单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.28 -8.88 -24.27 -25.59 -27.92 -4.27 -13.15 -14.80
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -40.40
同类平均 ③% 5.17 -4.86 -18.38 -19.48 -21.18 -10.44 -14.29 --
① — ② -1.61 -6.85 -7.85 -6.26 -6.33 12.54 12.34 25.60
① — ③ -2.89 -4.02 -5.88 -6.11 -6.73 6.17 1.14 0.00
同类排名 260/330 274/322 269/309 217/270 200/257 68/188 60/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.70 -3.39 -4.63 10.84 34.71 -15.76 0.90
基准收益率②% -3.04 -9.85 -2.45 1.83 13.46 -11.68 -14.95
① — ② -9.66 6.46 -2.18 9.01 21.25 -4.08 15.85
业绩比较基准 中证800指数收益率×90%+中债总财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2015/04/29 3年6月22天 -14.80 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43,294.72 63.33 -- 14.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,359.39 1.99 -- -1.80
批发和零售业 2,693.09 3.94 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 1,845.21 2.70 -- -5.00
金融业 6,449.65 9.43 -- -3.21
水利、环境和公共设施管理业 487.68 0.71 -- -0.60
综合 3,569.90 5.22 -- 4.47
合计 59,699.64 87.32 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 56.58 3,844.36 5.62% 0.22 --
600777 新潮能源 1,475.16 3,569.90 5.22% 新晋 --
600809 山西汾酒 72.92 3,448.30 5.04% -0.72 0.00
601318 中国平安 47.95 3,284.86 4.81% 新晋 --
300476 胜宏科技 208.74 3,206.31 4.69% 新晋 --
601601 中国太保 89.12 3,164.79 4.63% 新晋 --
600519 贵州茅台 4.09 2,982.71 4.36% 新晋 --
600887 伊利股份 110.42 2,835.59 4.15% -0.71 --
603808 歌力思 161.75 2,830.54 4.14% 新晋 --
601933 永辉超市 330.44 2,693.09 3.94% 新晋 --
合计 -- 2,557.17 31,860.45 46.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,659.99
本期利润(万元) -10,021.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1342
期末基金资产净值(万元) 68,359.58
期末基金份额净值(元) 0.921