单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.52 -0.65 -20.89 -16.21 -14.66 -16.82 -- -8.00
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -- -1.69
同类平均 ③% 6.46 -1.87 -17.36 -19.00 -20.10 -9.44 -- --
① — ② 3.52 -1.94 -5.55 2.05 5.43 -1.49 0.00 -6.31
① — ③ 3.07 1.22 -3.53 2.79 5.45 -7.37 0.00 0.00
同类排名 75/332 120/324 230/313 100/271 71/258 126/190 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -13.67 -11.58 9.29 0.73 3.39 6.20 --
基准收益率②% -11.11 -14.92 1.17 -4.94 -14.24 -3.51 --
① — ② -2.56 3.34 8.12 5.67 17.63 9.71 --
业绩比较基准 中证传媒指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2016/01/27 2年9月28天 -8.00 谢书英女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月27日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
伍旋 2018/08/09 3月13天 -3.87 伍旋先生,国籍中国,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经验,伍旋先生具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月起任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月3日至2017年2月4日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2018年9月20日代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 943.29 11.06 -- -38.26
建筑业 0.10 0.00 -- -2.25
批发和零售业 716.35 8.40 -- 3.67
住宿和餐饮业 77.33 0.91 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 2,187.31 25.64 -- 17.94
租赁和商务服务业 1,102.81 12.93 -- 9.20
文化、体育和娱乐业 1,861.33 21.82 -- 18.43
合计 6,888.52 80.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 30.84 745.11 8.73% -0.17 --
002027 分众传媒 76.80 653.53 7.66% 0.05 --
300144 宋城演艺 16.18 359.99 4.22% -0.53 --
300059 东方财富 31.82 357.95 4.20% -0.72 --
600138 中青旅 22.44 355.06 4.16% -0.47 --
002343 慈文传媒 28.30 350.61 4.11% -5.17 --
002419 天虹股份 29.90 337.27 3.95% 新晋 --
300232 洲明科技 25.07 244.47 2.87% -0.23 --
300413 芒果超媒 7.24 244.28 2.86% -0.12 --
000681 视觉中国 8.62 232.57 2.73% -0.36 --
合计 -- 277.21 3,880.84 45.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -227.43
本期利润(万元) -1,337.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.15
期末基金资产净值(万元) 8,530.63
期末基金份额净值(元) 0.916