单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.62 -5.11 -23.01 -9.83 -8.07 2.02 -7.47 -29.40
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -40.29
同类平均 ③% 6.46 -1.87 -17.36 -19.00 -20.10 -9.44 -15.34 --
① — ② 2.62 -6.40 -7.67 8.43 12.02 17.35 17.79 10.89
① — ③ 2.16 -3.23 -5.65 9.17 12.03 11.47 7.87 0.00
同类排名 100/332 269/324 269/313 20/271 10/258 50/190 43/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.99 -0.57 11.11 6.82 19.72 -21.11 -17.10
基准收益率②% -9.86 -6.20 1.66 2.54 6.87 -16.03 -1.74
① — ② -4.13 5.63 9.45 4.28 12.85 -5.08 -15.36
业绩比较基准 80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2015/04/28 3年6月27天 -29.40 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/04/28 2017/08/04 2年3月9天 -31.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 66,226.20 66.77 -- 17.45
批发和零售业 3,340.80 3.37 -- -1.36
交通运输、仓储和邮政业 2,147.03 2.16 -- -1.66
信息传输、软件和信息技术服务业 4,017.00 4.05 -- -3.65
房地产业 1,854.00 1.87 -- -3.23
租赁和商务服务业 4,262.62 4.30 -- 0.57
水利、环境和公共设施管理业 6.74 0.01 -- -1.30
卫生和社会工作 4,572.96 4.61 -- 1.07
合计 86,427.35 87.14 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 316.58 9,608.23 9.69% 0.08 --
600276 恒瑞医药 120.00 7,620.00 7.68% -1.25 --
002614 奥佳华 400.00 6,868.03 6.92% 0.66 --
600085 同仁堂 150.00 4,762.50 4.80% 1.24 --
300298 三诺生物 300.01 4,440.10 4.48% 0.31 --
600271 航天信息 150.00 4,174.50 4.21% 新晋 --
002410 广联达 150.00 4,017.00 4.05% 新晋 --
601888 中国国旅 50.01 3,401.49 3.43% -0.47 --
300463 迈克生物 150.01 3,279.14 3.31% 新晋 --
600436 片仔癀 30.00 3,037.80 3.06% 新晋 --
合计 -- 1,816.61 51,208.79 51.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,005.74
本期利润(万元) -15,692.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1189
期末基金资产净值(万元) 99,182.66
期末基金份额净值(元) 0.744