单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 -3.15 -20.87 -21.10 -18.03 1.01 -7.41 -20.00
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -39.67
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.93 0.04 -5.13 0.75 3.42 21.07 17.80 19.67
① — ③ 0.32 -0.53 -9.61 -8.35 -6.20 6.48 3.00 0.00
同类排名 1097/2782 1549/2719 2189/2601 1691/2304 1486/2254 643/1709 523/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.98 1.69 -6.71 7.19 31.69 -15.38 -9.00
基准收益率②% -0.93 -6.44 -1.63 3.42 15.00 -6.98 -10.90
① — ② -9.05 8.13 -5.08 3.77 16.69 -8.40 1.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.812 502/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 647/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 16.372 584/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.094 449/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 5,939,372,502,925.272 466/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2016/03/29 2年8月17天 10.96 陈璇淼女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月19日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2018/01/29 2018/07/26 5月28天 -12.94
张卓 2015/05/19 2017/03/18 1年10月4天 -17.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,591.72 70.48 -- 38.09
金融业 1,771.42 7.53 -- -1.65
合计 18,363.14 78.01 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 48.10 1,894.83 8.05% 1.68 --
000661 长春高新 6.70 1,587.90 6.75% 1.58 --
002507 涪陵榨菜 60.17 1,567.42 6.66% -1.23 --
600519 贵州茅台 2.13 1,552.64 6.60% 新晋 --
000858 五粮液 15.41 1,046.77 4.45% -4.83 --
603517 绝味食品 24.18 1,013.02 4.30% 1.05 --
601318 中国平安 14.35 983.01 4.18% 0.14 --
002511 中顺洁柔 98.85 815.55 3.46% 新晋 --
601398 工商银行 136.64 788.41 3.35% 新晋 --
002396 星网锐捷 44.42 788.01 3.35% 新晋 --
合计 -- 450.95 12,037.56 51.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 27.18 0.07 --
合计 27.18 0.07 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 345.12
本期利润(万元) -2,632.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0964
期末基金资产净值(万元) 23,540.26
期末基金份额净值(元) 0.866