单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.16 -5.41 -24.40 -28.57 -27.26 -33.74 -37.89 -40.50
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -43.53
同类平均 ③% -0.01 -4.33 -18.48 -22.08 -20.73 -12.45 -17.23 --
① — ② -0.61 -2.22 -8.66 -6.72 -5.81 -13.68 -12.68 3.03
① — ③ -1.15 -1.08 -5.92 -6.49 -6.54 -21.29 -20.66 0.00
同类排名 251/338 205/326 267/315 229/271 215/265 173/191 123/142 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.74 1.78 -12.12 -4.14 -3.81 -14.09 0.80
基准收益率②% -3.80 3.29 -5.42 13.18 42.97 1.36 -13.21
① — ② -6.94 -1.51 -6.70 -17.32 -46.78 -15.45 14.01
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80% +中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于玥 2018/06/28 5月16天 -18.72 于玥,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2013年12月至2016年5月担任光大金控资产管理有限公司资产管理部传媒行业研究员、基金经理助理,2016年5月至2018年4月担任中国国际金融股份有限公司资产管理部可选消费行业研究员。2018年4月至今,担任中金基金管理有限公司投资管理部高级经理,其中,2018年5月起至本公告发布之日担任基金经理助理。2018年6月28日任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭党钰 2015/06/24 2018/06/28 3年5天 -27.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 79.77 0.51 -- -2.00
制造业 9,382.52 60.44 -- 11.12
建筑业 10.82 0.07 -- -2.18
批发和零售业 1,623.14 10.46 -- 5.73
交通运输、仓储和邮政业 617.90 3.98 -- 0.16
住宿和餐饮业 55.08 0.35 -- -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1,158.38 7.46 -- -0.24
金融业 38.86 0.25 -- -12.39
房地产业 59.70 0.38 -- -4.72
租赁和商务服务业 394.30 2.54 -- -1.19
卫生和社会工作 179.53 1.16 -- -2.38
文化、体育和娱乐业 287.28 1.85 -- -1.54
合计 13,887.28 89.45 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.03 1,479.56 9.53% 1.74 --
000333 美的集团 23.46 945.45 6.09% -2.45 --
000651 格力电器 16.55 665.31 4.29% -0.05 --
000858 五粮液 7.57 514.17 3.31% 0.54 --
002422 科伦药业 18.81 501.66 3.23% 0.75 --
000963 华东医药 10.58 444.05 2.86% 新晋 --
600276 恒瑞医药 6.39 405.54 2.61% 0.44 --
600887 伊利股份 14.64 375.94 2.42% 0.15 --
600104 上汽集团 11.09 369.03 2.38% -0.07 --
600729 重庆百货 13.28 367.68 2.37% 新晋 --
合计 -- 124.40 6,068.39 39.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.11 0.00 0.00
合计 0.11 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -263.09
本期利润(万元) -1,913.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0808
期末基金资产净值(万元) 15,524.43
期末基金份额净值(元) 0.665