单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.59 -0.25 1.55 1.03 7.59 10.00 16.08 17.70
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 -34.14
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 8.35 11.08 13.35 13.11 15.12 9.22 51.15 51.84
① — ③ -0.59 -0.25 1.55 1.03 7.59 10.00 16.08 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.60 2.46 2.71 1.84 8.17 1.70 5.90
基准收益率②% 0.62 0.63 0.63 0.63 2.53 2.54 2.01
① — ② -0.02 1.83 2.08 1.21 5.64 -0.84 3.89
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛鹤军 2015/04/24 3年1月9天 18.40 葛鹤军先生,中国国籍,博士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,曾任基金经理助理。2014年10月8日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月8日至2016年4月25日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2014年10月8日至2017年7月18日任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月24日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月17日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任银华上证10年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年12月5日任银华上证5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任银华中债AAA信用债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

银华泰利灵活配置混合A银华泰利灵活配置混合C基金总份额

银华泰利灵活配置混合A银华泰利灵活配置混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)391407419438
户均持有份额(万)123.35118.52222.53528.01
机构持有比例(%)99.8999.8899.9399.96
个人持有比例(%)0.110.120.070.04

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 650.27 1.15 0.27 -0.38
采矿业 437.44 0.77 -0.34 -2.21
制造业 4,019.71 7.11 0.11 -25.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 220.41 0.39 0.02 -1.32
建筑业 289.42 0.51 0.26 -1.99
批发和零售业 533.98 0.94 0.74 -2.05
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 0.00 -5.46
金融业 4,109.35 7.27 -0.19 -1.71
房地产业 1,426.30 2.52 -0.38 -1.87
租赁和商务服务业 818.11 1.45 -0.18 -1.16
合计 12,512.08 22.13 0.31 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 130.32 1,009.98 1.79% 0.01 -0.10
000661 长春高新 4.50 826.11 1.46% -0.01 16.57
000001 平安银行 75.09 818.48 1.45% -0.33 3.60
000002 万科A 22.39 745.36 1.32% 0.30 -3.77
000998 隆平高科 25.16 650.27 1.15% -0.27 -5.87
000858 五粮液 9.31 617.81 1.09% 0.06 -0.82
000776 广发证券 35.99 593.12 1.05% 新晋 1.57
600887 伊利股份 20.67 588.89 1.04% -0.14 -3.84
600138 中青旅 23.74 553.56 0.98% 新晋 -7.62
000895 双汇发展 18.31 468.74 0.83% 新晋 7.01
合计 -- 365.48 6,872.32 12.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,001.20 5.31 0.00
其中:政策性金融债 3,001.20 5.31 0.00
企业债券 17,107.82 30.26 -3.36
可转换债券 49.60 0.09 --
短期融资券 4,016.80 7.10 -0.03
中期票据 19,168.10 33.90 9.15
合计 43,343.52 76.66 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 323.99
本期利润(万元) 351.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 56,541.85
期末基金份额净值(元) 1.172