单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.76 -13.49 -13.26 -21.49 -24.31 -25.17 -21.49 -34.60
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -38.88
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -3.41 7.08 --
① — ② -3.08 -10.76 1.48 -6.07 -7.62 -17.62 -10.11 4.28
① — ③ 0.01 -6.86 2.31 -5.56 -10.68 -21.76 -28.57 0.00
同类排名 157/312 283/308 103/286 212/266 202/243 157/177 116/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.78 -12.12 -4.14 6.50 -3.81 -14.09 0.80
基准收益率②% 3.29 -5.42 13.18 8.81 42.97 1.36 -13.21
① — ② -1.51 -6.70 -17.32 -2.31 -46.78 -15.45 14.01
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×80% +中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于玥 2018/06/28 2月26天 -10.66 于玥,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2013年12月至2016年5月担任光大金控资产管理有限公司资产管理部传媒行业研究员、基金经理助理,2016年5月至2018年4月担任中国国际金融股份有限公司资产管理部可选消费行业研究员。2018年4月至今,担任中金基金管理有限公司投资管理部高级经理,其中,2018年5月起至本公告发布之日担任基金经理助理。2018年6月28日任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭党钰 2015/06/24 2018/06/28 3年5天 -27.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 132.62 0.74 -- -1.55
制造业 11,199.65 62.23 -- 8.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -1.77
批发和零售业 1,355.61 7.53 -- 2.62
交通运输、仓储和邮政业 892.79 4.96 -- 1.39
住宿和餐饮业 20.70 0.11 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,526.56 8.48 -- 1.20
金融业 25.53 0.14 -- -8.31
房地产业 153.84 0.85 -- -3.36
租赁和商务服务业 352.50 1.96 -- -1.66
科学研究和技术服务业 7.94 0.04 -- -0.68
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.86
卫生和社会工作 227.14 1.26 -- -2.10
文化、体育和娱乐业 319.93 1.78 -- -0.90
合计 16,230.09 90.17 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 29.45 1,537.62 8.54% 新晋 -9.19
600519 贵州茅台 1.92 1,402.06 7.79% -1.15 -1.79
000651 格力电器 16.55 780.33 4.34% 新晋 -6.33
600690 青岛海尔 26.04 501.46 2.79% 新晋 -10.90
000858 五粮液 6.56 498.32 2.77% -6.23 -2.78
002422 科伦药业 13.89 445.87 2.48% 新晋 -9.14
600104 上汽集团 12.62 441.57 2.45% 新晋 -4.56
600887 伊利股份 14.64 408.44 2.27% -6.35 -4.44
600276 恒瑞医药 5.16 390.66 2.17% 新晋 -8.96
002624 完美世界 11.94 370.41 2.06% -1.01 -9.47
合计 -- 138.77 6,776.74 37.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.11 0.00 0.00
合计 0.11 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -376.92
本期利润(万元) 348.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0141
期末基金资产净值(万元) 17,998.63
期末基金份额净值(元) 0.745