单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.63 1.37 1.19 2.92 7.33 11.63 15.21
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.68 1.50 2.99 4.49 6.28
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.18 2.91 7.15 10.29 --
① — ② 0.07 0.25 0.63 0.52 1.43 4.34 7.14 8.93
① — ③ -0.01 0.00 0.04 0.01 0.01 0.18 1.34 0.00
同类排名 466/649 349/649 272/649 336/649 340/649 229/584 15/412 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.72 0.71 0.79 1.00 3.61 4.14 3.53
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.39 0.37 0.45 0.67 2.26 2.79 2.17
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季慧娟 2015/07/08 3年11月16天 14.73 季慧娟,中国国籍,本科、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员,中欧基金管理有限公司债券交易员,嘉合基金管理有限公司债券交易员。2015年7月8日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任嘉合货币市场基金的基金经理。2018年1月24日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2019年6月4日任嘉合磐稳纯债债券型证投资基金的基金经理。
于启明 2016/01/22 3年4月28天 12.85 于启明先生,中国国籍,经济学学士,多年投资管理从业年限。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员。2012年7月6日至2015年6月13日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月21日至2015年6月13日任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任嘉合货币市场基金的基金经理。2018年11月22日任嘉合磐稳纯债债券型证投资基金的基金经理。2019年3月13日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月25日任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金的基金经理。
汪静以 2019/06/11 7天 0.04 汪静以,中国,本科学历、学士学位,已取得基金从业资格.曾任长城证券有限责任公司投资经理,融通基金管理有限公司交易员,嘉合基金管理有限公司交易员、投资经理。现任嘉合基金管理有限公司基金经理。2019年6月11日任嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任嘉合货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛思乔 2015/05/06 2016/07/28 1年2月24天 3.54

嘉合货币A嘉合货币B基金总份额

嘉合货币A嘉合货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)10760141491668519888
户均持有份额(万)2.342.193.523.78
机构持有比例(%)27.3315.5810.666.86
个人持有比例(%)72.6784.4289.3493.14

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 405,012.80 24.94 -0.23
其中:政策性金融债 394,975.94 24.32 2.45
企业债券 30,040.23 1.85 -0.74
短期融资券 335,607.53 20.67 1.83
中期票据 43,197.26 2.66 -1.06
剩余存续期超过397天的浮动利率债 158,514.81 9.76 -6.35
合计 813,857.83 50.12 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
130217 13国开17 1340.00 134271.63 8.27
130235 13国开35 850.00 84925.34 5.23
041800306 18汇金CP005 500.00 50294.25 3.10
041800403 18汇金CP007 500.00 50121.59 3.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 191.56
本期利润(万元) 191.56
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 24,366.11
期末基金份额净值(元) --