单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.25 0.32 1.45 -1.72 13.54 9.01 -37.10 -37.10
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 11.58 -34.75 -34.75
同类平均 ③% 1.22 0.41 -1.48 -1.74 13.27 25.15 -17.98 --
① — ② 5.51 4.82 7.79 3.30 12.47 -2.57 -2.35 -2.35
① — ③ 5.03 -0.09 2.93 0.02 0.27 -16.14 -19.12 0.00
同类排名 27/305 106/285 70/257 118/270 97/216 125/163 80/98 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.50 4.07 6.22 0.70 13.88 -18.55 -31.00
基准收益率②% -6.13 0.14 2.86 -9.94 -10.62 -9.38 -21.38
① — ② -1.37 3.93 3.36 10.64 24.50 -9.17 -9.62
业绩比较基准 中信农林牧渔一级行业指数收益率×85%+中债综合财富指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨柯 2015/05/26 2年8月6天 -35.70 杨柯先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国国际金融有限公司研究员。2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,任研究部研究员。2013年4月16日至2017年5月27日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年12月22日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2017年12月22日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信农业产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月1日至2017年12月22日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,000.32 5.23 0.87 2.83
制造业 56,772.03 74.29 -1.28 20.79
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -4.30
交通运输、仓储和邮政业 4,388.49 5.74 -2.82 2.98
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -6.83
金融业 2,327.64 3.05 4.90 -7.37
租赁和商务服务业 3,222.50 4.22 -3.50 1.19
卫生和社会工作 619.50 0.81 新增 -2.78
合计 71,336.54 93.34 -2.64 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 10.81 7,387.88 9.67% 0.02 -7.25
600201 生物股份 194.60 5,328.15 6.97% -0.15 -15.87
000858 五粮液 80.00 5,309.03 6.95% 新晋 -0.82
002311 海大集团 200.00 4,836.02 6.33% 0.94 7.90
600779 水井坊 105.00 4,475.10 5.86% 0.20 -9.27
603589 口子窖 93.10 4,017.36 5.26% 新晋 6.90
000568 泸州老窖 70.48 3,999.74 5.23% -0.13 9.72
002304 洋河股份 37.01 3,996.63 5.23% 0.33 14.36
000596 古井贡酒 66.01 3,873.23 5.07% 新晋 10.35
600702 舍得酒业 107.00 3,825.25 5.01% 2.05 -3.76
合计 -- 964.01 47,048.39 61.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,005.20 5.24 -2.59
其中:政策性金融债 4,005.20 5.24 -2.59
合计 4,005.20 5.24 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,652.48
本期利润(万元) -6,134.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0467
期末基金资产净值(万元) 76,424.46
期末基金份额净值(元) 0.592