单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.03 -7.37 -1.58 -3.83 8.42 -6.63 -- 5.60
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -- 1.36
同类平均 ③% -3.07 -4.63 -9.74 -8.28 1.90 4.63 -- --
① — ② 4.74 2.47 18.21 11.90 20.98 1.80 0.00 4.24
① — ③ 0.04 -2.74 8.16 4.46 6.52 -11.26 0.00 0.00
同类排名 141/312 199/301 36/274 64/270 61/228 116/167 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 9.29 0.73 0.46 1.50 3.39 6.20 --
基准收益率②% 1.17 -4.94 -0.74 -5.17 -14.24 -3.51 --
① — ② 8.12 5.67 1.20 6.67 17.63 9.71 --
业绩比较基准 中证传媒指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2016/01/27 2年4月6天 5.90 谢书英女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作。2014年4月19日至2017年3月18日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年1月27日任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 414.05 6.57 11.38 -46.93
建筑业 157.89 2.50 新增 -0.19
批发和零售业 460.37 7.30 -2.46 3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 2,051.11 32.53 -5.38 25.70
租赁和商务服务业 780.57 12.38 -1.67 9.35
文化、体育和娱乐业 1,953.55 30.98 -2.88 27.44
合计 5,817.54 92.26 -1.47 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 16.66 557.79 8.85% -0.90 21.95
002343 慈文传媒 11.84 487.98 7.74% -1.83 -7.82
002027 分众传媒 35.03 451.51 7.16% -1.37 -13.58
300144 宋城演艺 16.18 337.99 5.36% 0.22 10.65
300017 网宿科技 22.22 332.22 5.27% 新晋 16.43
300059 东方财富 18.34 310.50 4.92% 1.40 26.60
002419 天虹股份 13.57 265.29 4.21% 新晋 -9.79
300043 星辉娱乐 38.05 224.50 3.56% 0.26 16.78
300577 开润股份 3.18 217.73 3.45% -0.86 16.55
002555 三七互娱 11.30 210.63 3.34% -1.46 -19.47
合计 -- 186.37 3,396.14 53.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 285.30
本期利润(万元) 542.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1032
期末基金资产净值(万元) 6,306.10
期末基金份额净值(元) 1.2