单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.61 -11.77 -12.10 -14.62 -7.48 16.10 17.10 -4.80
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -42.63
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -16.84 -15.65 --
① — ② 3.30 -0.97 7.47 10.20 19.00 35.48 43.79 37.83
① — ③ 4.27 6.60 10.45 11.48 18.31 32.94 32.74 0.00
同类排名 24/325 44/319 18/303 14/271 3/250 5/180 8/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.10 0.72 14.95 8.74 40.96 -8.24 -13.80
基准收益率②% -14.41 -2.19 -1.40 9.02 15.66 -13.57 -11.23
① — ② 10.31 2.91 16.35 -0.28 25.30 5.33 -2.57
业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛震山 2015/09/26 3年24天 26.60 盛震山,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院,后任职于光大证券股份有限公司,从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金基金经理。2018年6月30日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/05/12 2015/11/21 6月13天 -14.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,537.87 4.39 -- 0.04
制造业 43,546.72 34.54 -- -19.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
批发和零售业 5,741.27 4.55 -- -0.36
交通运输、仓储和邮政业 2,920.78 2.32 -- -1.25
住宿和餐饮业 950.95 0.75 -- -0.38
金融业 14,521.50 11.52 -- 3.07
房地产业 7,871.58 6.24 -- 2.03
租赁和商务服务业 22,286.25 17.67 -- 14.05
科学研究和技术服务业 7.94 0.01 -- -0.71
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
合计 103,400.14 82.01 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 1,250.01 11,962.61 9.49% 0.38 12.72
600566 济川药业 219.99 10,601.53 8.41% -0.13 -1.61
601888 中国国旅 160.28 10,323.63 8.19% 新晋 10.73
300296 利亚德 650.00 8,372.02 6.64% -4.51 0.03
000002 万科A 319.98 7,871.58 6.24% 新晋 -5.88
600887 伊利股份 260.00 7,254.00 5.75% -3.01 -4.44
002867 周大生 182.17 5,736.45 4.55% -0.03 -4.94
601225 陕西煤业 673.71 5,537.87 4.39% 新晋 -1.61
601288 农业银行 1,600.00 5,504.00 4.36% -3.75 4.85
600690 青岛海尔 259.99 5,007.40 3.97% 新晋 -10.90
合计 -- 5,576.13 78,171.09 61.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,345.20
本期利润(万元) -5,642.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0489
期末基金资产净值(万元) 126,094.06
期末基金份额净值(元) 1.077