单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.42 -14.24 -13.93 -6.13 1.94 10.69 16.67 -26.50
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -38.21
同类平均 ③% -0.78 -6.61 -15.54 -15.87 -13.54 -3.30 7.08 --
① — ② -5.74 -11.51 0.81 9.29 18.63 18.24 28.05 11.71
① — ③ -2.64 -7.62 1.61 9.74 15.48 13.99 9.59 0.00
同类排名 271/316 292/312 116/289 19/269 22/246 46/178 43/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.57 11.11 6.82 1.52 19.72 -21.11 -17.10
基准收益率②% -6.20 1.66 2.54 -0.14 6.87 -16.03 -1.74
① — ② 5.63 9.45 4.28 1.66 12.85 -5.08 -15.36
业绩比较基准 80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2015/04/28 3年5月 -26.50 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/04/28 2017/08/04 2年3月9天 -31.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 59,570.51 60.04 -- 5.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
批发和零售业 12,376.52 12.47 -- 7.56
信息传输、软件和信息技术服务业 2,773.00 2.79 -- -4.49
租赁和商务服务业 7,357.20 7.42 -- 3.80
水利、环境和公共设施管理业 17.01 0.02 -- -0.89
合计 82,101.40 82.75 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 260.00 9,536.80 9.61% 0.89 -4.56
600276 恒瑞医药 117.00 8,863.92 8.93% 4.04 -8.96
002614 奥佳华 300.01 6,207.18 6.26% -1.21 2.48
603883 老百姓 55.00 4,573.97 4.61% 0.59 -12.98
000963 华东医药 90.00 4,342.50 4.38% -0.04 -5.06
000538 云南白药 40.00 4,278.40 4.31% 新晋 -6.12
300298 三诺生物 200.00 4,136.00 4.17% -0.72 2.33
600521 华海药业 150.01 4,003.76 4.04% 新晋 -23.90
601888 中国国旅 60.00 3,864.60 3.90% -0.86 10.73
600085 同仁堂 100.00 3,528.00 3.56% 新晋 -4.65
合计 -- 1,372.02 53,335.13 53.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,202.44
本期利润(万元) -534.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0048
期末基金资产净值(万元) 99,213.82
期末基金份额净值(元) 0.865