单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.01 -9.80 -19.20 -20.49 -21.84 -29.92 -21.65 -35.60
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -46.18
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 1.48 -2.80 -1.46 0.93 2.35 -12.99 7.09 10.58
① — ③ -0.98 -4.03 -7.19 -8.03 -8.36 -24.00 -9.24 0.00
同类排名 1983/2919 2174/2837 1980/2690 1754/2417 1638/2286 1551/1658 715/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.01 -7.13 -1.36 0.62 -9.60 1.01 -11.30
基准收益率②% -1.17 -5.26 -1.49 2.47 11.36 -7.49 -14.38
① — ② -5.84 -1.87 0.13 -1.85 -20.96 8.50 3.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.406 479/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 488/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.595 502/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.619 508/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 523/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄栋 2015/06/02 3年5月14天 -35.60 黄栋先生,上海财经大学,经济学硕士。多年以上证券从业经验。2005年8月起在东方证券股份有限公司负责金融工程研究方面的工作。2010年1月起在工银瑞信基金管理有限公司担任高级经理,主要负责金融工程研究方面的工作。自2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,主要负责金融工程研究方面的工作。2012年9月25日任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。2013年7月8日任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月12日任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任上投摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,221.52 2.35 -- 0.31
采矿业 1,379.69 2.65 -- -0.51
制造业 23,956.33 46.04 -- 13.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,632.72 3.14 -- 0.98
建筑业 603.59 1.16 -- -0.83
批发和零售业 610.11 1.17 -- -2.39
交通运输、仓储和邮政业 2,873.78 5.52 -- 2.84
信息传输、软件和信息技术服务业 2,563.01 4.93 -- -1.21
金融业 2,603.45 5.00 -- -4.19
房地产业 4,458.22 8.57 -- 3.94
租赁和商务服务业 1,919.61 3.69 -- 1.11
科学研究和技术服务业 571.14 1.10 -- -0.61
水利、环境和公共设施管理业 347.14 0.67 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 271.60 0.52 -- -1.97
合计 45,011.91 86.51 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600406 国电南瑞 46.81 826.20 1.59% -0.04 --
600273 嘉化能源 78.45 812.74 1.56% 新晋 --
600377 宁沪高速 86.22 782.89 1.50% 新晋 --
600036 招商银行 25.42 780.14 1.50% 新晋 --
601877 正泰电器 33.69 776.22 1.49% 新晋 --
600028 中国石化 108.99 776.02 1.49% 新晋 --
000848 承德露露 86.30 762.85 1.47% 新晋 --
000961 中南建设 120.81 746.61 1.43% 新晋 --
002294 信立泰 26.39 745.85 1.43% 新晋 --
603025 大豪科技 53.73 743.64 1.43% 新晋 --
合计 -- 666.81 7,753.16 14.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 59.40 0.09 0.07
合计 59.40 0.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,909.36
本期利润(万元) -4,013.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0528
期末基金资产净值(万元) 52,032.28
期末基金份额净值(元) 0.69