单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 18.07 31.64 18.99 32.79 -6.58 16.65 33.46 6.50
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -30.61
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.35 9.80 5.24 8.23 -1.30 20.70 28.35 37.11
① — ③ 18.07 31.64 18.99 32.79 -6.58 16.65 33.46 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.92 -12.70 -3.39 -4.63 34.71 -15.76 0.90
基准收益率②% -11.06 -3.04 -9.85 -2.45 13.46 -11.68 -14.95
① — ② -1.86 -9.66 6.46 -2.18 21.25 -4.08 15.85
业绩比较基准 中证800指数收益率×90%+中债总财富指数收益率×10%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.065 82/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.091 偏高 109/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.678 83/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.070 44/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2,383,764,678,033,889.500 偏高 41/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2015/04/29 3年10月26天 6.50 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,828.40 3.19 -- 0.19
制造业 26,736.19 46.65 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 11,630.51 20.29 -- 11.47
金融业 9.18 0.02 -- -9.65
房地产业 3,645.41 6.36 -- 0.41
水利、环境和公共设施管理业 4,644.27 8.10 -- 6.44
文化、体育和娱乐业 1,801.62 3.14 -- -0.77
合计 50,295.58 87.75 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 56.58 2,878.60 5.02% -0.60 --
000997 新大陆 190.86 2,794.19 4.88% 新晋 --
600809 山西汾酒 72.92 2,555.78 4.46% -0.58 0.00
002832 比音勒芬 70.37 2,350.41 4.10% 新晋 --
300422 博世科 228.32 2,262.65 3.95% 新晋 --
002304 洋河股份 23.88 2,261.55 3.95% 新晋 --
300271 华宇软件 141.01 2,116.53 3.69% 新晋 --
000002 万科A 85.95 2,047.26 3.57% 新晋 0.00
600690 青岛海尔 146.04 2,022.64 3.53% 新晋 0.00
300070 碧水源 252.28 1,967.78 3.43% 新晋 --
合计 -- 1,268.21 23,257.39 40.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 72.00 0.13 --
合计 72.00 0.13 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,225.09
本期利润(万元) -8,871.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1227
期末基金资产净值(万元) 57,309.08
期末基金份额净值(元) 0.802