近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 4.48 | 7.08 | -12.81 | 4.48 | -21.29 | 6.24 | 21.04 | -18.30 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -5.24 | -39.44 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | 4.12 | -- |
① — ② | 0.46 | 5.03 | -3.08 | 0.46 | 5.08 | 24.13 | 26.28 | 21.14 |
① — ③ | 1.66 | 4.09 | -4.52 | 1.69 | -6.71 | 9.68 | 16.91 | 0.00 |
同类排名 | 632/2781 | 288/2714 | 1767/2610 | 622/2781 | 1554/2324 | 537/1797 | 185/1231 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -9.70 | -9.98 | 1.69 | -6.71 | 31.69 | -15.38 | -9.00 |
基准收益率②% | -8.03 | -0.93 | -6.44 | -1.63 | 15.00 | -6.98 | -10.90 |
① — ② | -1.67 | -9.05 | 8.13 | -5.08 | 16.69 | -8.40 | 1.90 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈璇淼 | 2016/03/29 | 2年10月7天 | 13.31 | 陈璇淼女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月19日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,028.55 | 3.81 | 新增 | 1.26 |
制造业 | 18,068.24 | 66.85 | 3.63 | 37.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.76 | 0.73 | 新增 | -6.06 |
金融业 | 1,834.95 | 6.79 | 0.74 | -1.56 |
合计 | 21,129.50 | 78.18 | -0.17 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600566 | 济川药业 | 48.10 | 1,894.83 | 8.05% | 1.68 | -- |
000661 | 长春高新 | 6.70 | 1,587.90 | 6.75% | 1.58 | -- |
002507 | 涪陵榨菜 | 60.17 | 1,567.42 | 6.66% | -1.23 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 2.13 | 1,552.64 | 6.60% | 新晋 | -- |
000858 | 五粮液 | 15.41 | 1,046.77 | 4.45% | -4.83 | -- |
603517 | 绝味食品 | 24.18 | 1,013.02 | 4.30% | 1.05 | -- |
601318 | 中国平安 | 14.35 | 983.01 | 4.18% | 0.14 | -- |
002511 | 中顺洁柔 | 98.85 | 815.55 | 3.46% | 新晋 | -- |
601398 | 工商银行 | 136.64 | 788.41 | 3.35% | 新晋 | -- |
002396 | 星网锐捷 | 44.42 | 788.01 | 3.35% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 450.95 | 12,037.56 | 51.15% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 27.18 | 0.07 | -- |
合计 | 27.18 | 0.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -548.61 |
本期利润(万元) | -2,340.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0814 |
期末基金资产净值(万元) | 27,026.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.782 |