单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.62 16.80 21.81 27.11 0.20 15.72 39.61 -0.60
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 -32.72
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 4.06 9.35 14.23 11.54 8.83 22.88 38.26 32.12
① — ③ -1.96 10.22 13.66 14.01 3.49 10.84 28.93 0.00
同类排名 1924/3004 231/2909 187/2808 277/2851 973/2546 308/1954 107/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 33.76 -9.70 -9.98 1.69 -22.88 31.69 -15.38
基准收益率②% 19.94 -8.03 -0.93 -6.44 -16.14 15.00 -6.98
① — ② 13.82 -1.67 -9.05 8.13 -6.74 16.69 -8.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2016/03/29 3年1月23天 34.81 陈璇淼女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月19日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2018/01/29 2018/07/26 5月28天 -12.94
张卓 2015/05/19 2017/03/18 1年10月4天 -17.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,844.84 5.15 -1.34 1.92
制造业 27,494.76 76.72 -9.87 41.00
信息传输、软件和信息技术服务业 987.93 2.76 -2.03 -3.71
金融业 2,372.10 6.62 0.17 -1.11
房地产业 357.58 1.00 新增 -4.68
合计 33,057.21 92.25 -14.07 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 9.23 2,925.94 8.16% 3.09 4.99
000063 中兴通讯 66.50 1,941.90 5.42% 1.65 -15.16
300498 温氏股份 45.44 1,844.84 5.15% 1.34 -6.34
603338 浙江鼎力 19.40 1,609.11 4.49% 新晋 -20.25
603517 绝味食品 31.62 1,556.12 4.34% 0.39 4.85
002475 立讯精密 60.55 1,501.75 4.19% 新晋 -13.97
000651 格力电器 31.43 1,483.83 4.14% -0.23 -3.60
002463 沪电股份 118.39 1,364.99 3.81% 新晋 -18.22
000858 五粮液 13.84 1,314.80 3.67% 新晋 4.03
601318 中国平安 16.62 1,281.37 3.58% 0.54 -4.84
合计 -- 413.02 16,824.65 46.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 88.40 0.25 --
合计 88.40 0.25 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113529 绝味转债 0.88 88.40 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,075.99
本期利润(万元) 10,194.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2719
期末基金资产净值(万元) 35,836.82
期末基金份额净值(元) 1.046