单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.85 1.57 -24.30 3.51 -32.36 -35.46 -42.04 -67.60
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -41.69
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② 0.11 -0.78 -16.56 -1.16 -7.20 -19.04 -32.66 -25.91
① — ③ 1.23 -0.07 -15.79 0.82 -18.02 -32.73 -41.97 0.00
同类排名 701/2784 1300/2721 2546/2614 949/2788 2219/2305 1769/1793 1204/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.42 -15.58 4.32 -10.83 -5.81 -31.38 -24.80
基准收益率②% -2.06 -7.21 -1.73 1.55 10.33 -7.74 -10.65
① — ② -13.36 -8.37 6.05 -12.38 -16.14 -23.64 -14.15
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵锴 2018/12/12 1月11天 -1.52 赵锴,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2001年10月至2010年5月任广发证券股份有限公司资产管理部产品经理、研究员、研究主管、投资经理,2010年6月至2011年6月任大成基金管理有限公司委托投资部投资经理,2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任专户投资经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资经理。2018年12月12日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孙松 2018/12/25 28天 2.86 孙松,中国,硕士,已取得基金从业资格。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理。 2018年12月25日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋昆 2015/04/30 2019/01/12 3年8月18天 -68.40
樊正伟 2015/04/30 2018/03/24 2年10月29天 -51.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,664.98 0.76 新增 -1.79
制造业 118,345.89 53.68 8.01 23.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 953.13 0.43 -0.42 -2.45
建筑业 1,008.19 0.46 3.28 -1.96
批发和零售业 497.45 0.23 新增 -3.08
信息传输、软件和信息技术服务业 6,079.76 2.76 9.44 -4.03
金融业 7,518.54 3.41 -3.24 -4.95
租赁和商务服务业 365.33 0.17 0.26 -1.98
卫生和社会工作 9,205.18 4.18 2.28 1.35
文化、体育和娱乐业 1,216.90 0.55 新增 -2.47
合计 146,855.35 66.63 21.05 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600196 复星医药 597.16 18,840.52 7.37% -0.77 --
601012 隆基股份 1,246.25 17,696.80 6.92% -0.26 --
300015 爱尔眼科 511.93 16,509.64 6.46% 1.02 --
300450 先导智能 581.91 15,292.67 5.98% -1.39 --
002466 天齐锂业 333.25 12,673.62 4.96% -1.11 --
300136 信维通信 446.47 11,898.44 4.65% 0.13 --
300222 科大智能 600.00 10,272.00 4.02% 0.36 --
300348 长亮科技 383.55 9,408.49 3.68% -0.10 --
000711 京蓝科技 1,080.00 9,320.40 3.65% 新晋 --
002236 大华股份 520.13 7,682.37 3.01% -1.95 --
合计 -- 6,300.65 129,594.95 50.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,011.90 2.74 -2.53
其中:政策性金融债 7,011.90 2.74 -2.53
可转换债券 211.51 0.08 0.01
合计 7,223.41 2.82 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 70.00 7022.40 3.19
128028 赣锋转债 1.90 181.68 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13,374.63
本期利润(万元) -46,342.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0655
期末基金资产净值(万元) 255,650.44
期末基金份额净值(元) 0.362