单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.84 -1.46 -0.69 -0.98 3.47 6.98 12.01 14.25
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 -30.50
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 6.86 9.94 10.63 10.86 10.62 6.05 46.91 44.75
① — ③ 2.10 3.53 3.35 3.30 0.18 -0.39 24.70 0.00
同类排名 1006/2727 848/2660 869/2460 895/2480 1083/2191 731/1461 166/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.39 1.05 3.00 0.67 6.24 0.84 7.70
基准收益率②% 1.51 1.54 1.54 1.53 6.27 6.29 4.41
① — ② -1.90 -0.49 1.46 -0.86 -0.03 -5.45 3.29
业绩比较基准 绝对回报标准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛兴华 2015/04/17 3年1月16天 13.91 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何珅华 2015/04/17 2017/06/30 2年2月15天 10.85

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,001.97 8.45 -1.72 -23.82
建筑业 407.10 0.49 新增 -2.01
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
金融业 3,292.20 3.97 -1.88 -5.01
房地产业 1,620.31 1.96 新增 -2.43
合计 12,324.22 14.87 -3.83 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600019 宝钢股份 290.92 2,478.64 2.99% 新晋 10.82
601288 农业银行 418.65 1,636.92 1.98% 0.97 -0.38
600048 保利地产 120.29 1,620.31 1.96% 新晋 0.58
600887 伊利股份 56.08 1,597.69 1.93% 0.90 -3.84
600398 海澜之家 75.69 869.68 1.05% 新晋 1.60
600030 中信证券 44.85 833.31 1.01% 新晋 5.26
601398 工商银行 134.97 821.97 0.99% 新晋 -0.45
601636 旗滨集团 141.31 812.53 0.98% 新晋 -6.48
002465 海格通信 39.78 419.66 0.51% 新晋 20.14
600486 扬农化工 8.55 409.55 0.49% 新晋 8.76
合计 -- 1,331.09 11,500.26 13.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,028.60 10.89 6.08
其中:政策性金融债 3,999.60 4.83 0.02
短期融资券 56,432.52 68.09 -1.66
中期票据 16,058.30 19.38 9.89
合计 81,519.42 98.36 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -475.14
本期利润(万元) -327.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.004
期末基金资产净值(万元) 82,878.05
期末基金份额净值(元) 1.021