单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.48 7.08 -12.81 4.48 -21.29 6.24 21.04 -18.30
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -39.44
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 0.46 5.03 -3.08 0.46 5.08 24.13 26.28 21.14
① — ③ 1.66 4.09 -4.52 1.69 -6.71 9.68 16.91 0.00
同类排名 632/2781 288/2714 1767/2610 622/2781 1554/2324 537/1797 185/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.70 -9.98 1.69 -6.71 31.69 -15.38 -9.00
基准收益率②% -8.03 -0.93 -6.44 -1.63 15.00 -6.98 -10.90
① — ② -1.67 -9.05 8.13 -5.08 16.69 -8.40 1.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2016/03/29 2年10月7天 13.31 陈璇淼女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月19日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2018/01/29 2018/07/26 5月28天 -12.94
张卓 2015/05/19 2017/03/18 1年10月4天 -17.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,028.55 3.81 新增 1.26
制造业 18,068.24 66.85 3.63 37.04
信息传输、软件和信息技术服务业 197.76 0.73 新增 -6.06
金融业 1,834.95 6.79 0.74 -1.56
合计 21,129.50 78.18 -0.17 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600566 济川药业 48.10 1,894.83 8.05% 1.68 --
000661 长春高新 6.70 1,587.90 6.75% 1.58 --
002507 涪陵榨菜 60.17 1,567.42 6.66% -1.23 --
600519 贵州茅台 2.13 1,552.64 6.60% 新晋 --
000858 五粮液 15.41 1,046.77 4.45% -4.83 --
603517 绝味食品 24.18 1,013.02 4.30% 1.05 --
601318 中国平安 14.35 983.01 4.18% 0.14 --
002511 中顺洁柔 98.85 815.55 3.46% 新晋 --
601398 工商银行 136.64 788.41 3.35% 新晋 --
002396 星网锐捷 44.42 788.01 3.35% 新晋 --
合计 -- 450.95 12,037.56 51.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 27.18 0.07 --
合计 27.18 0.07 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -548.61
本期利润(万元) -2,340.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0814
期末基金资产净值(万元) 27,026.09
期末基金份额净值(元) 0.782