单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.14 0.61 1.02 1.84 -2.31 -2.84 0.93 8.46
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -30.49
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② -1.29 10.41 -11.91 -15.71 -7.49 5.19 4.61 38.95
① — ③ -2.81 3.96 -12.39 -14.38 -5.91 -8.33 -5.14 0.00
同类排名 2761/2950 526/2882 2579/2756 2526/2732 1980/2545 1479/1967 869/1399 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.34 -2.00 -2.55 -1.12 -8.10 9.11 1.61
基准收益率②% 12.30 -4.11 -0.69 -3.58 -8.84 6.82 -5.62
① — ② -10.96 2.11 -1.86 2.46 0.74 2.29 7.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 5.437 偏低 175/1117 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.195 偏低 160/1117 -- -- --
下行风险 下行风险说明 4.444 偏低 188/1117 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.798 偏低 781/1117 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 474/1117 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周薇 2015/04/21 4年3月 8.46 周薇,中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益部债券研究员。2014年4月17日至2014年8月27日任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。2014年8月28日至2016年11月3日任东方金账簿货币市场证券投资基金的基金经理。2015年4月21日任东方惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月21日至2018年1月24日任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金的基金你经理。2015年5月20日至2017年8月23日任东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年7月3日任东方新价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月30日至2018年10月31日任东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年4月10日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任东方盛世灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年10月26日任东方永润债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月1日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月1日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月1日任东方金元宝货币市场基金的基金经理。2019年3月1日任东方金帐簿货币基金的基金经理。2019年3月1日任东方金证通货币市场基金的基金经理。2019年4月30日任东方臻宝纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭瑞 2016/12/27 2018/12/07 1年11月15天 0.29
黄诺楠 2017/03/10 2017/09/18 6月12天 7.50
邱义鹏 2015/04/30 2017/01/19 1年8月25天 6.07
张岗 2015/04/21 2015/04/30 9天 0.01

东方惠新灵活配置混合A东方惠新灵活配置混合C基金总份额

东方惠新灵活配置混合A东方惠新灵活配置混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)317248233231
户均持有份额(万)0.47143.90153.35154.67
机构持有比例(%)0.0099.6099.4799.48
个人持有比例(%)100.000.400.530.52

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37.81 16.61 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 24.99 10.98 -- --
金融业 11.05 4.86 -- --
合计 73.85 32.45 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,941.51 3.41 1.05
金融债券 7,039.70 2.19 -10.70
其中:政策性金融债 7,039.70 2.19 -4.82
企业债券 5,295.74 1.65 -20.46
可转换债券 141.71 0.04 -0.15
短期融资券 40,210.70 12.53 4.09
中期票据 5,076.80 1.58 -20.01
合计 68,706.16 21.40 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
020300 19贴债23 100.00 9945.00 3.10
130402 13农发02 50.00 5046.50 1.57
011900056 19苏交通SCP002 50.00 5015.50 1.56
011901174 19中电信SCP006 50.00 5001.00 1.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.28
本期利润(万元) 2.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0142
期末基金资产净值(万元) 157.75
期末基金份额净值(元) 1.0743