单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.92 36.29 23.17 36.29 10.56 18.52 22.52 -30.90
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -35.47
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.20 14.45 9.42 11.73 15.84 22.57 17.41 4.57
① — ③ 16.92 36.29 23.17 36.29 10.56 18.52 22.52 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.04 -6.87 5.74 -7.50 13.88 -18.55 -31.00
基准收益率②% 0.54 -3.24 -10.07 -6.13 -10.62 -9.38 -21.38
① — ② -13.58 -3.63 15.81 -1.37 24.50 -9.17 -9.62
业绩比较基准 中信农林牧渔一级行业指数收益率×85%+中债综合财富指数收益率×15%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.889 偏低 38/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.907 11/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 16.485 偏低 35/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.389 73/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 821,505,249,401,937,279.000 71/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨柯 2015/05/26 3年9月29天 -30.90 杨柯先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国国际金融有限公司研究员。2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,任研究部研究员。2013年4月16日至2017年5月27日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年12月22日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2017年12月22日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2017年12月22日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 13,887.54 22.42 -- 19.42
制造业 31,615.21 51.04 -- 3.52
建筑业 1,496.78 2.42 -- -0.40
批发和零售业 3.40 0.01 -- -4.53
信息传输、软件和信息技术服务业 278.50 0.45 -- -8.37
金融业 979.71 1.58 -- -8.09
房地产业 2,866.92 4.63 -- -1.32
合计 51,128.06 82.55 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 210.01 5,498.04 8.88% 新晋 0.00
002311 海大集团 186.00 4,309.64 6.96% 1.32 --
600201 生物股份 220.00 3,652.05 5.90% 0.67 --
600438 通威股份 370.01 3,063.66 4.95% 新晋 --
000876 新希望 369.90 2,692.88 4.35% 新晋 --
002746 仙坛股份 195.01 2,667.71 4.31% 2.09 --
002299 圣农发展 138.00 2,282.52 3.68% 新晋 --
600519 贵州茅台 3.51 2,069.17 3.34% -6.58 --
603305 旭升股份 60.00 1,825.29 2.95% 新晋 --
000895 双汇发展 75.00 1,769.21 2.86% 新晋 --
合计 -- 1,827.44 29,830.17 48.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,004.40 6.46 0.85
其中:政策性金融债 4,004.40 6.46 0.85
可转换债券 273.34 0.44 --
合计 4,277.74 6.90 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 40.00 4004.40 6.46
113522 旭升转债 2.63 273.34 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,292.41
本期利润(万元) -9,329.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0762
期末基金资产净值(万元) 61,945.08
期末基金份额净值(元) 0.507