单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.25 2.42 20.95 21.73 -8.63 -23.49 -34.54 -61.90
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -33.39
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 0.73 4.43 1.90 2.16 -12.92 -17.92 -39.01 -28.51
① — ③ 1.82 3.00 5.78 6.05 -11.89 -28.37 -44.10 0.00
同类排名 680/2934 554/2870 800/2745 830/2749 2353/2536 1919/1960 1370/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.32 -13.54 -15.42 -15.58 -35.60 -5.81 -31.38
基准收益率②% 18.78 -8.10 -2.06 -7.21 -17.93 10.33 -7.74
① — ② 4.54 -5.44 -13.36 -8.37 -17.67 -16.14 -23.64
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵锴 2018/12/12 6月17天 16.41 赵锴,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2001年10月至2010年5月任广发证券股份有限公司资产管理部产品经理、研究员、研究主管、投资经理,2010年6月至2011年6月任大成基金管理有限公司委托投资部投资经理,2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任专户投资经理。现任易方达基金管理有限公司年金投资经理。2018年12月12日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孙松 2018/12/25 6月4天 21.59 孙松,中国,硕士,已取得基金从业资格。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理。 2018年12月25日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋昆 2015/04/30 2019/01/12 3年8月18天 -68.40
樊正伟 2015/04/30 2018/03/24 2年10月29天 -51.90

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,162.20 0.44 0.32 -2.79
制造业 133,940.93 50.56 3.12 14.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,161.32 0.44 -0.01 -1.68
建筑业 2,204.57 0.83 -0.37 -1.40
批发和零售业 7,346.60 2.77 -2.54 -0.45
交通运输、仓储和邮政业 888.54 0.34 新增 -2.37
信息传输、软件和信息技术服务业 8,913.49 3.36 -0.60 -3.11
金融业 28,419.26 10.73 -7.32 3.00
房地产业 5,211.14 1.97 新增 -3.71
租赁和商务服务业 1,254.00 0.47 -0.30 -1.58
卫生和社会工作 11,900.23 4.49 -0.31 1.57
合计 202,402.28 76.40 -9.77 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 21.38 18,254.21 6.89% 1.92 11.78
601318 中国平安 162.55 12,532.61 4.73% 新晋 13.12
300015 爱尔眼科 350.01 11,900.23 4.49% 0.31 8.26
601012 隆基股份 454.26 11,856.25 4.48% -0.96 -3.64
002415 海康威视 288.94 10,133.26 3.83% 0.93 1.13
300450 先导智能 258.95 9,559.97 3.61% -0.01 2.41
600036 招商银行 269.99 9,158.21 3.46% 新晋 7.40
600690 青岛海尔 450.39 7,706.17 2.91% 新晋 5.22
000651 格力电器 163.02 7,696.12 2.91% -0.09 -5.42
002384 东山精密 370.00 7,026.38 2.65% -2.64 2.84
合计 -- 2,789.49 105,823.41 39.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,018.90 2.65 -0.54
其中:政策性金融债 7,018.90 2.65 -0.54
可转换债券 794.45 0.30 0.22
合计 7,813.35 2.95 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 70.00 7018.90 2.65
110054 通威转债 3.09 308.90 0.12
127010 平银转债 1.80 213.47 0.08
128028 赣锋转债 1.90 201.05 0.08
113021 中信转债 0.46 49.23 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,724.02
本期利润(万元) 51,059.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0731
期末基金资产净值(万元) 264,920.75
期末基金份额净值(元) 0.386