建信稳健回报混合(001205)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.59 -1.16 -0.39 -0.20 2.59 6.03 11.47 15.15
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -33.71
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.37 11.23 12.69 15.72 16.69 14.88 41.34 48.86
① — ③ 0.59 -1.16 -0.39 -0.20 2.59 6.03 11.47 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.39 1.05 3.00 0.67 6.24 0.84 7.70
基准收益率②% 1.51 1.54 1.54 1.53 6.27 6.29 4.41
① — ② -1.90 -0.49 1.46 -0.86 -0.03 -5.45 3.29
业绩比较基准 绝对回报标准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛兴华 2015/04/17 3年3月22天 15.60 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何珅华 2015/04/17 2017/06/30 2年2月15天 10.85

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,001.97 8.45 -- -25.19
建筑业 407.10 0.49 -- --
批发和零售业 2.64 0.00 -- --
金融业 3,292.20 3.97 -- -3.43
房地产业 1,620.31 1.96 -- --
合计 12,324.22 14.87 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000998 隆平高科 57.79 1,089.92 2.13% 新晋 2.76
002833 弘亚数控 18.28 971.66 1.90% 新晋 -9.85
601318 中国平安 16.08 941.97 1.84% 新晋 4.96
600559 老白干酒 41.01 819.69 1.60% 新晋 3.62
300398 飞凯材料 38.37 750.52 1.47% 新晋 6.38
600398 海澜之家 40.26 512.91 1.00% -0.05 -11.69
000651 格力电器 10.77 507.81 0.99% 新晋 -6.33
300296 利亚德 37.32 480.68 0.94% 新晋 0.03
002202 金风科技 36.30 458.79 0.90% 新晋 10.83
601601 中国太保 13.71 436.66 0.85% 新晋 5.86
合计 -- 309.89 6,970.61 13.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,059.70 17.74 6.85
其中:政策性金融债 4,005.20 7.84 3.01
短期融资券 23,900.88 46.80 -21.29
中期票据 18,121.80 35.48 16.10
合计 51,082.38 100.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -475.14
本期利润(万元) -327.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.004
期末基金资产净值(万元) 82,878.05
期末基金份额净值(元) 1.021