单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.24 1.04 8.85 11.49 23.65 30.49 13.52 -12.70
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -37.47
同类平均 ③% -3.87 -5.28 -9.77 -7.43 0.96 5.32 2.15 --
① — ② 4.93 11.42 26.29 25.89 35.68 37.99 42.22 24.77
① — ③ 1.63 6.32 18.63 18.92 22.69 25.17 11.37 0.00
同类排名 83/316 44/301 16/271 16/271 13/228 23/168 34/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 11.11 6.82 1.52 6.80 19.72 -21.11 -17.10
基准收益率②% 1.66 2.54 -0.14 3.23 6.87 -16.03 -1.74
① — ② 9.45 4.28 1.66 3.57 12.85 -5.08 -15.36
业绩比较基准 80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2015/04/28 3年1月5天 -15.50 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/04/28 2017/08/04 2年3月9天 -31.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,112.41 57.45 -5.97 3.95
批发和零售业 9,294.26 10.45 -2.44 6.15
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 5,221.94 5.87 -3.68 -0.96
租赁和商务服务业 9,057.72 10.18 0.54 7.15
水利、环境和公共设施管理业 9.91 0.01 2.32 -1.77
文化、体育和娱乐业 4,122.38 4.63 2.52 1.09
合计 78,822.29 88.59 0.45 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 230.00 7,755.60 8.72% 1.21 6.95
002614 奥佳华 300.01 6,645.19 7.47% 0.46 9.60
600436 片仔癀 60.00 4,978.80 5.60% 1.64 8.17
600276 恒瑞医药 50.00 4,350.50 4.89% -0.88 -4.55
300298 三诺生物 180.00 4,348.89 4.89% 新晋 13.67
601888 中国国旅 80.00 4,232.80 4.76% -0.08 -4.90
002343 慈文传媒 100.01 4,122.38 4.63% -0.33 -7.82
000963 华东医药 60.00 3,930.00 4.42% 新晋 11.43
603883 老百姓 50.21 3,575.43 4.02% 新晋 12.89
002027 分众传媒 265.77 3,425.72 3.85% -2.04 -13.58
合计 -- 1,376.00 47,365.31 53.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 114.85
本期利润(万元) 8,091.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.088
期末基金资产净值(万元) 88,974.43
期末基金份额净值(元) 0.87