单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.29 21.47 5.28 21.09 -25.39 -28.63 -34.66 -62.10
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -30.61
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.59 -1.98 -5.76 -3.47 -20.07 -23.87 -37.56 -31.49
① — ③ 8.29 21.47 5.28 21.09 -25.39 -28.63 -34.66 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.54 -15.42 -15.58 4.32 -5.81 -31.38 -24.80
基准收益率②% -8.10 -2.06 -7.21 -1.73 10.33 -7.74 -10.65
① — ② -5.44 -13.36 -8.37 6.05 -16.14 -23.64 -14.15
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵锴 2018/12/12 3月10天 15.20 赵锴,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2001年10月至2010年5月任广发证券股份有限公司资产管理部产品经理、研究员、研究主管、投资经理,2010年6月至2011年6月任大成基金管理有限公司委托投资部投资经理,2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任专户投资经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资经理。2018年12月12日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孙松 2018/12/25 2月27天 20.32 孙松,中国,硕士,已取得基金从业资格。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理。 2018年12月25日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋昆 2015/04/30 2019/01/12 3年8月18天 -68.40
樊正伟 2015/04/30 2018/03/24 2年10月29天 -51.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,664.98 0.76 -- -1.75
制造业 118,345.89 53.68 -- 24.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 953.13 0.43 -- -2.40
建筑业 1,008.19 0.46 -- -1.88
批发和零售业 497.45 0.23 -- -3.01
信息传输、软件和信息技术服务业 6,079.76 2.76 -- -3.96
金融业 7,518.54 3.41 -- -4.56
租赁和商务服务业 365.33 0.17 -- -1.94
卫生和社会工作 9,205.18 4.18 -- 1.52
文化、体育和娱乐业 1,216.90 0.55 -- -2.44
合计 146,855.35 66.63 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基股份 688.23 12,002.73 5.44% -1.48 --
002384 东山精密 1,033.00 11,662.56 5.29% 新晋 --
600519 贵州茅台 18.58 10,959.55 4.97% 新晋 --
002456 欧菲科技 1,168.64 10,739.82 4.87% 新晋 --
300222 科大智能 600.00 9,300.00 4.22% 0.20 --
300015 爱尔眼科 350.01 9,205.18 4.18% -2.28 --
300450 先导智能 276.11 7,990.74 3.62% -2.36 --
300122 智飞生物 178.90 6,934.35 3.15% 新晋 --
000651 格力电器 185.43 6,617.86 3.00% 新晋 --
002415 海康威视 248.27 6,395.44 2.90% 新晋 --
合计 -- 4,747.17 91,808.23 41.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,022.40 3.19 0.45
其中:政策性金融债 7,022.40 3.19 0.45
可转换债券 181.68 0.08 0.00
合计 7,204.08 3.27 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 70.00 7022.40 3.19
128028 赣锋转债 1.90 181.68 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -63,608.00
本期利润(万元) -34,826.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0494
期末基金资产净值(万元) 220,468.48
期末基金份额净值(元) 0.313