近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.06 | 0.64 | -8.32 | 2.58 | -19.67 | 12.98 | 83.15 |
基准收益率②% | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 3.55 | 3.55 | 3.56 |
① — ② | -6.95 | -0.25 | -9.20 | 1.70 | -23.22 | 9.43 | 79.59 |
业绩比较基准 | 1年期人民币定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张清华 | 2018/12/25 | 5年2月24天 | 132.82 | 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 157613 | 183888 | 205783 | 242196 | |
户均持有份额(万) | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 3.37 | 3.47 | 4.99 | 15.32 | |
个人持有比例(%) | 96.63 | 96.53 | 95.01 | 84.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 292,759.24 | 63.07 | 2.27 | 14.97 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,366.55 | 2.45 | -0.44 | -0.27 |
批发和零售业 | 20,643.73 | 4.45 | -0.30 | 2.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,027.22 | 6.04 | -0.56 | 0.39 |
金融业 | 29,424.79 | 6.34 | -0.68 | 1.43 |
房地产业 | 3,887.36 | 0.84 | -0.07 | -1.68 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 4,813.26 | 1.04 | 0.09 | -0.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 8,297.04 | 1.79 | -0.17 | 0.03 |
合计 | 399,221.91 | 86.02 | 0.14 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600486 | 扬农化工 | 721.63 | 45,549.46 | 9.81% | -0.15 | -2.82 |
000858 | 五粮液 | 208.68 | 29,280.33 | 6.31% | -0.14 | 14.01 |
688188 | 柏楚电子 | 110.71 | 28,022.11 | 6.04% | 0.57 | 5.70 |
600976 | 健民集团 | 316.29 | 20,638.10 | 4.45% | 0.30 | 5.29 |
300408 | 三环集团 | 631.08 | 18,585.28 | 4.00% | -0.36 | 5.98 |
300059 | 东方财富 | 1,100.45 | 15,450.39 | 3.33% | 0.02 | 2.82 |
002304 | 洋河股份 | 136.68 | 15,021.60 | 3.24% | -0.26 | 4.68 |
000425 | 徐工机械 | 2,709.16 | 14,792.04 | 3.19% | -0.23 | 0.39 |
600276 | 恒瑞医药 | 320.91 | 14,514.91 | 3.13% | 0.27 | 12.46 |
002415 | 海康威视 | 368.89 | 12,807.86 | 2.76% | 新晋 | -1.24 |
合计 | -- | 6,624.48 | 214,662.08 | 46.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 26,669.88 | 5.75 | 0.27 |
其中:政策性金融债 | 26,669.88 | 5.75 | 0.27 |
可转换债券 | 2,976.55 | 0.64 | 0.03 |
合计 | 29,646.43 | 6.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 250.00 | 25143.43 | 5.42 |
230301 | 23进出01 | 10.00 | 1019.98 | 0.22 |
111007 | 永和转债 | 5.10 | 653.16 | 0.14 |
132026 | G三峡EB2 | 4.91 | 560.68 | 0.12 |
230206 | 23国开06 | 5.00 | 506.47 | 0.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,204.80 |
本期利润(万元) | -23,554.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1808 |
期末基金资产净值(万元) | 360,721.03 |
期末基金份额净值(元) | 2.792 |