单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.43 21.31 18.13 21.77 -14.59 -10.73 -14.48 -36.80
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -24.13
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.72 -3.88 -9.30 -8.55 -18.85 -13.23 -21.29 -12.67
① — ③ 2.43 21.31 18.13 21.77 -14.59 -10.73 -14.48 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -12.18 -9.63 -13.83 3.83 -29.00 4.13 -15.11
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 -11.03 8.60 -6.01
① — ② -6.87 -9.03 -9.31 4.82 -17.97 -4.47 -9.10
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓彬彬 2018/01/06 1年3月14天 -14.01 邓彬彬,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2011年3月,曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理等。2011年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2015年7月27日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2017年9月2日任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月2日任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任国投瑞银先进制造混合型证券投资基金基金经理。
孙文龙 2018/12/29 3月22天 21.77 孙文龙,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日起任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月3日起任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年1月23日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2015年3月14日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月9日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理.2018年11月2日任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月29日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑俊 2015/05/19 2018/12/29 3年7月15天 -48.10

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 98.70 0.20 新增 --
制造业 21,769.51 45.09 16.49 --
信息传输、软件和信息技术服务业 5,543.86 11.48 -0.34 --
金融业 5.01 0.01 8.92 --
房地产业 1,380.89 2.86 3.55 --
科学研究和技术服务业 236.56 0.49 新增 --
文化、体育和娱乐业 1,448.41 3.00 新增 --
合计 30,482.94 63.13 28.95 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 416.41 4,159.90 8.62% 0.10 --
300207 欣旺达 469.11 4,029.68 8.35% 新晋 --
300014 亿纬锂能 176.50 2,774.56 5.75% 新晋 --
300166 东方国信 234.29 2,427.19 5.03% 0.52 --
002737 葵花药业 129.48 1,913.77 3.96% -0.14 --
600196 复星医药 75.88 1,765.80 3.66% -2.53 --
300271 华宇软件 111.57 1,674.71 3.47% 新晋 --
002739 万达电影 66.35 1,448.41 3.00% 新晋 --
300750 宁德时代 19.02 1,403.68 2.91% 新晋 --
601155 新城控股 58.29 1,380.89 2.86% 新晋 --
合计 -- 1,756.90 22,978.59 47.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,492.34 3.09 --
其中:政策性金融债 1,492.34 3.09 --
合计 1,492.34 3.09 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108602 国开1704 14.78 1492.34 3.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下2.00%
7天--1月1.00%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,376.92
本期利润(万元) -6,807.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0725
期末基金资产净值(万元) 48,281.04
期末基金份额净值(元) 0.519