单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.02 -5.42 -16.32 0.49 -19.23 -10.68 -7.29 -4.85
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 -41.50
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② -2.11 -5.50 -7.10 -2.57 5.41 6.75 4.11 36.65
① — ③ -2.37 -5.88 -6.83 -1.24 -4.30 -6.90 -6.27 0.00
同类排名 2560/2787 2621/2727 1985/2613 2208/2796 1290/2293 1218/1786 756/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.10 -2.15 -0.10 2.63 8.80 3.76 2.50
基准收益率②% 0.58 0.58 0.58 0.59 2.39 2.46 1.96
① — ② -8.68 -2.73 -0.68 2.04 6.41 1.30 0.54
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+1%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 7.969 偏低 188/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.285 偏低 194/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 6.729 偏低 197/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.522 567/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 449/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房建威 2018/07/16 6月4天 -16.32 房建威,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师;2015年5月加入德邦基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2018年7月16日任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘长俊 2018/01/05 2018/08/09 7月6天 -6.42
许文波 2017/02/17 2018/03/22 1年1月3天 8.66
张翔 2015/07/15 2017/02/22 1年7月13天 6.79
何晶 2015/06/10 2015/09/11 3月3天 0.96
李煜 2015/04/27 2015/06/18 1月22天 0.40

德邦福鑫灵活配置混合A德邦福鑫灵活配置混合C基金总份额

德邦福鑫灵活配置混合A德邦福鑫灵活配置混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)476307340412
户均持有份额(万)0.7119.0150.0582.91
机构持有比例(%)0.0093.3896.6197.66
个人持有比例(%)100.006.623.392.34

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,433.66 25.92 -- -6.47
交通运输、仓储和邮政业 102.18 1.85 -- -0.82
住宿和餐饮业 30.38 0.55 -- -0.64
金融业 483.87 8.75 -- -0.43
租赁和商务服务业 59.54 1.08 -- -1.50
卫生和社会工作 68.92 1.25 -- -1.60
合计 2,178.55 39.40 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 3.80 159.87 2.89% -1.04 --
600519 贵州茅台 0.20 146.00 2.64% -0.26 --
601939 建设银行 20.00 144.80 2.62% 0.02 --
601398 工商银行 25.00 144.25 2.61% -0.39 --
600276 恒瑞医药 2.00 127.00 2.30% 新晋 --
000651 格力电器 3.00 120.60 2.18% -1.51 --
601318 中国平安 1.50 102.75 1.86% 新晋 --
002120 韵达股份 3.00 102.18 1.85% 新晋 --
600585 海螺水泥 2.65 97.49 1.76% 新晋 --
600887 伊利股份 3.60 92.45 1.67% 新晋 --
合计 -- 64.75 1,237.39 22.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 248.56 4.49 -0.38
合计 248.56 4.49 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1480362 14济南高新债 4.00 248.56 4.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.15%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16.93
本期利润(万元) -29.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0916
期末基金资产净值(万元) 315.16
期末基金份额净值(元) 1.0395