单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.14 -23.11 -28.77 -26.05 -26.05 -26.91 -- -18.80
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -- -9.58
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -16.84 -- --
① — ② -0.23 -12.31 -9.20 -1.23 0.43 -7.53 0.00 -9.22
① — ③ 0.74 -4.74 -6.22 0.06 -0.25 -10.07 0.00 0.00
同类排名 137/325 261/319 247/303 134/271 131/250 126/180 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -11.58 9.29 0.73 0.46 3.39 6.20 --
基准收益率②% -14.92 1.17 -4.94 -0.74 -14.24 -3.51 --
① — ② 3.34 8.12 5.67 1.20 17.63 9.71 --
业绩比较基准 中证传媒指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2016/01/27 2年8月26天 -18.80 谢书英女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月27日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日至2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
伍旋 2018/08/09 2月11天 -15.15 伍旋先生,国籍中国,北京大学工商管理硕士,多年证券从业经验,伍旋先生具备基金从业资格。曾任职于中国建设银行,2006年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月起任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月3日至2017年2月4日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2018年9月20日代任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日代任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 903.15 11.28 -- -42.79
批发和零售业 602.03 7.52 -- 2.61
住宿和餐饮业 108.26 1.35 -- 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,901.44 23.76 -- 16.48
租赁和商务服务业 1,092.60 13.65 -- 10.03
文化、体育和娱乐业 2,226.13 27.81 -- 25.13
合计 6,833.61 85.37 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002343 慈文传媒 39.56 742.54 9.28% 1.54 -12.18
002624 完美世界 22.96 712.01 8.90% 0.05 -9.47
002027 分众传媒 63.67 609.28 7.61% 0.45 12.72
300059 东方财富 29.87 393.66 4.92% 0.00 1.16
300144 宋城演艺 16.18 380.22 4.75% -0.61 7.29
600138 中青旅 18.58 370.38 4.63% 新晋 -8.65
300232 洲明科技 25.07 247.73 3.10% 新晋 2.21
000681 视觉中国 8.62 247.39 3.09% 新晋 -5.38
300413 快乐购 6.29 238.72 2.98% 新晋 6.70
300577 开润股份 5.72 235.94 2.95% -0.50 -4.04
合计 -- 236.52 4,177.87 52.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -78.27
本期利润(万元) -870.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.142
期末基金资产净值(万元) 8,003.55
期末基金份额净值(元) 1.061