单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.82 0.95 -10.99 -10.56 -7.22 -16.39 -16.20 -25.50
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -38.14
同类平均 ③% -3.87 -5.28 -9.77 -7.43 0.96 5.32 2.15 --
① — ② 1.35 11.33 6.45 3.84 4.81 -8.89 12.50 12.64
① — ③ -1.95 6.23 -1.22 -3.14 -8.18 -21.71 -18.35 0.00
同类排名 241/316 45/301 133/271 163/271 165/228 140/168 92/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.12 -4.14 6.50 -6.10 -3.81 -14.09 0.80
基准收益率②% -5.42 13.18 8.81 7.91 42.97 1.36 -13.21
① — ② -6.70 -17.32 -2.31 -14.01 -46.78 -15.45 14.01
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80% +中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭党钰 2015/06/24 2年11月13天 -25.50 郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。2015年6月24日至2018年6月28日任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金新安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2018年2月14日代任中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任中金丰硕混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月1日任中金新丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
于玥 2018/06/28 2天 0.55 于玥,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2013年12月至2016年5月担任光大金控资产管理有限公司资产管理部传媒行业研究员、基金经理助理,2016年5月至2018年4月担任中国国际金融股份有限公司资产管理部可选消费行业研究员。2018年4月至今,担任中金基金管理有限公司投资管理部高级经理,其中,2018年5月起至本公告发布之日担任基金经理助理。2018年6月28日任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。
于玥 2018/06/28 2天 0.55 于玥,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2013年12月至2016年5月担任光大金控资产管理有限公司资产管理部传媒行业研究员、基金经理助理,2016年5月至2018年4月担任中国国际金融股份有限公司资产管理部可选消费行业研究员。2018年4月至今,担任中金基金管理有限公司投资管理部高级经理,其中,2018年5月起至本公告发布之日担任基金经理助理。2018年6月28日任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 293.74 1.59 1.41 -0.81
制造业 11,737.12 63.47 -11.79 9.97
批发和零售业 958.62 5.18 -2.05 0.88
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.02 -0.01 -2.74
信息传输、软件和信息技术服务业 1,470.92 7.95 -0.74 1.12
金融业 924.06 5.00 14.22 -5.42
房地产业 450.38 2.44 新增 -2.14
合计 15,838.51 85.65 -1.38 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 25.08 1,664.10 9.00% 4.95 -0.82
600519 贵州茅台 2.42 1,652.38 8.94% 5.37 -7.25
600887 伊利股份 55.93 1,593.43 8.62% 新晋 -3.84
000568 泸州老窖 15.28 866.88 4.69% 新晋 9.72
601336 新华保险 15.39 708.02 3.83% -6.00 -5.79
300298 三诺生物 28.97 699.85 3.78% 新晋 13.67
002332 仙琚制药 68.93 620.36 3.35% -1.48 12.63
002555 三七互娱 32.34 602.82 3.26% 新晋 -19.47
002624 完美世界 16.94 567.18 3.07% -0.79 21.95
000661 长春高新 3.08 565.43 3.06% 新晋 16.57
合计 -- 264.36 9,540.45 51.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.11 0.00 0.00
合计 0.11 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,984.84
本期利润(万元) -2,656.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0998
期末基金资产净值(万元) 18,492.64
期末基金份额净值(元) 0.732