单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 7.43 -4.11 -2.36 -0.22 6.18 -8.90 -8.90
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 -25.46
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② -2.74 7.62 1.50 1.09 -3.55 -7.56 16.56 16.56
① — ③ -1.12 5.65 -2.96 -2.07 -9.48 -11.42 -1.77 0.00
同类排名 1857/2901 254/2806 1899/2533 1895/2649 2005/2270 1152/1477 446/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.00 -3.22 1.69 -2.47 0.00 -6.42 -0.30
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 -5.13 -10.72
① — ② -1.63 -6.32 -1.16 -6.17 -12.98 -1.29 10.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2015/12/30 2年28天 -9.35 刘霄汉女士,东北大学经济学硕士,多年金融从业经历。自2005年4月起任中邮创业基金管理有限公司行业研究员,负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究。2010年5月19日至2015年3月13日任中邮核心主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈键 2015/05/19 2016/01/26 8月12天 -18.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,586.73 42.49 -1.86 10.23
批发和零售业 16,899.99 13.92 -1.27 10.93
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 10,267.12 8.46 -2.58 2.99
金融业 27,345.90 22.53 6.75 13.54
租赁和商务服务业 914.14 0.75 新增 -1.86
文化、体育和娱乐业 0.15 0.00 0.73 -2.38
合计 107,017.70 88.15 1.84 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 500.00 8,345.04 6.87% -0.53 -4.50
300424 航新科技 262.01 7,349.32 6.05% 1.63 -1.84
000028 国药一致 110.04 6,544.05 5.39% -0.36 -3.56
002519 银河电子 980.01 6,497.47 5.35% 0.92 20.68
000001 平安银行 580.00 6,322.00 5.21% -0.97 3.60
002462 嘉事堂 246.01 5,992.73 4.94% -0.16 2.26
600036 招商银行 190.00 5,527.10 4.55% -0.40 0.66
600118 中国卫星 200.00 4,610.00 3.80% -0.41 5.35
601318 中国平安 70.00 4,571.70 3.77% -1.81 -10.92
002179 中航光电 90.78 3,930.64 3.24% 新晋 3.18
合计 -- 3,228.85 59,690.05 49.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 329.72 0.12 --
合计 329.72 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,787.79
本期利润(万元) -3,835.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0276
期末基金资产净值(万元) 121,401.69
期末基金份额净值(元) 0.905