单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 -8.03 -17.38 -23.98 -28.54 -25.20 -39.15 -43.90
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -40.83
同类平均 ③% 7.28 -3.69 -17.83 -19.20 -21.56 -10.11 -15.47 --
① — ② -5.03 -7.06 -1.90 -4.98 -7.35 -8.79 -13.42 -3.07
① — ③ -7.10 -4.34 0.46 -4.78 -6.97 -15.09 -23.68 0.00
同类排名 317/334 286/324 139/313 202/271 204/258 156/190 121/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.74 -5.11 -9.89 -10.33 6.96 -24.01 -9.20
基准收益率②% -0.21 -9.10 -4.37 -4.50 3.26 -3.95 -19.50
① — ② -1.53 3.99 -5.52 -5.83 3.70 -20.06 10.30
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙楠 2016/09/19 2年2月 -23.98 孙楠先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在华安基金担任研究员,在银华基金担任研究员;2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部上游原材料能源研究组高级研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
张剑峰 2016/09/19 2年2月 -23.98 张剑峰先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员;2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
陈小鹭 2016/09/22 2年1月27天 -24.50 陈小鹭先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月22日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2015/04/28 2018/03/02 2年10月9天 -31.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36,549.69 19.26 -- 14.58
制造业 105,412.82 55.55 -- 6.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,465.56 5.51 -- 1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 4,403.60 2.32 -- -5.38
金融业 6,254.17 3.30 -- -9.34
合计 163,085.84 85.94 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000703 恒逸石化 640.00 10,848.03 5.72% 0.84 --
600309 万华化学 240.00 10,192.80 5.37% -0.14 --
600028 中国石化 1,300.00 9,256.00 4.88% -0.11 --
601857 中国石油 950.00 8,711.50 4.59% 1.27 --
601088 中国神华 280.00 5,709.20 3.01% 0.15 --
600346 恒力股份 350.00 5,614.00 2.96% 0.33 --
600585 海螺水泥 149.99 5,518.31 2.91% 新晋 --
600486 扬农化工 100.00 4,635.92 2.44% -0.28 --
600352 浙江龙盛 470.00 4,587.20 2.42% -0.03 --
300398 飞凯材料 240.00 4,308.00 2.27% -0.13 --
合计 -- 4,719.99 69,380.96 36.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 67.09 0.04 --
合计 67.09 0.04 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128045 机电转债 0.59 67.09 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,918.00
本期利润(万元) -3,376.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.011
期末基金资产净值(万元) 189,765.87
期末基金份额净值(元) 0.62