单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 -1.54 -12.47 -13.41 -13.18 -21.40 -27.22 -36.10
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 -37.51
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -3.49 --
① — ② 3.28 6.35 6.42 1.05 -0.37 -14.84 1.91 1.41
① — ③ 0.22 1.89 -3.23 -5.48 -13.25 -26.72 -23.73 0.00
同类排名 122/314 105/301 169/275 200/271 205/230 156/168 100/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.89 -10.33 16.57 -1.12 6.96 -24.01 -9.20
基准收益率②% -4.37 -4.50 9.63 -3.63 3.26 -3.95 -19.50
① — ② -5.52 -5.83 6.94 2.51 3.70 -20.06 10.30
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙楠 2016/09/19 1年8月15天 -13.41 孙楠先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在华安基金担任研究员,在银华基金担任研究员;2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部上游原材料能源研究组高级研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
张剑峰 2016/09/19 1年8月15天 -13.41 张剑峰先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员;2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
陈小鹭 2016/09/22 1年8月12天 -14.00 陈小鹭先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月22日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2015/04/28 2018/03/02 2年10月9天 -31.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 48,721.99 23.12 -13.19 --
制造业 110,510.34 52.44 15.33 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,654.60 1.73 -0.34 --
批发和零售业 2,016.89 0.96 0.03 --
交通运输、仓储和邮政业 1,264.87 0.60 2.30 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 --
金融业 5,994.21 2.84 新增 --
综合 812.50 0.39 -0.05 --
合计 172,978.82 82.08 3.53 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 1,500.00 9,720.00 4.61% 新晋 3.97
600309 万华化学 237.00 8,323.49 3.95% 0.29 0.00
601088 中国神华 375.00 7,818.75 3.71% 新晋 -0.68
600019 宝钢股份 913.53 7,783.30 3.69% 新晋 10.82
601857 中国石油 980.59 7,491.68 3.55% 新晋 -1.38
300285 国瓷材料 320.00 6,585.60 3.12% -0.26 20.17
300398 飞凯材料 260.00 5,980.00 2.84% 0.67 13.97
600176 中国巨石 375.99 5,842.83 2.77% -0.58 -12.49
600346 恒力股份 350.00 5,120.50 2.43% 新晋 -2.68
600803 新奥股份 424.98 4,976.56 2.36% 新晋 -0.78
合计 -- 5,737.09 69,642.71 33.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,953.21
本期利润(万元) -22,959.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0712
期末基金资产净值(万元) 210,755.26
期末基金份额净值(元) 0.665