单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.09 -3.40 -1.64 -1.35 26.02 28.55 -5.98 2.20
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 -32.78
同类平均 ③% -8.37 -7.25 -8.67 -8.30 2.45 10.30 -20.58 --
① — ② 2.01 8.06 10.72 11.28 34.21 29.10 29.50 34.98
① — ③ 0.28 3.84 7.03 6.94 23.57 18.25 14.60 0.00
同类排名 177/313 87/293 52/268 50/271 14/223 42/167 26/108 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.09 10.45 12.07 3.46 30.31 -12.83 -8.80
基准收益率②% -1.97 1.63 4.52 2.52 12.10 -10.02 -10.69
① — ② 5.06 8.82 7.55 0.94 18.21 -2.81 1.89
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林庆 2015/05/06 3年27天 2.20 林庆,复旦大学经济学博士、计算机硕士,多年证券投资管理经历,具有基金从业资格。2009年10月至2010年10月在好望角投资管理有限公司从事行业研究工作;2011年2月加入富国基金管理有限公司,任研究员。2015年5月6日任富国文体健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 465.30 0.29 新增 -2.11
制造业 67,435.72 42.68 -5.15 -10.82
批发和零售业 32,394.91 20.50 -3.17 16.20
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 15,329.61 9.70 -4.74 2.87
金融业 4,063.59 2.57 6.47 -7.85
租赁和商务服务业 8,391.64 5.31 4.45 2.28
科学研究和技术服务业 2,082.62 1.32 -0.10 0.61
卫生和社会工作 5,964.73 3.77 新增 0.18
合计 136,131.79 86.14 -1.62 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002419 天虹股份 687.96 13,449.60 8.51% 新晋 -9.79
600337 美克家居 2,427.22 12,912.83 8.17% -1.65 -6.07
300188 美亚柏科 363.98 11,283.30 7.14% 2.18 15.35
600521 华海药业 332.12 10,890.18 6.89% 新晋 19.56
600085 同仁堂 264.81 9,178.31 5.81% 新晋 4.12
002027 分众传媒 654.28 8,391.64 5.31% -4.45 -13.58
002454 松芝股份 550.50 7,332.72 4.64% 新晋 -17.78
002044 美年健康 219.53 5,964.73 3.77% 新晋 17.88
002185 华天科技 595.09 4,576.24 2.90% 新晋 8.62
002001 新和成 142.41 4,515.38 2.86% -2.80 4.74
合计 -- 6,237.90 88,494.93 56.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 361.48 0.23 --
金融债券 3,063.28 1.94 --
其中:政策性金融债 3,063.28 1.94 --
可转换债券 12.80 0.01 --
合计 3,437.55 2.18 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,053.80
本期利润(万元) 5,305.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0316
期末基金资产净值(万元) 158,017.33
期末基金份额净值(元) 1.068