单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.47 6.51 11.97 8.68 24.42 28.16 -- -14.90
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- -31.15
同类平均 ③% -3.60 -4.58 -2.75 -3.30 8.91 16.01 -- --
① — ② 4.47 17.14 19.48 14.42 26.11 25.71 0.00 16.25
① — ③ 3.13 11.09 14.73 11.98 15.51 12.16 0.00 0.00
同类排名 48/288 19/276 6/251 9/272 23/209 49/164 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 6.82 1.52 6.80 3.36 19.72 -21.11 -17.10
基准收益率②% 2.54 -0.14 3.23 1.11 6.87 -16.03 -1.74
① — ② 4.28 1.66 3.57 2.25 12.85 -5.08 -15.36
业绩比较基准 80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2015/04/28 2年9月4天 -15.70 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/04/28 2017/08/04 2年3月9天 -31.00

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,937.97 51.48 -2.89 -4.56
批发和零售业 5,747.77 8.01 0.31 3.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,571.41 2.19 -0.18 -1.93
金融业 3,061.23 4.27 3.98 -6.97
房地产业 2,076.78 2.89 -0.32 -2.04
租赁和商务服务业 7,695.28 10.72 -6.49 7.56
水利、环境和公共设施管理业 1,673.43 2.33 1.90 1.00
文化、体育和娱乐业 5,128.83 7.15 1.72 4.34
合计 63,894.50 89.04 -1.96 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 223.00 5,387.68 7.51% 2.24 8.04
002614 奥佳华 260.00 5,031.01 7.01% 1.42 -3.69
600867 通化东宝 200.01 4,578.19 6.38% 1.65 -5.22
002027 分众传媒 300.01 4,224.08 5.89% 新晋 3.64
600276 恒瑞医药 60.00 4,139.05 5.77% -1.57 -3.72
002343 慈文传媒 100.01 3,561.33 4.96% 0.22 -2.65
000078 海王生物 600.00 3,540.00 4.93% 0.17 -7.92
601888 中国国旅 80.00 3,471.20 4.84% 0.61 12.67
000538 云南白药 30.00 3,053.70 4.26% -1.30 -7.99
600436 片仔癀 45.00 2,844.00 3.96% 新晋 -2.37
合计 -- 1,898.03 39,830.24 55.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,880.63
本期利润(万元) 5,257.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0516
期末基金资产净值(万元) 71,753.22
期末基金份额净值(元) 0.783