单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.95 -1.55 23.14 2.60 37.17 62.73 -- 14.40
上证指数 ②% -6.65 -4.72 -0.66 -1.17 0.22 11.66 -- -24.58
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.70 3.17 23.80 3.77 36.95 51.07 0.00 38.98
① — ③ -3.95 -1.55 23.14 2.60 37.17 62.73 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 14.95 8.74 9.05 3.41 -8.24 -13.80 --
基准收益率②% -1.40 9.02 1.44 6.06 -13.57 -11.23 --
① — ② 16.35 -0.28 7.61 -2.65 5.33 -2.57 --
业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛震山 2015/09/26 2年4月3天 48.67 盛震山,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院,后任职于光大证券股份有限公司,从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/05/12 2015/11/21 6月13天 -14.80

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65,383.12 38.73 1.18 -17.31
批发和零售业 3,428.98 2.03 2.48 -2.70
交通运输、仓储和邮政业 2,238.00 1.33 新增 -2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 11.07 0.01 新增 -4.11
金融业 45,911.83 27.20 13.55 15.96
房地产业 10,417.02 6.17 -6.15 1.24
租赁和商务服务业 16,332.80 9.67 -4.65 6.51
合计 143,722.82 85.14 5.08 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 511.74 16,472.91 9.76% 0.29 -7.48
002027 分众传媒 1,160.00 16,332.80 9.67% 4.66 3.64
300296 利亚德 824.86 16,076.50 9.52% 1.33 -5.79
600519 贵州茅台 22.84 15,930.67 9.44% 新晋 -9.00
601336 新华保险 190.00 13,338.26 7.90% 0.02 -20.05
601288 农业银行 2,800.00 10,724.00 6.35% -0.89 3.61
600867 通化东宝 371.75 8,509.37 5.04% -4.37 -5.22
601939 建设银行 949.98 7,295.85 4.32% 新晋 7.36
600036 招商银行 251.00 7,284.02 4.31% -1.32 -0.54
600048 保利地产 449.99 6,367.42 3.77% 新晋 -3.31
合计 -- 7,532.16 118,331.80 70.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 29,659.10
本期利润(万元) 24,756.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1489
期末基金资产净值(万元) 168,824.27
期末基金份额净值(元) 1.115