单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.18 1.86 15.37 20.44 -24.10 -15.82 -15.95 -45.20
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -34.48
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.12 5.50 4.26 4.88 -18.77 -7.87 -17.34 -10.72
① — ③ 0.36 3.41 5.66 8.07 -21.65 -19.35 -24.76 0.00
同类排名 1462/3041 465/2933 616/2819 533/2840 2571/2585 1845/1986 1257/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.49 -18.75 -16.04 -4.58 -41.44 23.14 -26.71
基准收益率②% 17.89 -6.41 -2.06 -6.01 -13.96 7.39 -8.68
① — ② 7.60 -12.34 -13.98 1.43 -27.48 15.75 -18.03
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
征茂平 2015/09/18 3年9月4天 -13.56 征茂平先生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作。2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家兼基金经理助理。2013年7月22日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2018年6月22日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月3日至2015年2月16日任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵艰申 2015/11/13 2017/08/25 1年9月16天 -16.32
蔡晟 2015/04/23 2015/09/25 5月5天 -35.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 75.14 0.09 0.00 -2.98
制造业 48,709.92 56.57 -5.01 20.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 379.10 0.44 -0.38 -1.68
批发和零售业 709.71 0.82 -0.41 -2.40
交通运输、仓储和邮政业 82.10 0.10 0.35 -2.61
信息传输、软件和信息技术服务业 999.38 1.16 -0.58 -5.31
金融业 12,684.33 14.73 0.30 7.00
房地产业 5,730.39 6.66 -2.82 0.98
水利、环境和公共设施管理业 178.15 0.21 新增 -0.76
卫生和社会工作 527.94 0.61 新增 -2.30
文化、体育和娱乐业 88.60 0.10 0.92 -2.25
合计 70,164.76 81.49 -5.85 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 265.14 6,575.46 7.64% 1.67 -5.24
600519 贵州茅台 6.79 5,798.59 6.73% 新晋 2.24
002456 欧菲光 300.72 4,270.24 4.96% -1.06 -11.35
000661 长春高新 10.54 3,341.07 3.88% 0.78 0.75
600383 金地集团 219.46 3,017.63 3.50% 新晋 2.05
000651 格力电器 53.90 2,544.62 2.96% 新晋 -5.36
600276 恒瑞医药 38.81 2,538.85 2.95% 新晋 -4.55
603589 口子窖 46.32 2,519.34 2.93% 新晋 -1.28
000333 美的集团 50.85 2,477.91 2.88% 新晋 3.13
002142 宁波银行 114.87 2,439.84 2.83% 新晋 3.04
合计 -- 1,107.40 35,523.55 41.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 62.00 0.05 --
合计 62.00 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,785.49
本期利润(万元) 17,885.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1152
期末基金资产净值(万元) 86,105.59
期末基金份额净值(元) 0.571