单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.70 -6.85 -3.08 -5.08 1.36 -13.96 -40.14 -40.20
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -27.90 -24.31
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 10.36 0.78 --
① — ② 1.76 4.19 5.51 1.45 4.66 -15.86 -12.24 -15.89
① — ③ -1.37 -3.08 -1.84 -3.08 -4.85 -24.32 -40.92 0.00
同类排名 1778/2731 1816/2609 1643/2435 1907/2575 1645/2198 1346/1422 788/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.18 2.39 0.34 -1.19 6.78 -28.66 -17.30
基准收益率②% 1.96 2.24 2.58 1.56 8.60 -6.01 -4.40
① — ② 3.22 0.15 -2.24 -2.75 -1.82 -22.65 -12.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2015/08/29 2年5月1天 -6.12 张鹏先生,中国国籍,大连理工大学理学学士,复旦大学理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,任信息服务、通信行业研究员。2015年8月29日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
伍文友 2015/11/17 2年2月11天 -28.89 伍文友,中国国籍,毕业于中国人民银行研究部,获金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国人寿资产管理有限公司助理研究员、建信基金管理有限公司研究员。2015年5月加入融通基金管理有限公司。2015年8月29日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘格菘 2015/04/16 2017/02/18 1年10月9天 -43.50
林清源 2015/05/12 2016/07/26 1年2月16天 -36.55

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,776.56 1.80 3.50 -1.06
制造业 133,459.39 63.49 1.26 30.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,013.36 1.91 0.30 0.70
交通运输、仓储和邮政业 4,181.66 1.99 新增 -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 17,168.17 8.17 1.82 5.38
金融业 16,070.62 7.65 -4.51 -2.14
租赁和商务服务业 11,082.50 5.27 -1.64 2.99
文化、体育和娱乐业 2,128.77 1.01 新增 -0.83
合计 191,884.26 91.29 1.49 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 512.99 17,164.76 8.17% 1.42 -8.22
002322 理工环科 789.25 14,822.03 7.05% -1.45 -18.61
600887 伊利股份 375.85 12,098.51 5.76% 新晋 -7.48
300630 普利制药 150.23 11,501.44 5.47% 1.25 -11.74
601888 中国国旅 255.42 11,082.50 5.27% 1.64 12.67
600176 中国巨石 666.67 10,860.07 5.17% -1.70 -9.58
000568 泸州老窖 157.80 10,414.76 4.95% 新晋 -16.59
300308 中际旭创 177.84 10,403.69 4.95% 新晋 -0.87
601318 中国平安 96.00 6,718.18 3.20% 0.06 -7.51
000333 美的集团 95.73 5,306.31 2.52% 新晋 -6.48
合计 -- 3,277.78 110,372.25 52.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,003.90 1.33 0.04
其中:政策性金融债 3,003.90 1.33 0.04
合计 3,003.90 1.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,452.49
本期利润(万元) 10,895.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0317
期末基金资产净值(万元) 210,193.51
期末基金份额净值(元) 0.63