单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.50 -1.38 18.69 -3.76 25.88 43.87 -- -0.30
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -- -25.58
同类平均 ③% -6.86 -7.45 2.62 -4.44 9.38 25.34 -- --
① — ② 2.21 5.34 19.87 -0.49 26.47 28.11 0.00 25.28
① — ③ 2.35 6.06 16.07 0.68 16.50 18.53 0.00 0.00
同类排名 45/269 27/256 5/233 113/269 26/195 35/155 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 10.45 12.07 3.46 1.76 -12.83 -8.80 --
基准收益率②% 1.63 4.52 2.52 2.93 -10.02 -10.69 --
① — ② 8.82 7.55 0.94 -1.17 -2.81 1.89 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林庆 2015/05/06 2年8月26天 -0.30 林庆,复旦大学经济学博士、计算机硕士,多年证券投资管理经历,具有基金从业资格。2009年10月至2010年10月在好望角投资管理有限公司从事行业研究工作;2011年2月加入富国基金管理有限公司,任研究员。2015年5月6日任富国文体健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 75,321.91 37.53 22.97 -18.51
批发和零售业 34,771.03 17.33 -1.94 12.60
信息传输、软件和信息技术服务业 9,963.29 4.96 -3.37 0.84
金融业 18,138.20 9.04 -5.25 -2.20
房地产业 9,384.03 4.68 -2.26 -0.25
租赁和商务服务业 19,581.42 9.76 -7.22 6.60
科学研究和技术服务业 2,448.05 1.22 -0.72 0.54
合计 169,611.16 84.52 3.37 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600337 美克家居 3,256.16 19,699.77 9.82% 1.91 -7.52
002027 分众传媒 1,407.33 19,581.42 9.76% 新晋 3.64
600703 三安光电 621.38 15,776.78 7.86% -1.93 -4.09
002001 新和成 306.18 11,368.76 5.66% 1.49 -12.86
603678 火炬电子 377.00 10,469.24 5.22% 新晋 -7.43
300188 美亚柏科 498.66 9,963.29 4.96% 新晋 3.51
000537 广宇发展 734.85 9,384.03 4.68% 新晋 1.67
601336 新华保险 126.35 8,869.69 4.42% 新晋 -20.05
002626 金达威 353.23 6,612.41 3.29% 新晋 -15.39
600420 现代制药 508.03 6,462.16 3.22% -0.04 -12.19
合计 -- 8,189.17 118,187.55 58.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 33,775.44
本期利润(万元) 21,500.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1001
期末基金资产净值(万元) 200,697.57
期末基金份额净值(元) 1.036