单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 1.61 15.38 17.65 -0.79 32.05 56.28 13.30
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -33.50
同类平均 ③% -0.97 -2.38 14.26 18.53 -5.62 1.37 12.00 --
① — ② 0.33 5.25 4.27 2.09 4.54 40.00 54.89 46.80
① — ③ 1.23 4.00 1.12 -0.87 4.83 30.68 44.27 0.00
同类排名 217/372 112/361 166/345 223/347 98/313 8/219 9/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.12 -7.85 -2.97 -4.10 -13.63 40.96 -8.24
基准收益率②% 17.67 -7.17 -7.21 -14.41 -27.89 15.66 -13.57
① — ② 4.45 -0.68 4.24 10.31 14.26 25.30 5.33
业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2019/01/22 4月26天 12.27 蔡宇滨,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于IMI亚太总部、招商证券,2014年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。现拟任诺安平衡证券投资基金基金经理。2017年12月19日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2015/09/26 2019/01/22 3年3月29天 30.98
刘魁 2015/05/12 2015/11/21 6月13天 -14.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 997.02 0.91 14.78 -2.83
采矿业 3,038.67 2.78 5.70 -1.64
制造业 51,862.80 47.41 -27.48 -3.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,990.06 2.73 0.95 -0.38
批发和零售业 1,670.80 1.53 -1.30 -2.67
交通运输、仓储和邮政业 5,740.42 5.25 -4.95 1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 2,171.77 1.99 5.68 -6.68
金融业 12,576.24 11.50 -0.49 1.69
房地产业 2,608.71 2.38 8.48 -4.28
租赁和商务服务业 1,965.21 1.80 0.99 -1.09
教育 447.00 0.41 新增 -0.96
文化、体育和娱乐业 2,796.99 2.56 新增 -0.16
合计 88,865.69 81.25 -0.61 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 291.13 8,474.93 7.75% 0.96 4.19
603156 养元饮品 111.82 6,464.57 5.91% 新晋 -0.66
601288 农业银行 1,217.67 4,541.91 4.15% -3.53 3.47
600332 白云山 90.02 3,510.64 3.21% -3.76 -10.04
600705 中航资本 474.13 2,802.11 2.56% 新晋 -3.18
300144 宋城演艺 120.56 2,796.99 2.56% 新晋 -3.18
600377 宁沪高速 247.31 2,448.39 2.24% 新晋 7.05
600519 贵州茅台 2.83 2,413.46 2.21% 新晋 0.21
000429 粤高速A 263.12 2,389.15 2.18% 新晋 5.46
601336 新华保险 41.74 2,241.19 2.05% 新晋 -3.62
合计 -- 2,860.33 38,083.34 34.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,347.45
本期利润(万元) 22,421.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2129
期末基金资产净值(万元) 109,402.89
期末基金份额净值(元) 1.176