单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.96 -11.29 -33.46 -30.45 -34.24 -40.91 -54.26 -66.20
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -40.40
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② 2.07 -9.26 -17.04 -11.12 -12.65 -24.10 -28.77 -25.80
① — ③ 2.92 -8.37 -22.38 -19.40 -22.26 -36.24 -44.41 0.00
同类排名 493/2726 2576/2659 2530/2535 2226/2286 2124/2182 1596/1614 1091/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.42 -15.58 4.32 -10.83 -5.81 -31.38 -24.80
基准收益率②% -2.06 -7.21 -1.73 1.55 10.33 -7.74 -10.65
① — ② -13.36 -8.37 6.05 -12.38 -16.14 -23.64 -14.15
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋昆 2015/04/30 3年6月21天 -66.20 宋昆先生,经济学硕士。历任易方达基金管理有限公司行业研究员,2010年9月11日任易方达科讯股票型基金的基金经理。2013年11月28日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2016年3月18日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊正伟 2015/04/30 2018/03/24 2年10月29天 -51.90

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 157,699.13 61.69 -- 29.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.44 0.01 -- -2.15
建筑业 9,556.68 3.74 -- 1.75
交通运输、仓储和邮政业 6.54 0.00 -- -2.68
信息传输、软件和信息技术服务业 31,186.37 12.20 -- 6.06
金融业 442.17 0.17 -- -9.02
房地产业 6,643.50 2.60 -- -2.03
租赁和商务服务业 1,088.88 0.43 -- -2.15
科学研究和技术服务业 43.88 0.02 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 922.94 0.36 -- -0.40
卫生和社会工作 16,509.64 6.46 -- 3.61
合计 224,114.17 87.68 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600196 复星医药 597.16 18,840.52 7.37% -0.77 --
601012 隆基股份 1,246.25 17,696.80 6.92% -0.26 --
300015 爱尔眼科 511.93 16,509.64 6.46% 1.02 --
300450 先导智能 581.91 15,292.67 5.98% -1.39 --
002466 天齐锂业 333.25 12,673.62 4.96% -1.11 --
300136 信维通信 446.47 11,898.44 4.65% 0.13 --
300222 科大智能 600.00 10,272.00 4.02% 0.36 --
300348 长亮科技 383.55 9,408.49 3.68% -0.10 --
000711 京蓝科技 1,080.00 9,320.40 3.65% 新晋 --
002236 大华股份 520.13 7,682.37 3.01% -1.95 --
合计 -- 6,300.65 129,594.95 50.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,011.90 2.74 -2.53
其中:政策性金融债 7,011.90 2.74 -2.53
可转换债券 211.51 0.08 0.01
合计 7,223.41 2.82 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 70.00 7011.90 2.74
128028 赣锋转债 2.17 211.51 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13,374.63
本期利润(万元) -46,342.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0655
期末基金资产净值(万元) 255,650.44
期末基金份额净值(元) 0.362