单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.14 4.83 17.57 18.90 -7.23 -4.55 -10.53 -37.10
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -37.00
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② 0.77 3.11 6.99 4.53 2.35 2.36 -11.62 -0.10
① — ③ -0.51 2.10 3.56 1.62 2.26 -7.48 -23.22 0.00
同类排名 206/368 103/353 77/342 123/347 113/310 148/216 134/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.01 -14.68 -1.74 -5.11 -28.32 6.96 -24.01
基准收益率②% 19.20 -13.89 -0.21 -9.10 -25.30 3.26 -3.95
① — ② 4.81 -0.79 -1.53 3.99 -3.02 3.70 -20.06
业绩比较基准 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑峰 2016/09/19 2年8月9天 -14.77 张剑峰先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在国信证券经济研究所担任化工行业研究员;2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
陈小鹭 2016/09/22 2年8月6天 -15.34 陈小鹭先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任研究员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月22日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙楠 2016/09/19 2019/03/13 2年5月25天 -14.09
黄安乐 2015/04/28 2018/03/02 2年10月9天 -31.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20,110.56 10.45 4.33 6.03
制造业 124,269.41 64.59 -12.43 13.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,975.50 2.59 7.34 -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 12,979.55 6.75 -2.13 -1.92
金融业 3,446.38 1.79 -1.79 -8.04
房地产业 3,246.65 1.69 -0.20 -4.97
合计 169,028.05 87.86 -4.88 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 270.00 12,293.10 6.39% 1.84 -14.30
600406 国电南瑞 350.00 7,388.53 3.84% 0.95 -9.83
601012 隆基股份 265.00 6,916.50 3.59% 新晋 -1.74
002157 正邦科技 400.00 6,516.00 3.39% 新晋 -20.25
600352 浙江龙盛 350.00 6,020.00 3.13% 新晋 -19.19
601766 中国中车 640.00 5,824.00 3.03% -0.92 -15.74
000723 美锦能源 600.00 5,538.00 2.88% 新晋 -28.56
000708 大冶特钢 420.00 5,237.42 2.72% 新晋 -10.48
002202 金风科技 357.01 5,194.46 2.70% 新晋 -18.34
600346 恒力股份 280.00 5,180.00 2.69% 新晋 -9.86
合计 -- 3,932.01 66,108.01 34.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 478.80 0.25 0.23
合计 478.80 0.25 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 4.79 478.80 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,604.86
本期利润(万元) 38,027.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.127
期末基金资产净值(万元) 192,401.50
期末基金份额净值(元) 0.656