单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 -2.85 -6.54 -16.80 -23.06 -17.25 -7.39 -38.60
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -38.58
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.89 -0.11 5.25 -0.89 -6.28 -8.91 2.68 -0.02
① — ③ 0.00 -2.85 -6.54 -16.80 -23.06 -17.25 -7.39 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.11 -9.89 -10.33 16.57 6.96 -24.01 -9.20
基准收益率②% -9.10 -4.37 -4.50 9.63 3.26 -3.95 -19.50
① — ② 3.99 -5.52 -5.83 6.94 3.70 -20.06 10.30
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙楠 2016/09/19 2年6天 -16.80 孙楠先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在华安基金担任研究员,在银华基金担任研究员;2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部上游原材料能源研究组高级研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
张剑峰 2016/09/19 2年6天 -16.80 张剑峰先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员;2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
陈小鹭 2016/09/22 2年3天 -17.36 陈小鹭先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月22日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2015/04/28 2018/03/02 2年10月9天 -31.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37,459.92 19.18 -- 14.83
制造业 113,112.32 57.93 -- 3.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,605.47 2.36 -- 0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 2,452.17 1.26 -- -6.02
金融业 3,514.80 1.80 -- -6.65
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.91
合计 161,152.80 82.53 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 237.00 10,764.61 5.51% 1.56 13.52
600028 中国石化 1,500.00 9,735.00 4.99% 0.38 1.60
000703 恒逸石化 640.00 9,523.23 4.88% 新晋 9.74
601857 中国石油 840.00 6,476.40 3.32% -0.23 -1.66
601088 中国神华 280.00 5,583.20 2.86% -0.85 -3.14
600486 扬农化工 95.00 5,313.25 2.72% 新晋 0.20
600346 恒力股份 350.00 5,131.00 2.63% 0.20 11.98
300285 国瓷材料 240.00 4,785.60 2.45% -0.67 4.20
600352 浙江龙盛 400.00 4,780.00 2.45% 新晋 -2.61
300398 飞凯材料 240.00 4,694.40 2.40% -0.44 6.38
合计 -- 4,822.00 66,786.69 34.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,946.39
本期利润(万元) -10,702.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0342
期末基金资产净值(万元) 195,259.90
期末基金份额净值(元) 0.631