单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.02 0.42 0.34 1.63 4.32 8.52 13.09 18.40
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -36.63
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -1.30 3.15 15.08 17.05 21.01 16.07 24.47 55.03
① — ③ 1.30 4.10 9.12 10.22 10.65 8.98 6.93 0.00
同类排名 546/2897 538/2821 359/2664 314/2466 252/2287 373/1607 367/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.00 0.60 2.46 2.71 8.17 1.70 5.90
基准收益率②% 0.63 0.62 0.63 0.63 2.53 2.54 2.01
① — ② -0.63 -0.02 1.83 2.08 5.64 -0.84 3.89
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴文明 2018/06/27 2月29天 0.94 吴文明,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年3月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月27日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛鹤军 2015/04/24 2018/07/17 3年2月25天 17.60

银华泰利灵活配置混合A银华泰利灵活配置混合C基金总份额

银华泰利灵活配置混合A银华泰利灵活配置混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)384391407419
户均持有份额(万)125.60123.35118.52222.53
机构持有比例(%)99.8999.8999.8899.93
个人持有比例(%)0.110.110.120.07

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 238.68 0.42 -- -1.53
采矿业 438.93 0.78 -- -2.22
制造业 3,956.45 7.00 -- -26.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 232.53 0.41 -- -0.49
建筑业 259.87 0.46 -- -1.67
批发和零售业 474.26 0.84 -- -2.83
金融业 3,552.82 6.29 -- -1.10
房地产业 1,409.29 2.49 -- -1.29
租赁和商务服务业 704.97 1.25 -- -1.46
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 11,275.92 19.95 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 4.50 1,024.65 1.81% 0.35 -11.70
601939 建设银行 130.32 853.60 1.51% -0.28 10.73
000858 五粮液 9.31 707.56 1.25% 0.16 -2.78
000001 平安银行 75.09 682.57 1.21% -0.24 4.87
600887 伊利股份 20.67 576.69 1.02% -0.02 -4.44
000002 万科A 22.39 550.79 0.97% -0.35 -5.88
001979 招商蛇口 26.50 504.83 0.89% 新晋 -4.02
000895 双汇发展 18.31 483.57 0.86% 0.03 -2.72
000776 广发证券 35.99 477.59 0.84% -0.21 0.88
600138 中青旅 23.74 473.09 0.84% -0.14 -8.65
合计 -- 366.82 6,334.94 11.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,050.20 8.93 3.62
其中:政策性金融债 5,050.20 8.93 3.62
企业债券 20,353.96 36.01 5.75
短期融资券 2,044.20 3.62 -3.48
中期票据 21,200.20 37.50 3.60
合计 48,648.56 86.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 895.76
本期利润(万元) -13.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0003
期末基金资产净值(万元) 56,528.26
期末基金份额净值(元) 1.172