单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.97 24.02 13.93 24.87 -4.84 -17.46 -7.96 -27.20
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -32.13
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.75 2.18 0.18 0.31 0.44 -13.41 -13.07 4.93
① — ③ 9.97 24.02 13.93 24.87 -4.84 -17.46 -7.96 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.33 -10.74 1.78 -12.12 -3.81 -14.09 0.80
基准收益率②% -11.67 -3.80 3.29 -5.42 42.97 1.36 -13.21
① — ② -0.66 -6.94 -1.51 -6.70 -46.78 -15.45 14.01
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80% +中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于玥 2018/06/28 8月25天 -0.55 于玥,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2013年12月至2016年5月担任光大金控资产管理有限公司资产管理部传媒行业研究员、基金经理助理,2016年5月至2018年4月担任中国国际金融股份有限公司资产管理部可选消费行业研究员。2018年4月至今,担任中金基金管理有限公司投资管理部高级经理,其中,2018年5月起至本公告发布之日担任基金经理助理。2018年6月28日任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭党钰 2015/06/24 2018/06/28 3年5天 -27.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 87.67 0.65 -- -2.35
制造业 7,614.98 56.86 -- 9.34
建筑业 6.07 0.05 -- -2.77
批发和零售业 1,116.83 8.34 -- 3.80
交通运输、仓储和邮政业 640.48 4.78 -- 0.92
住宿和餐饮业 43.69 0.33 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,029.82 7.69 -- -1.13
金融业 5.03 0.04 -- -9.63
房地产业 124.14 0.93 -- -5.02
租赁和商务服务业 305.90 2.28 -- -0.51
卫生和社会工作 150.48 1.12 -- -2.43
文化、体育和娱乐业 288.29 2.15 -- -1.76
合计 11,413.38 85.22 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.71 1,007.03 7.52% -2.01 --
000333 美的集团 26.02 959.11 7.16% 1.07 --
000651 格力电器 17.62 628.86 4.70% 0.41 --
600276 恒瑞医药 7.24 381.73 2.85% 0.24 --
002422 科伦药业 18.36 379.13 2.83% -0.40 --
600729 重庆百货 13.28 375.78 2.81% 0.44 --
600887 伊利股份 14.83 339.30 2.53% 0.11 --
600085 同仁堂 11.31 311.03 2.32% 新晋 --
600104 上汽集团 11.09 295.74 2.21% -0.17 --
000858 五粮液 5.47 278.16 2.08% -1.23 --
合计 -- 126.93 4,955.87 37.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.11 0.00 0.00
合计 0.11 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -617.42
本期利润(万元) -1,912.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0828
期末基金资产净值(万元) 13,391.44
期末基金份额净值(元) 0.583