单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.43 -8.11 -19.35 -18.59 -18.47 -12.29 -24.38 -47.90
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -44.58
同类平均 ③% 5.17 -4.86 -18.38 -19.48 -21.18 -10.44 -14.29 --
① — ② -6.32 -6.08 -2.93 0.74 3.12 4.52 1.11 -3.32
① — ③ -7.61 -3.26 -0.97 0.88 2.72 -1.85 -10.09 0.00
同类排名 322/330 260/322 166/309 120/270 98/257 102/188 89/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.87 5.74 -7.50 4.07 13.88 -18.55 -31.00
基准收益率②% -3.24 -10.07 -6.13 0.14 -10.62 -9.38 -21.38
① — ② -3.63 15.81 -1.37 3.93 24.50 -9.17 -9.62
业绩比较基准 中信农林牧渔一级行业指数收益率×85%+中债综合财富指数收益率×15%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.279 偏低 35/114 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 偏低 26/114 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.940 偏低 35/114 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.010 76/114 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 17,274,389.602 74/114 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨柯 2015/05/26 3年5月25天 -47.90 杨柯先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国国际金融有限公司研究员。2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,任研究部研究员。2013年4月16日至2017年5月27日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年12月22日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2017年12月22日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2017年12月22日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,919.45 9.66 -- 7.15
采矿业 875.79 1.22 -- -3.46
制造业 46,930.08 65.51 -- 16.19
批发和零售业 3.92 0.01 -- -4.72
信息传输、软件和信息技术服务业 324.60 0.45 -- -7.25
金融业 579.20 0.81 -- -11.83
房地产业 748.70 1.05 -- -4.05
租赁和商务服务业 1,106.37 1.54 -- -2.19
合计 57,488.11 80.25 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.74 7,108.01 9.92% 0.33 --
000596 古井贡酒 60.01 4,994.30 6.97% 0.13 --
002304 洋河股份 37.01 4,737.19 6.61% 0.36 --
603589 口子窖 85.00 4,377.61 6.11% -0.60 --
002311 海大集团 186.00 4,043.66 5.64% 0.60 --
600201 生物股份 220.00 3,744.45 5.23% 新晋 --
603369 今世缘 130.00 2,600.06 3.63% -1.41 --
600779 水井坊 44.92 1,837.31 2.56% -2.76 --
002746 仙坛股份 115.00 1,592.76 2.22% 新晋 --
600305 恒顺醋业 138.01 1,585.70 2.21% 新晋 --
合计 -- 1,025.69 36,621.05 51.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,017.60 5.61 0.46
其中:政策性金融债 4,017.60 5.61 0.46
合计 4,017.60 5.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,172.67
本期利润(万元) -5,307.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.043
期末基金资产净值(万元) 71,637.87
期末基金份额净值(元) 0.583