单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.54 20.59 7.62 22.87 -5.11 -8.58 -6.74 -35.00
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -31.39
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.18 -1.25 -6.13 -1.69 0.17 -4.53 -11.85 -3.61
① — ③ 10.54 20.59 7.62 22.87 -5.11 -8.58 -6.74 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.68 -1.74 -5.11 -9.89 6.96 -24.01 -9.20
基准收益率②% -13.89 -0.21 -9.10 -4.37 3.26 -3.95 -19.50
① — ② -0.79 -1.53 3.99 -5.52 3.70 -20.06 10.30
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑峰 2016/09/19 2年6月2天 -11.92 张剑峰先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员;2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
陈小鹭 2016/09/22 2年5月29天 -12.52 陈小鹭先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月22日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙楠 2016/09/19 2019/03/13 2年5月25天 -14.09
黄安乐 2015/04/28 2018/03/02 2年10月9天 -31.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23,645.72 14.78 -- 10.37
制造业 83,456.47 52.16 -- 4.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,882.87 9.93 -- 5.35
信息传输、软件和信息技术服务业 7,399.73 4.62 -- -4.20
金融业 5.01 0.00 -- -9.67
房地产业 2,382.01 1.49 -- -4.46
合计 132,771.81 82.98 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 260.00 7,277.40 4.55% -0.82 --
600547 山东黄金 215.01 6,503.93 4.06% 新晋 --
601766 中国中车 700.00 6,314.00 3.95% 新晋 --
601857 中国石油 800.00 5,768.00 3.60% -0.99 --
600011 华能国际 750.00 5,534.97 3.46% 新晋 --
600585 海螺水泥 159.99 4,684.51 2.93% 0.02 --
600406 国电南瑞 249.99 4,632.34 2.89% 新晋 --
000703 恒逸石化 400.00 4,608.00 2.88% -2.84 --
600028 中国石化 900.00 4,545.00 2.84% -2.04 --
300398 飞凯材料 276.00 4,333.21 2.71% 0.44 --
合计 -- 4,710.99 54,201.36 33.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 39.97 0.02 -0.02
合计 39.97 0.02 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128051 光华转债 0.40 39.97 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -22,032.86
本期利润(万元) -27,713.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0911
期末基金资产净值(万元) 160,014.11
期末基金份额净值(元) 0.529