 0.00
同类排名 2000/2727 1856/2660 1791/2460 1772/2480 1365/2191 1254/1461 925/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.06 5.18 2.39 0.34 6.78 -28.66 -17.30
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -6.01 -4.40
① — ② -1.07 3.22 0.15 -2.24 -1.82 -22.65 -12.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2015/08/29 2年9月7天 -9.73 张鹏先生,中国国籍,大连理工大学理学学士,复旦大学理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,任信息服务、通信行业研究员。2015年8月29日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
伍文友 2015/11/17 2年6月17天 -31.63 伍文友,中国国籍,毕业于中国人民银行研究部,获金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国人寿资产管理有限公司助理研究员、建信基金管理有限公司研究员。2015年5月加入融通基金管理有限公司。2015年8月29日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘格菘 2015/04/16 2017/02/18 1年10月9天 -43.50
林清源 2015/05/12 2016/07/26 1年2月16天 -36.55

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,813.22 0.94 0.86 -2.04
制造业 118,084.40 60.99 2.50 28.72
建筑业 2,115.12 1.09 新增 -1.41
批发和零售业 1,818.12 0.94 新增 -2.05
交通运输、仓储和邮政业 1,195.05 0.62 1.37 -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 22,664.70 11.71 -3.54 6.24
金融业 7,796.31 4.03 3.62 -4.95
房地产业 4,515.68 2.33 新增 -2.06
租赁和商务服务业 7,653.69 3.95 1.32 1.34
卫生和社会工作 4,094.04 2.11 新增 -0.38
文化、体育和娱乐业 7,364.32 3.80 -2.79 1.42
合计 179,114.65 92.51 -1.22 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 512.99 17,175.02 8.87% 0.70 21.95
300630 普利制药 145.98 11,897.22 6.14% 0.67 27.73
002322 理工环科 641.89 10,270.28 5.30% -1.75 -19.87
601888 中国国旅 144.65 7,653.69 3.95% -1.32 -4.90
002343 慈文传媒 178.66 7,364.32 3.80% 新晋 -7.82
600276 恒瑞医药 79.82 6,944.78 3.59% 新晋 -4.55
600498 烽火通信 220.69 6,338.30 3.27% 新晋 2.39
300308 中际旭创 79.04 6,034.39 3.12% -1.83 1.88
600703 三安光电 236.82 5,524.92 2.85% 新晋 -22.78
002410 广联达 216.25 5,486.26 2.83% 新晋 1.65
合计 -- 2,456.79 84,689.18 43.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,003.90 1.33 0.04
其中:政策性金融债 3,003.90 1.33 0.04
合计 3,003.90 1.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,989.61
本期利润(万元) -3,933.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0122
期末基金资产净值(万元) 193,617.72
期末基金份额净值(元) 0.617