单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 0.45 1.10 1.14 -16.37 -13.48 -8.32 -4.23
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -32.13
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -4.35 2.46 -17.95 -18.43 -20.66 -7.91 -12.79 27.90
① — ③ -3.26 1.03 -14.08 -14.54 -19.63 -18.35 -17.88 0.00
同类排名 2804/2934 1285/2870 2602/2745 2603/2749 2499/2536 1789/1960 1140/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.78 -8.91 -8.10 -2.15 -18.17 8.80 3.76
基准收益率②% 0.56 0.58 0.58 0.58 2.34 2.39 2.46
① — ② 0.22 -9.49 -8.68 -2.73 -20.51 6.41 1.30
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2018/07/16 11月15天 -15.78 房建威,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师;2015年5月加入德邦基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2018年7月16日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张铮烁 2019/03/19 3月9天 0.47 张铮烁,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司任基金经理助理。2016年1月8日至2017年4月21日任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任德邦德利货币市场基金的基金经理。2016年2月3日任德邦如意货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年2月20日至2018年12月7日任德邦增利货币市场基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月29日任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年4月21日至2018年1月26日任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月17日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈洁 2019/03/19 3月9天 0.47 陈洁,中国,硕士研究生,2013年7月至2015年10月担任上海银行股份有限公司市南管理总部(现为市南分行)同业资产投资岗;2015年11月加入德邦基金管理有限公司,曾任投资研究部债券研究员、基金经理助理。2018年9月19日任德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任德邦德利货币市场基金基金经理。2019年3月19日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘长俊 2018/01/05 2018/08/09 7月6天 -6.42
许文波 2017/02/17 2018/03/22 1年1月3天 8.66
张翔 2015/07/15 2017/02/22 1年7月13天 6.79
何晶 2015/06/10 2015/09/11 3月3天 0.96
李煜 2015/04/27 2015/06/18 1月22天 0.40

德邦福鑫灵活配置混合A德邦福鑫灵活配置混合C基金总份额

德邦福鑫灵活配置混合A德邦福鑫灵活配置混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)394476307340
户均持有份额(万)0.740.7119.0150.05
机构持有比例(%)0.000.0093.3896.61
个人持有比例(%)100.00100.006.623.39

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,298.10 48.36 -22.44 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.64 1.77 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 171.96 6.41 -4.56 --
住宿和餐饮业 23.94 0.89 -0.34 --
金融业 593.91 22.13 -13.38 --
租赁和商务服务业 61.54 2.29 -1.21 --
卫生和社会工作 59.80 2.23 -0.98 --
合计 2,256.89 84.08 -44.68 --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,204.32 19.97 --
其中:政策性金融债 1,204.32 19.97 --
企业债券 629.17 10.43 1.13
短期融资券 1,002.25 16.62 --
合计 2,835.74 47.02 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160315 16进出15 10.00 1004.30 16.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.15%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -31.42
本期利润(万元) 2.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 279.95
期末基金份额净值(元) 0.9543