单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 -0.10 0.68 0.29 4.99 7.64 15.71 15.71
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 -25.69
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② 4.75 10.53 8.19 6.03 6.68 5.19 43.00 41.40
① — ③ 1.95 3.13 1.26 1.83 -1.87 -3.11 14.33 0.00
同类排名 684/2734 650/2610 1054/2437 839/2575 1273/2200 803/1424 206/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.05 3.00 0.67 1.39 6.24 0.84 7.70
基准收益率②% 1.54 1.54 1.53 1.51 6.27 6.29 4.41
① — ② -0.49 1.46 -0.86 -0.12 -0.03 -5.45 3.29
业绩比较基准 绝对回报标准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛兴华 2015/04/17 2年9月15天 15.15 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何珅华 2015/04/17 2017/06/30 2年2月15天 10.85

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,604.16 6.73 0.72 -25.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.20 0.06 新增 -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 506.56 0.61 0.48 -2.18
金融业 1,738.80 2.09 2.71 -7.70
水利、环境和公共设施管理业 472.10 0.57 新增 -0.45
文化、体育和娱乐业 817.88 0.98 0.77 -0.86
合计 9,189.70 11.04 6.32 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600884 杉杉股份 44.16 855.82 1.03% 新晋 -9.21
600887 伊利股份 26.53 854.00 1.03% -1.13 -7.48
601288 农业银行 218.44 836.63 1.01% -0.55 3.61
300426 唐德影视 41.45 817.88 0.98% -0.77 -4.84
300398 飞凯材料 36.53 772.61 0.93% 新晋 -17.21
000858 五粮液 9.05 722.95 0.87% 0.03 -16.26
600872 中炬高新 27.00 668.52 0.80% 新晋 0.03
601818 光大银行 120.27 487.09 0.59% 新晋 3.77
000651 格力电器 10.85 474.15 0.57% 新晋 1.65
002573 清新环境 20.77 472.10 0.57% 新晋 -34.39
合计 -- 555.05 6,961.75 8.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,999.60 4.81 0.18
其中:政策性金融债 3,999.60 4.81 0.18
短期融资券 58,042.90 69.75 7.13
中期票据 7,899.90 9.49 0.21
合计 69,942.40 84.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,915.69
本期利润(万元) 878.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 83,211.66
期末基金份额净值(元) 1.025