单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.57 33.17 11.97 32.32 -3.63 21.93 27.20 -17.70
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -31.39
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.69 9.72 0.93 7.76 1.69 26.69 24.30 13.69
① — ③ 16.57 33.17 11.97 32.32 -3.63 21.93 27.20 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.40 -13.99 -0.57 11.11 19.72 -21.11 -17.10
基准收益率②% -9.04 -9.86 -6.20 1.66 6.87 -16.03 -1.74
① — ② -7.36 -4.13 5.63 9.45 12.85 -5.08 -15.36
业绩比较基准 80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.769 74/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.027 66/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.539 81/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.740 60/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 61/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2015/04/28 3年10月29天 -17.70 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/04/28 2017/08/04 2年3月9天 -31.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,831.39 49.39 -- 1.87
建筑业 1,140.00 1.41 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 6,908.30 8.57 -- -0.25
金融业 10,503.06 13.02 -- 3.35
房地产业 4,237.01 5.25 -- -0.70
水利、环境和公共设施管理业 5.72 0.01 -- -1.65
卫生和社会工作 2,990.09 3.71 -- 0.16
合计 65,615.57 81.36 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 138.00 7,279.50 9.03% 1.35 --
300003 乐普医疗 290.00 6,034.90 7.48% -2.21 --
600085 同仁堂 156.32 4,298.80 5.33% 0.53 --
002230 科大讯飞 160.00 3,942.40 4.89% 新晋 --
601688 华泰证券 200.01 3,240.15 4.02% 新晋 --
002044 美年健康 200.01 2,990.09 3.71% 新晋 --
601288 农业银行 800.00 2,880.00 3.57% 新晋 --
002614 奥佳华 150.00 2,392.50 2.97% -3.95 --
000002 万科A 100.00 2,382.00 2.95% 新晋 0.00
600271 航天信息 100.00 2,289.00 2.84% -1.37 --
合计 -- 2,294.34 37,729.34 46.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,056.16
本期利润(万元) -16,100.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1224
期末基金资产净值(万元) 80,641.50
期末基金份额净值(元) 0.622